Ichimoku Kinko Hyo, hay gọi tắt là Ichimoku, là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đánh giá động lượng cùng với các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Chỉ báo kỹ thuật Ichimoku bao gồm năm dòng được gọi là Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B, Chickou Span.

1. Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo là gì? 

Chỉ số Ichimoku Kinko Hyo ban đầu được phát triển bởi một người đến từ Nhật Bản để kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác nhau thành một chỉ báo duy nhất có thể dễ dàng thực hiện và diễn giải.

Trong tiếng Nhật, “ichimoku” dịch thành “một cái nhìn”, nghĩa là các nhà giao dịch chỉ phải nhìn vào biểu đồ để xác định động lượng, hỗ trợ và kháng cự .

Ichimoku có thể trông rất phức tạp đối với những người giao dịch mới làm quen với nó, nhưng sau khi hiểu được ý nghĩa của từng chỉ số trong đó và tại sao chúng được sử dụng bạn sẽ thấy rất đơn giản.

Chỉ báo Ichimoku được sử dụng tốt nhất cùng với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác mặc dù mục tiêu của nó là chỉ báo “all in one”.

2. Xu hướng của mây Ichimoku

Chúng ta sẽ xác định xu hướng và sự điều chỉnh như: giá sẽ di chuyển trên đám mây, cho thấy xu hướng tăng. Giá sẽ di chuyển dưới đám mây, cho thấy xu hướng giảm. Giá sẽ di chuyển trong đám mây, cho thấy xu hướng đi ngang.

Mặt khác, màu của đám mây thay đổi từ màu xanh lá cây sang màu đỏ, cho thấy sự điều chỉnh trong phạm vi của xu hướng tăng và ngược lại, màu của đám mây thay đổi từ màu đỏ sang màu xanh lá, cho thấy sự điều chỉnh trong phạm vi của xu hướng giảm.

Bên cạnh đó, chúng ta sẽ xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự như: Đường chính yếu A của đường đầu tiên hỗ trợ với xu hướng tăng. Đường chính yếu B của đường thứ 2 hỗ trợ với xu hướng tăng.

Đường chính yếu A đầu tiên của mức kháng cự với xu hướng giảm. Còn đường chính yếu B của đường thứ 2 mức kháng cự với xu hướng giảm.

3. Thành phần của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo

Có năm thành phần chính cho chỉ báo Ichimoku:

Kijun-sen (đường màu xanh dương)

Kijun-sen được tính bằng cách tính tổng mức đỉnh cao nhất và mức đáy thấp nhất trong 26 chu kỳ vừa qua và chia kết quả cho hai.

Đường kết quả thể hiện mức hỗ trợ và mức kháng cự chính, xác nhận thay đổi xu hướng và có thể được sử dụng làm điểm dừng lỗ (còn được gọi là đường chuẩn (đường cơ sở)).

Tenkan-sen (đường màu đỏ)

Tenkan-sen được tính bằng cách tính tổng đỉnh cao nhất và đáy nhất cao nhất trong 9 chu kỳ vừa qua và sau đó chia kết quả cho hai.

Đường kết quả đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự chính, cũng như đường tín hiệu cho sự đảo chiều (còn gọi là đường rẽ –  turning line).

Khoảng Chickou (đường màu xanh lá cây)

Chickou Span là giá đóng cửa của chu kỳ hiện tại được vẽ trong 26 ngày trở lại trên biểu đồ. Dòng này được sử dụng để hiển thị các khu vực có thể hỗ trợ và kháng cự.

Senkou Span A (2 đường màu cam)

Senkou Span A  được tính bằng cách thêm tenkan-sen và kijun-sen, chia kết quả cho hai, và sau đó vẽ kết quả 26 chu kỳ phía trước.

Dòng kết quả tạo thành một cạnh của kumo – hoặc đám mây – được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Senkou Span B được tính bằng cách thêm mức đỉnh cao nhất và mức đáy thấp nhất trong 52 chu kỳ vừa qua, chia cho hai, và sau đó vẽ kết quả 26 chu kỳ trước.

Dòng kết quả tạo thành cạnh khác của kumo được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Tóm lại, có năm phép tính được sử dụng để tạo thành Ichimoku như sau:

1. Kijun-sen = ( đỉnh cao nhất 26 ngày + đáy thấp nhất 26 ngày) / 2
2. Tenkan-sen = (đỉnh cao nhất 9 ngày + thấp 9 ngày) / 2
3. Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2
4. Senkou Span B = (đỉnh cao nhất 52 ngày + đáy thấp nhất 52 ngày) / 2
5. Chikou Span = Giá đóng cửa 26 ​​ngày trong quá khứ

4. Chiến lược mua khi sử dụng chỉ báo Ichimoku

Hệ thống đám mây Ichimoku được thiết kế để giữ các nhà giao dịch đi đúng hướng của thị trường. Quy tắc giao dịch của chúng tôi sẽ giúp bạn theo xu hướng càng lâu càng tốt.

Ít nhất là cho đến khi nó rõ ràng rằng một sự đảo chiều đang xảy ra. Hệ thống Ichimoku phù hợp với giao dịch swing (thị trường đi ngang)  tốt nhất.

Điều này là do nó tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Dưới đây là cách xác định swing phù hợp để tăng lợi nhuận của bạn.

Khung thời gian tốt nhất Ichimoku Kinko Hyo là khung thời gian phù hợp với bạn nhất. Vì chúng tôi không có khung thời gian ưa thích.

Chiến lược giao dịch swing này sẽ dạy cho bạn cách nắm bắt xu hướng ngay từ đầu. Bạn cũng sẽ học cách thu được càng nhiều lợi nhuận càng tốt.

Bước 1: Đợi giá phá vỡ và đóng phía trên đám mây Ichimoku

Giao dịch đám mây Ichimoku yêu cầu giá để giao dịch. Điều này là do một tín hiệu tăng giá và có khả năng bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Đám mây được xây dựng để làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự. Nó làm nổi bật một vài lớp sâu bởi vì hỗ trợ và kháng cự không phải là một đường duy nhất được vẽ mà là một vùng.

Vì vậy, khi giá phá vỡ trên hoặc dưới đám mây Ichimoku, nó báo hiệu một sự thay đổi sâu sắc trong tâm lý thị trường

Thiết lập giao dịch có xác suất cao đòi hỏi nhiều yếu tố trước khi vô lệnh.

Điều này đưa chúng ta đến yêu cầu tiếp theo của chúng tôi cho một thiết lập có sắc xuất thắng lợi cao.

Bước 2:  Đợi giao nhau giữ Tenkan và Kijun:

Sự đột phá về giá được theo sau bởi sự chuyển đổi của Tenkan và Kijun. Khi hai điều kiện này được đáp ứng, chúng ta có thể tìm cách tham gia giao dịch.

Chỉ báo đám mây Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật rất phức tạp. Các chỉ số thậm chí được sử dụng như một chiến lược chéo trung bình động.

Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa ra một kỹ thuật vào lệnh rất đơn giản cho hệ thống giao dịch Ichimoku Kinko Hyo.

Bước 3: Mua sau khi mở nến tiếp theo.

Lý tưởng nhất là mọi giao dịch mua đều được thực hiện khi giá được giao dịch trên đám mây. Chúng tôi đã thêm một yếu tố hợp lưu trước khi kích hoạt giao dịch vì vậy sau khi có điểm giao nhau thì chúng tôi mua vào lúc mở nến tiếp theo.

(Lưu ý tín hiệu mua mạnh trong biểu đồ bên dưới)

Điều quan trọng tiếp theo chúng ta cần thiết lập là nơi đặt điểm dừng lỗ

Bước 4: Đặt điểm dừng lỗ bên dưới nến phá vỡ

Vị trí lý tưởng để đặt điểm dừng lỗ là dưới mức thấp của nến breakout. Kỹ thuật giao dịch này thực hiện hai điều chính:

Đầu tiên, giá giảm đáng kể nguy cơ mất số tiền lớn.

Thứ hai, giá giúp chúng ta giao dịch với lệnh thị trường.

Vì đây là một chiến lược giao dịch swing, chúng tôi muốn tìm cách nắm bắt càng nhiều càng tốt từ xu hướng mới này.

Chúng tôi sẽ tìm cách theo dõi mức dừng lỗ của mình bên dưới đám mây hoặc đóng lệnh một khi sự giao nhau mới xảy ra theo hướng ngược lại.

Điều hợp lý tiếp theo chúng ta cần thiết lập cho hệ thống giao dịch Ichimoku là nơi kiếm lợi nhuận.

Bước 5: Kiếm lợi nhuận khi Tenkan cắt Kijun

Chúng tôi chỉ cần một điều kiện đơn giản để hài lòng với chiến lược chốt lời.

Khi có điểm giao nhau tiếp theo giữ Tenkan và Kijun, chúng tôi sẽ chốt lợi nhuận và thoát giao dịch.

Ngoài ra, bạn có thể đợi chốt lệnh cho đến khi giá phá vỡ dưới đám mây, nhưng điều này có nghĩa là có nguy cơ mất một phần lợi nhuận của bạn. Để đạt được nhiều hơn, đôi khi bạn phải sẵn sàng để mất một ít lợi nhuận.

Lưu ý : ở trên là một ví dụ về giao dịch MUA bằng cách sử dụng các chiến lược giao dịch Ichimoku nâng cao. Sử dụng các quy tắc tương tự cho giao dịch BÁN nhưng ngược lại.

5. Cách giao dịch bằng Ichimoku Kinko Hyo

Senkou
Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào khoảng Senkou.
Nếu giá cao hơn khoảng Senkou, dòng trên cùng đóng vai trò là mức hỗ trợ đầu tiên trong khi dòng dưới cùng đóng vai trò là mức hỗ trợ thứ hai.

Nếu giá nằm dưới khoảng Senkou, đường dưới tạo thành mức kháng cự đầu tiên trong khi đường trên cùng là mức kháng cự thứ hai.

Kijun Sen

Trong khi đó, Kijun Sen hoạt động như một chỉ báo về sự biến động giá trong tương lai.

Nếu giá cao hơn đường màu xanh, nó có thể tiếp tục tăng cao hơn.

Nếu giá nằm dưới đường màu xanh, nó có thể tiếp tục giảm.

Tenkan Sen

Tenkan Sen là một chỉ báo xu hướng thị trường.

Nếu đường màu đỏ di chuyển lên hoặc xuống, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng.

Nếu nó di chuyển theo chiều ngang, nó báo hiệu rằng thị trường đang dao động.

Chikou Span

Cuối cùng, nếu Chikou Span (đường màu xanh lá cây) vượt qua giá theo hướng từ dưới lên, đó là tín hiệu mua (BUY).

Nếu đường màu xanh vượt qua giá từ trên xuống, đó là tín hiệu bán (SELL).

Các bạn có thể xem hình minh họa dưới đây để hiểu hơn về các tín hiệu giao dịch sử dụng Ichimoku:

Thoạt nhìn có vẻ phức tạp nhưng chỉ báo này có các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm giao cắt, dao động và chỉ báo xu hướng – tất cả trong một lần, rất thuận tiện.

6. Kết luận về chỉ báo Ichimoku Kynko Hyo

Chỉ báo Ichimoku Kynko Hyo là một công cụ rất đầy đủ và khắc phục được rất nhiều hạn chế của các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.

Với chỉ báo Ichimoku Kynko Hyo, nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định cơ hội giao dịch mà không cần kết hợp với bất kỳ một chỉ báo nào khác.

Chỉ báo Ichimoku thể hiện được tính khách quan của thị trường, nhà giao dịch áp dụng vào chiến lược giao dịch càng đơn giản càng hiệu quả.

Tuy nhiên, chỉ báo Ichimoku có một điểm yếu là không thể hiện được thời điểm giá qua giai đoạn biến động mạnh để nhà giao dịch tìm điểm chốt lời phù hợp trước khi giá thực hiện điều chỉnh.

Do đó, các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo Ichimoku cùng với một số các chỉ báo khác để phân tích biểu đồ và chốt lời hiệu quả hơn như: Bollinger Band, Parabolic SAR…

Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !