Một câu chuyện muôn thuở mà bất cứ trader nào cũng mắc kẹt 1 vài lần, chính là không phân biệt rõ ràng các chiến lược giao dịch thường hay gộp giao dịch ngắn hạn, lướt sóng và giao dịch dài hạn làm một. Tức là trader tính toán điểm cắt lỗ theo nến m5, m15 nhưng lại chốt lời phải theo nến D1!
Chính vì không xác định rõ ràng nên khi bắt đầu lời được 10 pip nhiều trader chê quá ít, không chịu chốt, muốn giá phải chạy từ 30 pip hay 50 pip trở lên, ăn mới đã! Và rồi sao? Giá quay ngược lại cắn cả cắt lỗ, cuối cùng mất cả chì lẫn chài!!!
Ở đây chúng ta không bàn tới chuyện quản lý vốn, kỳ vọng giao dịch của mỗi trader. Chúng ta sẽ nói tới một nguyên nhân không kém phần quan trọng chính là việc nhầm lẫn, không xác được giữa giao dịch dài hạn (Long Term) với giao dịch trong ngày theo lối lướt sóng (Intraday), gây nên sự mất mát, thua lỗ cho trader. Lệnh đang từ xanh thành đỏ, đang vui vẻ cười haha nghĩ rằng sắp kiếm được 50 pip -70 pip, sắp được 1 quả kha khá rồi, thì bỗng dưng cháy cả tài khoản!!!
Chính vì thế, phàm đã là 1 trader ngang dọc trong cõi tài chính “đầu đội trời chân đạp dép” thì bắt buộc phải hiểu rõ 3 lối giao dịch forex gồm: Dài hạn (long term); Ngắn hạn (short term) và giao dịch trong ngày (intraday hoặc day trading).
1. Giao dịch trong ngày Intraday là gì?
Intraday là giao dịch trong ngày, nghĩa là lệnh sẽ không để qua đêm, thay vào đó khi kết thúc các phiên giao dịch thì bạn cũng thường đóng lệnh luôn. Điều này sẽ giúp bạn trở nên thoải mái, an tâm hơn.
Do tình hình chính trị thế giới càng ngày càng có nhiều bất ổn. Mà các cặp tiền tệ forex vốn cực kỳ nhạy cảm với các biến động nên nếu không cẩn thận, giao dịch của bạn rất dễ đảo chiều làm cho bạn trở tay không kịp và dính stop loss.
Đúng như tên gọi giao dịch Intraday thường xảy ra trên các khung thời gian ngắn, có thể kết thúc trong từng phiên giao dịch, hoặc có thể kéo dài tới các phiên sau, nhưng lệnh luôn được đóng trong ngày, không để qua đêm.
Trader quản lý các vị thế mở/đóng lệnh theo phút, theo giờ thậm chí theo giây với mục tiêu tận dụng sự biến động nhanh chóng của giá cả để thu lợi nhuận.
Hầu hết giao dịch intraday đều sử dụng phân tích kỹ thuật là chủ yếu, dựa vào hành vi giá để trader đưa ra quyết định cho mỗi lệnh giao dịch.
Giao dịch intraday có các dạng chính như:
- Scalping
- Giao dịch tần suất cao hay giao dịch cao tần (High frequency trading)
“Năng nhặt chặt bị” có lẽ là câu dùng để miêu tả chính xác về hình thức giao dịch scalping. Đây cũng là lối giao dịch được nhiều trader sử dụng.
Nhược điểm lớn nhất của scalping chính là bạn phải canh lệnh liên tục, mất nhiều phí giao dịch và đôi khi lợi nhuận đạt được khá khiêm tốn hoặc bị hạn chế do lệnh cần phải đóng trong ngày.
Tuy nhiên, tâm lý giao dịch của bạn sẽ thoải mái hơn, ít mạo hiểm hơn, cũng như không bị mất phí swap. Vì thế nếu đã xác định giao dịch theo lối scalping, thì mức chốt lời kỳ vọng sẽ không thể nhiều như khi bạn giao dịch theo dạng swing hay giao dịch dài hạn được.
2. Giao dịch dài hạn (long term) là gì?
Như tên gọi giao dịch dài hạn là các giao dịch có thể kéo dài vài tuần cho đến cả tháng. Với dạng giao dịch dài hạn, nhiều trader sẽ vận dụng phân tích cơ bản kết hợp với chỉ báo kỹ thuật để đánh giá xu hướng.
Lối giao dịch dài hạn tuy giúp bạn không phải 24/24 ngồi nhìn máy tính, cũng như bạn sẽ không bị mất quá nhiều phí khi giao dịch. Tuy nhiên hình thức này lại yêu cầu bạn cần phải có 1 cái đầu lạnh, cùng khả năng phân tích thực sự tốt để tránh các cú va đập từ thị trường.
Đôi lúc, thị trường chỉ “rung” 1 cái để dọa thôi, nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm có thể sẽ ngay lập tức đóng lệnh, gây tổn thất lớn lao cho tài khoản.
Ngoài ra, khi giao dịch dài hạn các điểm cắt lỗ, chốt lời thường rất lớn. Chính vì thế có thể sẽ gây tốn thất lớn lao nếu giá đi ngược hướng. Một điểm nữa là bạn cần phải hết sức kiên nhẫn trong việc tìm được entry đẹp, kiên nhẫn khi giá dịch chuyển, đặc biệt khi thị trường sideway.
3. Không lập kế hoạch dài hạn – Long Term
Lý do mà Mỗi tuần, tôi đều chọn một cặp tiền tệ để tiến hành phân tích dài hạn, trung hạn, ngắn hạn là vì tôi muốn có một góc nhìn Tổng quan vào thị trường.
Khi có một góc nhìn tổng quan về thị trường, tôi dường như đã vẽ ra con đường, và hình thành một sợi dây xuyên suốt quá trình giao dịch của bản thân.
Kế hoạch dài hạn sẽ giúp cho bạn luôn bám vào kế hoạch đó để hành động, tránh việc sẽ đi ngược lại kế hoạch.
Ví dụ phía trên là Kế hoạch dài hạn mà ta phác thảo dành cho cặp AUD/USD theo Phân tích AUD/USD. Nếu bạn để ý các đường kẻ dọc, Đó chính là các Mốc thời gian tại các điểm mấu chốt. Và ta dựa vào đó để xác định các Mốc thời gian dự đoán kết quả trong tương lai.
Với cặp AUD/USD, dự đoán là sẽ đi lên theo Mô hình Harmonic Cypher. Như vậy, Kế hoạch vào lệnh nếu có với cặp AUD/USD này sẽ không được phép đánh xuống. Trừ khi tỷ giá đi xuống phá vỡ điểm C, chạm Stop Loss, coi như Mô hình bị vô hiệu.
4. Lẫn lộn giữa giao dịch trong ngày Intraday và giao dịch dài hạn Long Term
Đây là bài học cá nhân, và cũng là câu chuyện mà các nhà giao dịch mới gặp phải. Và tất nhiên, trong thời gian đầu thì tôi cũng mắc phải sai lầm này. Nhưng chúng ta khác nhau ở 1 chỗ: Tôi ngồi lại, đánh giá vấn đề, viết nó ra, giải quyết nó. Còn bạn, có thể sẽ không có kiên nhẫn để làm việc đó.
Tiếp tục với lệnh AUD/USD phía trên. Ta xác định:
Vào lệnh Long Term là Buy ở mốc 0.7417 và vào thêm 1 lệnh ở điểm Breakout là 0.7426. Take Profit mãi trên 0.7705.
Vào lệnh Intraday Buy Limit phòng trường hợp tỷ giá đi xuống 1/2 thân nến Bullish Engulfing tại mốc 0.7362. Take Profit ở 0.7392.
Tại sao Take Profit trong trường hợp này lại nằm dưới cả điểm vào lệnh Long Term?
Tất nhiên kết quả thì vẫn còn chờ Tương lai trả lời. Nhưng hãy xem chuyện gì xảy ra sau khi ta vào lệnh Long Term:
Tỷ giá quay đầu, đi ngược xuống chạm đúng 0.7362 nhưng chưa chạm Stop Loss, lệnh Buy Limit được kích hoạt. Ngay sau khi chạm 0.7362, Tỷ giá quay đầu ngược trở lên và…. Một đi không trở lại!
Thật may mắn, trong vòng 03 tiếng thì lệnh Intraday Buy Limit ở 0.7362 chạm Take Profit và ta có trọn 30pips quá đẹp. Các bạn có thể nhìn vào các đường kẻ dọc sẽ thấy rất rõ.
Như vậy, Khi phân biệt rõ ràng giữa Intraday và Long Term, ta sẽ không bị tâm lý “CỐ ĐẤM ĂN XÔI” Hold lệnh Buy Limit từ 0.7362 lên tới điểm vào lệnh Long Term rồi mới Take Profit. Bởi vì kế hoạch vẽ ra rất đẹp, nhưng thị trường không phải lúc nào cũng đi theo ý của bạn.
Ngay sau khi Take Profit Intraday, rất có thể tỷ giá sẽ không tiếp tục đi lên, mà đi xuống. Lúc đó thì bạn sẽ gặp các vấn đề:
- Kẹt vốn – Không có vốn để xoay vòng
- Tiền dư ký quỹ giảm và nếu tỷ giá đi xuống thì Call Margin rất dễ.
Lợi ích của ta khi Take Profit một cách dứt khoát là:
- Ta giải phóng được Vốn để tiếp tục xoay vòng
- Đã có thêm lợi nhuận bù đắp vào khoản đang phải gồng Lỗ do lệnh Long Term vẫn đang sai đường.
Bạn thấy đấy, Lệnh Long Term Tô đặt ở 0.7426
Mức Take Profit lệnh Intraday Buy Limit ở 0.7362 mà ta vừa kiếm được ở Intraday là 0.7392 = 30pips.
Thực tế khoảng từ 0.7392-0.7426 = 34pips.
Như vậy Intraday đã giúp Tôi bù đắp 30pips, thực tế ta chỉ còn đang âm 4pips thôi. Nếu tỷ giá tiếp tục đi lên 0.7400 mà ta không muốn Hold lệnh Long Term nữa, trừ phí swap… ta đóng lệnh Long Term thì về cơ bản là Hoà vốn, không mất đồng nào :).
Giờ bạn đã hiểu rõ lợi ích của việc phân biệt rõ Long Term và Intraday rồi chứ.
Lời khuyên: Hãy tính toán thật cụ thể và chi tiết để đảm bảo vốn của bạn được toàn vẹn trước khi mong muốn có lời.
5. Vào lệnh trong ngày Intraday và dài hạn Long Term ngược nhau
Như đã nói phía trên, Lập kế hoạch dài hạn là để có các phán đoán về thị trường tổng quan và bám vào sợi dây đó để đi lên chứ không phải cắt đứt sợi dây để một mình đi theo chiều ngược lại.
Nghĩa là, với lệnh AUD/USD phân tích Long Term là Buy thì lệnh Intraday Tô không thể Sell được mà khi điểm Hồi phù hợp với Biên độ giao động trong ngày, sẽ tiến hành Buy lên.
Ví dụ: Tại mốc 0.7362 sẽ có nhiều Nhà giao dịch mới không chú ý mức cản, mà nhìn H1 vào lệnh theo Trend xuống, Bán xuống, Tô không có kế hoạch dài hạn. Buy ở 0.7426 xong thấy Trend H1 xuống dữ quá, đến 0.7362 nhắm mắt đưa tay bấm ngay 1 lệnh Sell ở 0.7362. Tỷ giá nó đi ngược lên 0.7392. Thế là Xong đời. Hỏng Cmnr, Tỷ giá đi mẹ nó vào vùng kẹp bi. Buy cũng âm mà Sell cũng âm.
Đến lúc nó đi lên vùng vào lệnh 0.7426 thì 1 lệnh Hoà vốn, 1 lệnh âm luôn 64pips. Giờ bạn quyết định xem Cut lệnh nào và Hold lệnh nào?
Như vậy: Trên cùng 1 cặp tiền mà vừa Buy, vừa Sell thì mất nhiều hơn được.
6. Vậy nên sử dụng hình thức giao dịch nào trong ngày Intraday hay giao dịch dài hạn Long term?
Điều này còn phụ thuộc vào tính cách từng người, môi trường bạn đang sống. Bởi mỗi người sẽ có 1 chiến lược đi cho riêng mình. Có rất nhiều trader hiện nay chọn forex như là 1 công việc partime thay vì full-time.
Chính vì thế, họ sẽ phải bỏ nhiều thời gian để làm công việc chính, nên không thể để mắt hay quan sát quá nhiều các cặp tiền tệ forex, từ đó sẽ chọn lối đánh scalping hay day trading để cho “nhẹ” đầu tay vì giao dịch dài hạn.
Mặc dù lựa chọn hình thức nào bạn cũng nên xem xét biểu đồ đa khung thời gian để có cái nhìn toàn cảnh về xu hướng sắp tới của cặp tiền tệ bạn muốn giao dịch. Sau đó, hãy lựa chọn khung thời gian phù hợp nhất, và bạn giao dịch trên khung nào thì phải đặt cắt lỗ, chốt lời theo khung đó.
Ví dụ bạn giao dịch theo H4 thì nên cắt lỗ chốt lời theo khung H4, nếu bạn lại đặt cắt lỗ theo M5 hay M15 thì việc bị quét lệnh là điều vô cùng dễ hiểu.
Một điểm quan trọng nữa là bạn không được lẫn lộn giữa các hình thức giao dịch vừa được kể trên.
Với các giao dịch lướt sóng thì không thể nào kỳ vọng thắng 1 lệnh hàng trăm pip (tất nhiên vẫn có thể xảy ra, đặc biệt là nếu bạn giao dịch các cặp như vàng hay các cặp tiền tệ chứa GBP đều là những cặp có biên độ đao dộng lớn) nhưng bù lại điểm cắt lỗ của bạn cũng sẽ ít hơn.
Tương tự, trade theo lối dài hạn thì take profit kỳ vọng có thể là hàng ngàn pip, nhưng điểm cắt lỗ cũng lên tới mấy trăm pip. Bạn có đủ sức để chịu “ nhiệt” trong trường hợp thị trường hoàn toàn đi ngược hướng với bạn không?
Chính vì lẽ đó bạn nên xác định rõ mục tiêu bạn giao dịch theo lối ngắn hạn hay dài hạn để từ đó đưa ra kế hoạch giao dịch cụ thể cho bản thân. Chúc các bạn thành công!
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !