Nếu bạn quản lý rủi ro và lợi nhuận tốt, bạn có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sức mạnh của tỷ lệ Risk-Reward luôn đi kèm để có hiệu quả và phát triển tài khoản giao dịch.
Việc của bạn là khi lệnh của bạn có lời, thì bạn nên chốt lợi nhuận trong khoảng thời gian xác định trước nếu bạn muốn giữ sự tỉnh táo và làm tài khoản của mình phát triển, vào lệnh với mục tiêu lợi nhuận mở thường không hiệu quả cho các trader nhỏ lẻ bởi vì họ sẽ không bao giờ chốt lợi nhuận cho đến khi thị trường quay lại chống lại họ một cách đáng kể, nên cần lưu ý điều này.
Vậy quản lý rủi ro và lợi nhuận là gì? Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu.
1. Risk : Reward trong trading
Việc tiên quyết cần làm đầu tiên đó là khi tìm ra các tín hiệu giao dịch là tính toán rủi ro phải chịu để nó có tính thực tế, bạn thường mắc một hoặc hai sai lầm khi nói đến việc xác định rủi ro, đó là họ thường xác định lợi nhuận đầu tiên, đó là sai lầm do tham lam, hoặc đặt Stop loss quá gần điểm vào lệnh, đó là sai lầm của sự sợ hãi.
Bạn có thể tính toán lợi nhuận là bội số của rủi ro bằng cách luyện tập để suy nghĩ theo xác suất và xem xét thị trường dưới góc độ Quản lý vốn theo Risk/Reward của mình, trước tiên tập trung vào rủi ro thay vì lợi nhuận, bạn đang ý thức hơn về những rủi ro liên quan trên thiết lập giao dịch, thay vì trở nên gắn chặt với suy nghĩ kiếm lợi nhuận trước.
Trading là kết quả của việc quản lý rủi ro hiệu quả, do đó bạn hãy xem chính mình là một người quản lý rủi ro ngay từ bây giờ là vừa.
Việc tiếp theo cần làm sau khi bạn đã xác định được khi nào cần thiết lập lệnh giao dịch và đánh dấu mức độ rủi ro trên biểu đồ là đánh dấu mức lợi nhuận theo bội số của rủi ro, có thể bạn sẽ bị cuốn vào bánh vẽ đường lợi nhuận ở khoảng cách gấp 1 lần rủi ro, 2 lần rủi ro, hoặc 3 lần rủi ro, đây là những mức lợi nhuận bạn nên chú tâm tới, bạn nên sử dụng lệnh dời điểm dừng lỗ theo để bảo toàn lợi nhuận của bạn.
2. Một số sai lầm về Risk:Reward trong trading
Trong thực tế mà mọi người đều biết, giao dịch Forex thực tế đơn giản chỉ là một trò chơi của xác suất, những trader hay suy nghĩ và xem xét các tín hiệu giao dịch dưới cái nhìn về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thì đó là những người kiếm được lợi nhuận bền vững trong thị trường Forex đầy rủi ro này.
Có thể nói việc phát triển các kỹ năng giao dịch như cảm giác nhạy bén để tìm kiếm các tín hiệu tốt xuất hiện ở đúng nơi và đúng thời điểm chắc chắn là một thành phần cần thiết để thành công, tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền bền vững ngay cả khi các kỹ năng giao dịch đó không hoàn toàn chắc chắn.
Quản lý vốn theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là cái cung cấp cho các trader có cơ hội như nhau, do đó việc hiểu biết thấu đáo tỷ lệ này và suy nghĩ nếu mình vào tín hiệu này thì Rủi ro là bao nhiêu và Lợi nhuận mang lại là bao nhiêu, chính là một trong những phần quan trọng nhất để đạt được lợi nhuận ổn định, chỉ đứng sau tính kỷ luật và kiểm soát cảm xúc, điều quan trọng nhất trong trading.
Một nhà giao dịch phải luôn luôn muốn kiếm được nhiều tiền hơn trong một giao dịch thắng hơn là rủi ro, đó là điều kiện tiên quyết của một nhà giao dịch thành công, và lý do cho điều này có thể khá rõ ràng, nhưng nhiều nhà giao dịch mới vẫn đấu tranh với khái niệm này và cuối cùng tham gia vào giao dịch phụ, từ góc độ rủi ro/lợi nhuận, họ thấy họ chỉ quay vòng bánh xe bằng cách chỉ giành chiến thắng để trả lại tất cả trong thời gian mà thị trường đã lấy đi tiền của họ.
Nếu phương pháp giao dịch của bạn hơn chỉ hơn 50% thì khi đó bạn mới có được mục tiêu lợi nhuận của bạn chỉ cần bằng với số tiền bạn gặp rủi ro, bởi vì nếu tỷ lệ trúng này không được duy trì, thì bạn sẽ thất bại vì tiền thua lỗ sẽ nhiều hơn tiền kiếm được.
Một điều hầu như các nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công có tỷ lệ trúng từ 30% – 50%, một tỷ lệ win rate hết sức khiêm tốn đúng không nào. Bởi vì, nếu một nhà giao dịch giao dịch với mục tiêu lợi nhuận ít nhất gấp ba lần rủi ro của mình thì để thành công, thì nhà giao dịch đó chỉ cần đạt được tỷ lệ thắng 30%.
Chính điều này làm giảm đáng kể rào cản để đạt được thành công trong giao dịch và có nghĩa là trong khi giành được tỷ lệ thắng lên tới 70%, nhà giao dịch sẽ trải qua các khoản lãi vượt trội, lớn hơn rất nhiều so với tài khoản hiện có của mình.
3. Quản lý vốn cũng cần tới tỷ lệ Risk:Reward
Tất cả mọi người trong chúng ta đều biết rằng việc quản lý vốn là một khía cạnh cực kỳ quan trọng của việc kinh doanh ngoại hối thành công là như thế nào rồi.
Nhưng hầu hết mọi người không dành đủ thời gian tập trung vào phát triển hoặc thực hiện một kế hoạch quản lý tiền bạc, nghịch lý của việc này là cho đến khi bạn phát triển kỹ năng quản lý vốn và sử dụng chúng một cách nhất quán trên tất cả từng giao dịch, thì bạn sẽ không bao giờ là một trader có lợi nhuận ổn định, góc nhìn chuyên nghiệp về quản lý vốn và xua tan một số lầm tưởng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới kinh doanh liên quan đến các khái niệm về quản lý tiền bạc là như thế nào.
Ngoài ra, chúng ta nghe nhiều ý kiến khác nhau về kiểm soát rủi ro và lợi nhuận lấy từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều thông tin này là trái ngược nhau và vì vậy nó không phải là đáng ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư bị lẫn lộn và từ bỏ ngay khi thực hiện một kế hoạch quản lý vốn có hiệu quả, điều này tất nhiên cuối cùng sẽ dẫn đến sự thất bại của họ.
Hầu hết nhiều trader chỉ tập trung vào tỷ lệ Risk-Reward, và không chú trọng quá nhiều vào phân tích thị trường hoặc có mục tiêu lợi nhuận lớn không thực tế, điều này là do trader chuyên nghiệp hiểu rằng giao dịch là một trò chơi của xác suất và quản lý vốn.
Việc có một tín hiệu giao dịch có thể xác định, hoặc một phương pháp giao dịch được chứng minh ít nhất là phải tốt hơn so với những cái ngẫu nhiên trên thị trường, thì khi đó mới mong kiếm được tiền. Nếu bạn có tỷ lệ thành công của mình là từ chỉ khoảng 50% thì bằng phương pháp của bạn luôn có thể kiếm tiền trên thị trường bằng cách áp dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khá đơn giản.
Cuối cùng vẫn là cách kiểm soát tâm lý giao dịch, bạn cần giữ một cái đầu lạnh trước thị trường vốn dĩ rất nóng bỏng nhưng đầy rủi ro này.
Trên đây là toàn bộ kinh nghiệm cũng như kiến thức về Risk:Reward trong trading, hi vọng hữu ích với bạn đọc. Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !