Trong thị trường forex, chắc hẳn rằng các nhà giao dịch, đặc biệt là những người giao dịch đảo chiều đã từng nghe về mô hình nến Morning Star. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và nắm bắt ý nghĩa của mô hình này.

Chính vì vậy, bài viết ngày hôm nay Kienthuctrade sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản nhất, để từ đó, giúp các trader có thêm hiểu biết và có thể vận dụng vào chiến lược giao dịch forex của mình.

1. Mô hình nến sao mai Morning Star là gì?

Mô hình nến sao mai Morning Star là một mô hình trực quan bao gồm ba chân nến, được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng như một tín hiệu của xu hướng tăng giá.

Mô hình nến Morning Star hình thành sau một đợt giảm giá hoặc khi thị trường đạt mức quá bán.

Khi điều này xảy ra, người bán đã đẩy giá đủ thấp để thu hút người mua mới và sẽ có thể một đợt tăng giá mạnh sẽ bắt đầu.

Khi mô hình nến sao mai Morning Star xuất hiện, thì đây chính là dấu hiệu của sự đảo ngược trong xu hướng giá trước đó. Các nhà giao dịch theo dõi sự hình thành của mô hình.

Mô hình sao mai Morning Star là mô hình cụm 3 nến đảo chiều tại đáy:

• Cây nến 1 là cây nến giảm giá mạnh sau một xu hướng giảm.
• Cây nến thứ 2 xuất hiện với giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến 1, tạo ra “gap” giữa 2 cây nến. Cây nến thứ 2 có thân nhỏ và thân nến phải thấp hơn so với thân nến 1. Cây nến 2 của mô hình ghi lại khoảnh khắc thiếu quyết đoán của thị trường giao dịch, nơi người bán bắt đầu nhường chỗ cho người mua.
• Cây nến thứ 3 trong mô hình nến Morning Star là một cây nến tăng giá mạnh, có giá đóng cửa nằm trong khoảng của thân nến 1. Cây nến thứ ba xác nhận sự đảo chiều trong xu hướng của thị trường, từ xu hướng giảm thành một xu hướng tăng giá mới.

Đối lập với mô hình nến Morning Star (Sao Mai) là mô hình nến Evening Star, mô hình này được dùng để báo hiệu sự đảo ngược của một xu hướng tăng thành một xu hướng giảm.

2. Ý nghĩa của mô hình nến sao mai Morning Star

Mô hình nến sao mai Morning Star là một mô hình nến trực quan, có thể hình thành sau ba phiên giao dịch hoặc không.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để dự đoán về sự hình thành của mô hình nến sao mai Morning Star, chẳng hạn như liệu hành động giá có di chuyển gần với vùng hỗ trợ hay không hoặc liệu chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) có cho thấy thị trường có đang trong tình trạng quá bán hay không.

Sau đây là hình ảnh biểu thị mô hình nến sao mai Morning Star:

Biểu đồ trên được hiển thị bằng cây nến màu đen và trắng (hoặc trong nhiều trường hợp khác, sẽ là cây nến màu đỏ và xanh).

Có một điều cần lưu ý về mô hình nến sao mai Morning Star đó là nến giữa có thể là cây nến tăng giá hoặc giảm giá (tương ứng với màu trắng hoặc đen) và khi đó, lượng người mua và người bán bắt đầu cân bằng hơn trong phiên giao dịch.

3. Đặc điểm của Morning Star

Trong thị trường forex, bạn có thể dựa vào những đặc điểm sau để nhận diện mô hình Morning Star:

• Xu hướng hiện lại phải là giảm vì đây là mô hình đảo chiều từ giảm sang tăng
• Nến đầu tiên phải là một cây nến dài, thể hiện sự tiếp diễn mạnh mẽ của xu hướng
• Nến thứ hai phải có phần thân nhỏ, có thể là một nến Doji. Cây nến này có thể tăng hoặc giảm đều được.
• Nến số ba bắt buộc phải là một nến tăng cao, thể hiện có lực mua mạnh hỗ trợ giá.

Morning Star có hình dáng giống như chữ U và đây mẫu nến trực quan, không cần những phép tính cụ thể như nến này phải cao bao nhiêu phần của nến kia để xác định.

Mẫu nến này cho tín hiệu đảo chiều tăng khá tốt nhưng cần nhớ rằng không phải ngôi sao nào cũng sáng như ngôi sao nào. Một mô hình Morning Star nếu có những đặc tính sau thì càng đáng tin cậy:

• Cây nến giảm thứ nhất đẩy giá xuống mức đáy trước đó, tức là đi vào vùng hỗ trợ.
• Nến thứ nhất có khối lượng nhỏ, nến thứ 3 có khối lượng lớn giúp tăng khả năng đảo chiều.
• Cây nến ở giữa phải có thân rất ngắn, chẳng hạn như nến Doji hoặc nến Doji đuôi dài, thể hiện sự lưỡng lự và do dự của thị trường. Bên cạnh đó, nếu nến này có khoảng trống (gap) so với 2 nến còn lại thì càng tốt.
• Cây nến tăng thứ ba đóng cửa tối thiểu nên cao hơn ½ đến ¾ chiều dài nến thứ nhất. Điều này giúp tín hiệu phát ra mạnh hơn.

4. Diễn biến tâm lý của mô hình Morning Star

Mô hình bắt đầu với một nến giảm dài cho thấy bên bán hiện đang kiểm soát tình hình và vẫn tiếp tục đẩy giá xuống trên đà hưng phấn. Tuy nhiên sau đó thị trường bắt đầu lưỡng lự, một số người trong cuộc chốt lời, một số người ngoài cuộc bắt đầu tham gia mua, một số người khác lại e dè và không muốn giao dịch. Lúc này thị trường cân bằng, tạo ra một cây nến thân ngắn, chưa thể tiếp tục xu hướng giảm mạnh.

Tiếp tục, lực mua mới xuất hiện, nhiều người bán đã chuyển sang phe mua tạo ra áp lực đẩy giá lên cuối cùng đóng cửa ở mức cao cho thấy bên mua đã vùng lên để làm chủ tình thế. Cũng chính tại lúc này, nhiều người vào lệnh bán ở nến số 1 và số 2 đã chịu một khoản lỗ kha khá. Khi một số người phải cắt lỗ, thậm chí chuyển qua bên mua, giá sẽ tăng lên và hỗ trợ thị trường đảo chiều.

5. Biểu đồ minh họa mô hình nến Morning Star

Các mô hình nến Morning Star thường xuất hiện trong xu hướng giảm giá và báo hiệu một xu hướng tăng mới. Tuy nhiê, sự dao động mà mô hình nến Morning Star tạo ra có vẻ ngắn gọn và trong một số trường hợp, sau mô hình Morning Start, tiếp nối xu hướng tăng nhẹ là một xu hướng giảm giá.

Một ví dụ điển hình được biểu thị dưới đây:

Ví dụ này minh họa biểu đồ EURGBP theo khung thời gian ngày. Trong nến 1,việc bán ra xảy ra vô cùng mạnh mẽ và điều này đã đẩy giá xuống mức thấp hơn rất nhiều trong xu hướng chính.

Nến 2 mở và đóng thấp hơn một chút. Nhưng cái bóng dài cho thấy có rất nhiều hoạt động giao dịch trong phiên giao dịch đó. Nếu có thêm dữ liệu về khối lượng, chúng ta có thể hoàn toàn xác nhận mô hình Morning Star đang diễn ra. Thân nến ngắn cho thấy áp lực mua và bán được kết hợp đồng đều tại thời điểm này.

Nến 3 biểu thị sự phục hồi mạnh mẽ hơn khi giá tăng mạnh với giá đóng cửa nằm trong thân nến thứ 1, và nó náo hiệu một sự tăng nhẹ về giá có thể xảy ra trước khi thị trường bắt đầu lặp lại xu hướng đi xuống.

Khi mô hình kết thúc, chúng ta thấy sự tăng vọt mạnh mẽ trong ba ngọn nến sau đó.

6. Các đặc điểm giúp tăng khả năng đảo chiều xu hướng cho mô hình nến Morning Star

Theo lý thuyết của Nison (1991), các đặc điểm giúp tăng khả năng đảo chiều xu hướng cho mô hình nến Morning Star:

• Phải có khoảng trống giá giữa nến 2 so với nến 1, nến 2 so với nến 3
• Nến thứ 3 có giá đóng cửa càng cao so với nến 1 thì lực mua vào càng mạnh
• Khối lượng giao dịch thấp ở nến 1 và ngược lại, khối lượng giao dịch mạnh ở cây nến 3. Khối lượng giao dịch cao ở cây nến thứ 3 cho thấy những người mua vào đang kiểm soát thị trường và có khả năng đảo chiều xu hướng mạnh hơn.

7. So sánh mô hình Morning Star với mô hình Doji Morning Star và mô hình Evening Star

Mô hình Morning Star và mô hình Doji Morning Star

Khi hành động giá của nến giữa dao động không đáng kể trong phiên giao dịch, và cây nến có giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa, sẽ tạo thành một cây nến doji (có hình dạng giống với dấu cộng). Đây là một nến có thân nến rất nhỏ.

Mô hình nến Doji Morning Star cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường rõ ràng hơn so với mô hình nến Morning Star. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mô hình nến doji sau một cây nến đen thông thường sẽ báo hiệu một xu hướng tăng mạnh hơn và thị trường giao dịch sôi động hơn so với mô hình nến Morning Star.

Mô hình Morning Star và mô hình Evening Star

Mô hình đối lập với Morning Star là mô hình nến Evening Star. Mô hình nến Evening Star là một cụm 3 nến đảo chiều tại đỉnh (cây nến 1 là cây nến tăng giá mạnh, có thân dài; theo sau là một cây nến giảm giá hoặc tăng giá, với giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa; và sau cùng là một cây nến giảm giá mạnh, có thân nến dài), báo hiệu sự đảo ngược của một xu hướng tăng thành một xu hướng giảm. Mô hình này thường xuất hiện cuối đợt tăng giá mạnh hoặc khi thị trường đạt mức quá mua.

8. Hạn chế của việc sử dụng Mô hình nến Morning Star

Giao dịch hoàn toàn dựa trên mô hình nến Morning Star là một chiến lược vô cùng nguy hiểm, chứa nhiều rủi ro. Mô hình nến Morning Star được coi là hiệu quả nhất khi nó kết hợp với khối lượng giao dịch lớn cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác như mức hỗ trợ.

Kiểu mô hình nến Morning Star xuất hiện khá thường xuyên trên biểu đồ và hình thành bất cứ khi nào có một cây nến nhỏ trong một xu hướng giảm, chính vì vậy, các trader nên sử dụng thêm các chỉ báo khác để quyết định vào lệnh một cách chính xác hơn.

9. Hướng dẫn giao dịch với mô hình Morning Star

Xác suất thành công với Morning Star sẽ gia tăng nếu như chúng ta đang giao dịch tại vùng hỗ trợ hoặc vùng quá bán. Chúng ta sẽ làm gì nếu nhìn thấy cây nến tăng dài đóng cửa và hoàn thành việc tạo ra Morning Star?

Đối với nhiều trader thận trọng, họ thường không vào lệnh khi mẫu hình Morning Star vừa được tạo ra mà đợi thêm vài cây nến nữa để đánh giá tình hình. Tuy nhiên, thị trường vừa di chuyển rất nhanh để tạo ra một cây nến tăng mạnh.

Nếu lưỡng lự, có thể bạn sẽ phải vào lệnh ở điểm bất lợi hơn. Do đó, bạn có thể xem xét vào lệnh ngay khi mô hình hoàn tất, đặc biệt là khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vng hỗ trợ, vùng quá bán.

Bên dưới là ví dụ minh họa về cách vào lệnh trên biểu đồ EURUSD. Lệnh mua được thực hiện ngay sau khi nến số 3 được tạo ra.

Thị trường forex không có nhiệm vụ bảo vệ trader do đó chúng ta phải tự bảo vệ mình bằng cách đặt dừng lỗ (Stop loss). Điểm dừng lỗ nên đặt bên dưới đáy mô hình hoặc đáy gần nhất.

Điểm chốt lời (Take profit) được đặt ở các vùng kháng cự bên trên hoặc các khu vực tích lũy giá trong quá khứ như hình minh họa bên dưới.

Morning Star là mô hình phổ biến trên thị trường forex, trên nhiều khung thời gian khác nhau. Mẫu hình này rất dễ nhận diện cũng như có quy tắc vào lệnh khá đơn giản. Tuy nhiên, nếu Morning Star đảo chiều thất bại, giá có thể tiếp tục giảm khá sâu do đó hãy luôn đặt Stop loss và quản lý rủi ro hợp lý.

Vậy là Kienthuctrade đã cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất về mô hình nến Morning Star bao gồm khái niệm, ý nghĩa, hạn chế của kiểu mô hình này,…Qua bài viết hôm nay, chúng tôi hi vọng các bạn có thể vận dụng một cách hiệu quả nhất cho chiến lược giao dịch của mình.

Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !