Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của Technical Analysis, các công cụ chỉ báo kỹ thuật – indicator cũng luôn được phát triển và cải tiến không ngừng.

Một trong số đó là Bollinger Bands, vậy Bollinger Bands là gì? Liệu có ứng dụng trong thực chiến trading được hay không? Thử cùng tìm hiểu xem nhé.

1. Chỉ báo Bollinger Bands là gì?

Được tạo ra bởi John A. Bollinger những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ trước, Bollinger Bands đã ngày càng cải tiến và cho thấy vị trí xứng đáng của mình trong cộng đồng trader theo trường phái TA (Technical Analysis) cho đến ngày nay.

Với sự kết hợp đường trung bình động và độ lệch chuẩn, Bollinger Bands hiển thị những biến động giá thị trường.

Bên cạnh đó, Bollinger Bands có thể dự đoán được xu hướng của thị trường sắp tới, liệu có biến động mạnh hay không hay chỉ tiếp tục xu hướng tích lũy.

Dưới đây là hình hiển thị Bollinger Bands được cài đặt vào MT4.

So với các indicator khá về dự đoán xu hướng theo biến động giá như Moving Average, Stochastic, MACD, RSI,…thì Bollinger Bands có phần nhỉnh hơn đôi chút.

Nếu có một cuộc khảo sát các indicator trên, thì chắc chắn Bollinger Bands sẽ nằm hàng top.

2. Cấu trúc Bollinger Bands là gì?

Với sự kết hợp giữa đường trung bình động và độ lệch chuẩn, BB gồm 3 thành phần:

+ Đường Simple Moving Average – SMA(20): nằm giữa với chu kỳ là 20 phiên, tương đương 1 tháng giao dịch.

+ Đường Upper Band: là đường biên trên SMA(20), được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên liên tiếp.

+ Đường Lower Band: là đường biên dưới SM(20), được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên liên tiếp.

Thông thường, khoảng 90% khoảng giá sẽ dao động ở khoảng giữa 2 biên của BB.

3. Những sai lầm cơ bản về Bollinger Bands

Ở phần này, các bạn sẽ biết một số sai lầm cơ bản khi giao dịch Bollinger Bands là gì.

Chỉ báo Bollinger Bands về mặt hoạt động cơ bản tương tự như quy luật cung cầu.

Khi giá của sản phẩm lên cao, biểu thị giá mua đang rất đắt đỏ, trong technical analysis gọi là Overbought, vùng quá mua.

Khi đó giá sẽ có xu hướng gần đường biên trên – Upper Band của Bollinger Bands.

Ngược lại, khi giá của sản phẩm đi xuống, thấp tới mức các nhà đầu tư cho rằng giá đó quá rẻ để bán, trong giới kỹ thuật sẽ gọi đó là Oversold, vùng quá bán.

Khi đó giá sẽ có xu hướng gần đường biên dưới – Lower Band của Bollinger Bands.

Logic ở đây dựa vào đường Moving Average:

+ Giá gần Upper Band, tức sẽ nằm trên đường SMA(20) của BB, giá sẽ có xu hướng uptrend.

+ Giá gần Lower Band, tức sẽ nằm dưới đường SMA(20) của BB, giá sẽ có xu hướng downtrend.

Một số bạn có thể nói rằng, 90% giá sẽ di chuyển trong khoảng 2 biên trên và dưới của Bollinger Band, nên khi giá gần chạm Upper Band, các bạn vào Short (Sell) xuống, và ngược lại khi giá gần chạm Lower Band, các bạn vào Long (Buy) lên.

Đây là một trong những sai lầm hết sức cơ bản và nguy hiểm khi sử dụng Bollinger Bands.

Thực tế, từ kinh nghiệm của bản thân cho thấy không phải lúc nào những trường hợp Overbought hay Oversold như vậy đều chuyển hóa thành cơ hội giao dịch.

Bởi vì các bạn sẽ gặp phải những lúc dải Bollinger Bands mở rộng khi thị trường 1 chiều.

4. Nhận biết các sự biến động của thị trường

Bạn cần hiểu rõ về tâm lý của thị trường từ việc biến động Bollinger Bands là gì?

Bằng cách co giãn, dải Bollinger cung cấp cho chúng ta một hình ảnh rõ ràng về sự biến động của thị trường.

Đôi khi các bạn thấy dải Bollinger mở rộng và thị trường biến động lớn và chỉ đi theo 1 hướng.

Hoặc lắm lúc các bạn thấy nó bó hẹp như “thắt nút cổ chai”, và độ biến động thị trường thấp.

Khi đó người ta gọi là Bollinger Squeeze, dải Bollinger bó hẹp.

Thông thường khi thấy hiện tượng này, các bạn cần hiểu rằng thị trường đang tích lũy, tức đang bị “dồn nén” để chuẩn bị cho một biến động mạnh sắp tới. Nên nếu bạn không phải là một scalper (nhà giao dịch lướt sóng), thì hạn chế giao dịch những trường hợp như vậy vì biên độ dao động của thị trường tương đối thấp, do đó khả năng tìm kiếm lợi nhuận cũng rất hạn chế.

Dưới đây là một ví dụ điển hình của hiện tượng thắt nút cổ chai Bollinger Bands:

5. Phát hiện những Breakout tiềm năng của Bollinger Bands

Chiến lược giao dịch theo Breakout (phá vỡ) là ngày càng phổ biến, và BB cũng vậy.

Một số trader thường tìm kiếm những Breakout tiềm năng của Bollinger Bands để thiết lập giao dịch của mình, thông qua việc chờ đợi giai đoạn bó hẹp của Bollinger Bands kết thúc.

Sau những lần squeeze này của BB sẽ là một Breakout đánh dấu thị trường đi có xu hướng.

Thông thường giai đoạn squeeze càng lâu thì việc Breakout sẽ xảy ra mạnh hơn.

Đây không chỉ là cơ hội dành cho những trader theo trường phái Breakout, mà các trader thuộc trường phái giao dịch theo xu hướng cũng sẽ rất hứng thú khi thị trường phá vỡ vùng squeeze này của Bollinger Bands, bởi vì họ hiểu rằng đây có thể là cơ hội để họ hold (nắm giữ) lệnh giao dịch của mình một cách dài hạn được.

Có nhiều phương pháp để xác định Breakout, nhưng phổ biến hơn cả đó là dựa vào nến đóng cửa vượt ngoài biên trên hoặc biên dưới của Bollinger Bands.

Breakout theo Bollinger Bands là gì?

+ Nếu có nến đóng cửa trên Upper Band, thì có khả năng Breakout lên để hình thành Uptrend.

+ Nếu có nến đóng cửa dưới Lower Band, có khả năng xu hướng Downtrend sẽ hình thành.

Tuy nhiên phương pháp này cũng có thể khiến tỷ lệ Risk:Reward của bạn sẽ giảm đáng kể.

6. Cần hiểu Bollinger Bands không phải là một chỉ báo độc lập

Mặc dù Bollinger Bands là một chỉ báo được đông đảo trader yêu thích, tuy nhiên cũng không nên sử dụng Bollinger Bands như một công cụ chỉ báo độc lập để ra quyết định giao dịch của mình.

Sẽ hiệu quả hơn nếu kết hợp với các công cụ khác để tối ưu hệ thống giao dịch của bạn.

Từ đó có thể cải thiện được lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được từ trading system của mình.

6.1. Kết hợp Bollinger Bands với Trend

Không phải ngẫu nhiên trong trading chúng ta có câu: “Trend is your friend”.

Phân tích xu hướng là vô cùng quan trọng với bất kỳ trader nào, đặc biệt là các newbie.

Thực tế cho thấy rằng, việc kết hợp Trend và BB sẽ cho ra một phương pháp hiệu quả hơn.

Việc kết hợp này được xác định qua các bước như sau (giả sử cho trường hợp Uptrend):

+ Bước 1: Xác định xu hướng của thị trường tăng Uptrend.

+ Bước 2: Vẽ Up Trendline cho xu hướng tăng này.

+ Bước 3: Tìm kiếm Bollinger Bands đang trong giai đoạn squeeze (bó hẹp).

+ Bước 4: Tìm kiếm cơ hội khi giá ở vùng biên dưới Lower Band của BB + gần đường Up Trendline.

+ Bước 5: Thiết lập lệnh Long (Buy) với tỷ lệ Risk:Reward phù hợp.

Xét biểu đồ ví dụ ở trên với cặp ngoại hối GBP/USD, xu hướng đang Uptrend.

Sau đó chúng ta thấy rằng thị trường đang chững lại với dải Bollinger bó hẹp lại vào tháng 11/2017.

Lúc này ta tìm cơ hội cho việc set-up một giao dịch Long khi tỷ giá gần vùng Lower Band cộng với Up Trendline.

Công việc tương tự cho xu hướng giảm Downtrend.

6.2. Kết hợp Bollinger Bands với Support/Resistance

Support (Hỗ trợ) và Resistance (Kháng cự) là vô cùng quan trọng trong trading.

Nếu các bạn không thể xác định được các mức Support/Resistance, thì gần như các bạn nắm chắc trong tay 50% là thất bại với các lệnh giao dịch của mình.

Do đó việc kết hợp Bollinger Bands với Support/Resistance là vô cùng quan trọng.

Như biểu đồ trên của cặp tiền tệ EUR/USD, sau khi Breakout Resistance Level 1.3735 vào cuối tháng 5/2009, tỷ giá dần Pullback về lại vùng giá này vào tháng 6/2009, lúc này vùng giá 1.3735 này sẽ trở thành vùng Support mới của EUR/USD.

Nhận thấy tỷ giá về gần đến vùng Support này cộng với gần vùng Lower Band của Bollinger Bands, khi đó đây chính là lúc thích hợp để thiết lập một lệnh Long theo Breakout tại vùng giá này.

7. Cách sử dụng Bollinger Bands

Nhiều cách sử dụng Bollinger Bands, nhưng cách hoạt động khá đơn giản khi các nhà đầu tư sẽ phải mua hay bán khi đường giá đụng vào các dải của Bollinger Bands.

Để giảm bớt thua lỗ khi đường giá thoát ra khỏi đường Bollinger Bands trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta nên chờ xem khi đường giá di chuyển ra ngoài đường Bollinger Bands và sau đó giá đóng cửa lại nhảy vào trong đường Bollinger Bands thì đây là cơ hội mua hoặc bán khống của các nhà đầu tư.

Có 3 phương pháp ứng dụng Bollinger Bands vào giao dịch đơn giản và phổ biến nhất là:

• Giao dịch khi giá trong biên Bollinger Bands.
• Giao dịch khi giá tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của xu hướng.
• Giao dịch khi Bollinger Bands xuất hiện nút thắt cổ chai.

Tuy có rất nhiều chiến lược giao dịch sử dụng Bollinger Bands khác nhau, nhưng còn tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi trader

7.1. Giao dịch khi giá trong biên của hai dải Bollinger Bands

Cách này khá đơn giản, có thể nó là đơn giản nhất, các trader thường mua khi đường giá rớt thấp hơn dải dưới của Bollinger Bands, ngược lại nhà đầu tư bán hoặc bắt đầu bán khi đường giá nằm ngoài dải trên của chỉ báo này.

Dựa vào nguyên tắc giá thường hoạt động chủ yếu trong khoảng giữa biên trên và biên dưới của Bollinger Bands, có xu hướng xoay quanh đường SMA(20), thông thường ít khi đường giá di chuyển ra khỏi Bollinger Bands, nên cách ứng dụng này khá đơn giản.

• Buy signals: Chúng ta Buy khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.
• Sell signals: Chúng ta Sell khi giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.

Như hình dưới là một ví dụ:

Cũng nên chấp nhận rủi ro khi vào lệnh giao dịch mua hay bán khi giá chỉ chạm vào các dải biên trên hay biên dưới của Bollinger Bands, vì thực tế có thể cho thấy bạn sẽ phải chịu một khoảng Stop Loss khá xa khi mà nó đi ngược xu hướng dự đoán của chúng ta.

Thông thường chúng ta nên chờ khi đường giá di chuyển nằm ngoài biên trên hoặc dưới của Bollinger Bands và sau đó giá đóng cửa lại nằm bên trong Bollinger Bands thì đây là cơ hội tốt để vào lệnh, vì đây là cách để hạn chế thua lỗ khi đường giá thoát ra khỏi đường Bollinger Bands trong một khoảng thời gian ngắn, việc này giảm thiểu rủi ro của chúng ta rất nhiều.

7.2. Giao dịch kết hợp Bollinger Bands kết hợp xu hướng

Phương pháp này tuy đơn giản nhưng đòi hỏi bạn cao hơn, đó là bạn cần xác định được đâu là mức hộ trợ và kháng cự, và bên cạnh đó là phải biết kết hợp được với xu hướng.

Khi đó kết hợp với dải Bollinger Bands để cho các tín hiệu giao dịch chuẩn xác hơn.

• Buy signals: vào lệnh Buy khi giá nằm ở biên dưới của Bollinger Bands, cộng với gần đường xu hướng tăng.
• Sell signals: vào lệnh Sell khi giá nằm ở biên trên của Bollinger Bands, cộng với gần đường xu hướng giảm.

Một khi xác định được xu hướng, và khi xu hướng tăng mạnh, giá tăng mạnh khi giá luôn nằm nửa trên của Bollinger Bands (khoảng giữa biên trên và đường SMA20), và ngược lại khi xu hướng giảm mạnh, giá giảm mạnh khi giá luôn nằm ở nửa dưới của Bollinger Bands (Khoảng giữa của đường SMA20 và biên dưới của Bollinger Bands), lúc này chính là lúc ta tìm kiếm một cơ hội tốt để giao dịch.

Sau khi giá đột ngột di chuyển nhanh thì đường giá có khuynh hướng điều chỉnh về đường xu hướng, và khi đường giá bình ổn tức giá mức biến động giá nhỏ, lúc này dải BB co hẹp lại.

Khi Upper Band và Lower Band co thắt lại thì đó là dấu hiệu cảnh báo sắp có một sự biến động giá mạnh trong tương lai sắp tới, lúc này chúng ta kết hợp với đường xu hướng thì khả năng sẽ cao hơn.

7.3. Giao dịch khi Bollinger Bands bó hẹp lại

Một hiện tượng phổ biến của công cụ chỉ báo này đó là hiện tượng thắt nút cổ chai.

Khi biên trên và biên dưới co lại với nhau tạo thành hình nút thắt cổ chai thì đó là dấu hiệu cảnh báo sẽ có một sự biến động giá mạnh trong tương lai gần sắp tới, giai đoạn cổ chai này còn được gọi là giai đoạn sideway.

Khi bands mở ra, giá sẽ đi vào biên trên hoặc biên dưới của Bollinger Bands, đó cũng chính là xu hướng mới sắp được hình thành. Còn trong giai đoạn sideway, thì khi giá chạm biên trên sẽ đi xuống và ngược lại, giá chạm biên dưới sẽ đi lên.

• Sell: chúng ta mua khi giá đóng cửa ở biên trên của Bollinger Bands trong giai đoạn thắt nút cổ chai.
• Buy: chúng ta mua khi giá đóng cửa ở biên dưới của Bollinger Bands trong giai đoạn thắt nút cổ chai.

Như hình dưới là một ví dụ của cặp ngoại hối EURAUD.

Thông thường sau khi giá liên tiếp biến động mạnh sẽ tao ra việc mở rộng dải BB, giai đoạn thị trường một chiều.

Ngay lập tức sau đó, thị trường sẽ điều chỉnh lại và đường giá có khuynh hướng trở về trạng thái củng cố và sẽ trở thành kém dao động, lúc này các thành phần của Bollinger Bands ở cách xa nhau thì đường giá có khả năng trong tương lai sẽ bị thắt chặt lại thành hình dạng thắt nút cổ chai.

Trên là các cách ứng dụng Bollinger Bands để làm cho các kế hoạch giao dịch của bạn trở nên tốt hơn, nhưng trong thực tế để ứng dụng tốt Bollinger Bands, các bạn cũng đừng quên xem các tin tức các sự kiện của lịch kinh tế để tranh những lúc thị trường biến động mạnh, làm các tín hiệu theo Bollinger Bands không còn chính xác.

8. Kết luận

Bài viết có thể khá dài, nhưng hy vọng các bạn có thể hiểu được bản chất Bollinger Bands là gì và cách vận dụng các chỉ báo kỹ thuật một cách linh hoạt hơn, điều này có thể khó khăn với các trader mới muốn theo technical analysis.

Nhất là khi hiện nay có hàng trăm indicator khác nhau sẽ làm bạn phân vân hơn rất nhiều.

Do đó có thể nói Bollinger Bands là một chỉ báo vừa đơn giản vừa dễ dùng cho các bạn mới.

Các bạn trader đã có kinh nghiệm có thể tham khảo nó để tối ưu hệ thống giao dịch của mình.

Bên cạnh việc xác định các vùng quá mua – Overbought và vùng quá bán – Oversold, thì việc kết hợp Bollinger Bands này với các công cụ khác như đã phân tích ở trên có thể sẽ khiến phương pháp giao dịch của bạn sẽ đáng kinh ngạc hơn đấy.

Tuy nhiên, một lời khuyên chân thành là không nên dùng quá nhiều indicator trong biểu đồ phân tích.

Chúc các bạn thành công!

Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !