Chiến lược Pyramid (Kim tự tháp) là một cách để bạn kiếm tiền nhanh chóng trong thị trường Forex. Chỉ trong chốc lát bạn có thể kiếm lợi nhuận gấp 2 hay 3 lần số vốn bỏ ra và gần giống với một kim tự tháp vậy.
Tuy nhiên bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Chúng tôi không khuyến khích các bạn làm giàu nhanh chóng. Bởi Pyramid có thể giúp bạn sinh lợi nhuận thì đồng nghĩa chúng cũng có thể khiến cho bạn chia 2 chia 3 tài khoản nếu đi chệch hướng. Nào, hãy cùng kienthuctrade.net tìm hiểu chiến lược giao dịch Pyramid là gì nhé.
1. Chiến lược Pyramid là gì?
Chiến lược Pyramid, hay còn gọi là Kim tự tháp, là một chiến lược liên quan đến việc mở rộng vị thế đang thắng của bạn. Nói cách khác, đó là chiến lược mua hoặc bán để thêm vào một vị thế hiện có sau khi thị trường đi theo hướng mà bạn đã đoán trước.
Trong chiến lược này, nếu thực hiện đúng cách, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Trên thực tế, bạn đang thực sự giảm thiểu rủi ro khi giá di chuyển theo hướng của bạn.
Nghĩa là khi thắng thì ta cần phải thắng lớn, và khi thua thì ta cần thua ít lại. Bạn cần phải kiểm soát tâm lý giao dịch của mình nếu như muốn trở thành người giao dịch Forex thành công. Nói tóm lại theo một cách dân dã, đây là chiến thuật “lấy mỡ nó rán nó”. Hoặc rất lời, hoặc lỗ trên phần lời. Đơn giản vậy thôi!
2. Cách thức giao dịch với chiến lược Pyramid
Ví dụ trên cho thấy thị trường đang thể hiện xu hướng tăng rõ ràng, với các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Thị trường lúc này liên tục phá vỡ ngưỡng kháng cự và sau đó kiểm tra lại mức kháng cự đó như là vùng hỗ trợ mới. Các điều kiện thị trường như thế này là lý tưởng để nhân rộng vị thế giao dịch đang có lợi nhuận của bạn bằng Pyramid.
Lệnh Buy ban đầu được kích hoạt khi thị trường kiểm tra mức kháng cự cũ, lúc này là hỗ trợ mới. Các lệnh Buy thứ hai và thứ ba tương tự như lệnh đầu tiên, cả hai đều được kích hoạt khi thị trường kiểm tra lại mức kháng cự cũ và là vùng hỗ trợ mới lúc này.
Hãy nhớ rằng thị trường phải vượt qua từng đỉnh cũ và sau đó có phải dấu hiệu vẫn còn lực tăng để có thể thêm lệnh theo xu hướng ban đầu. Đây là lý do tại sao ta cần phải bắt được một xu hướng có xung lượng mạnh mẽ là tiền đề cho chiến lược kim tự tháp phát huy hiệu quả.
3. Áp dụng chiến lược Pyramid vào thực tế
Hình trên là biểu đồ giá của cặp CAD/JPY với khung thời gian H1. Giả sử các bạn đặt được Lệnh Buy đầu tiên với mức giá là 82.618 và đặt stop-loss tại 82.537. Từ vị trí đáy tại Lệnh Buy 1 kết hợp cùng với 2 đáy phía trước, chúng ta có thể xây dựng được một đường trendline cho xu hướng tăng như trên hình.
Với đường trendline này, chúng ta có thể xác định được các điểm vào lệnh tiếp theo. Nếu sau Lệnh Buy 1 mà giá đi ngược xuống vượt stop-loss thì các bạn lỗ 8.1 pips.
Lúc này, giá tiếp tục đi đúng xu hướng như dự đoán. Khi giá chạm vào đường trendline tại mức giá 82.938, bạn đặt Lệnh Buy 2 và đặt stop-loss tại 82.846 đồng thời trailing stop cho Lệnh Buy 1 lên mức stop-loss của Lệnh Buy 2. Lệnh Buy 1 bây giờ đã chắc chắn có lời, Lệnh Buy 2 có khả năng thua lỗ 9.2 pips.
Giá tiếp tục tăng lên, bạn đặt Lệnh Buy 3 tại mức giá 83.543 là lúc giá chạm vào đường trendline. Đặt stop-loss cho Lệnh Buy 3 tại 83.483 đồng thời trailing stop cho Lệnh Buy 1 và 2 đến stop-loss của Lệnh Buy 3. Lúc này, lợi nhuận của Lệnh Buy 1 tăng thêm, Lệnh Buy 2 chắc chắn có lợi nhuận. Rủi ro lúc này nằm ở Lệnh Buy 3 với khả năng lỗ 6 pips.
Sau đó, giá bắt đầu vượt qua đường trendline (được khoanh tròn trên hình vẽ) và đổi chiều bằng một đợt giảm giá mạnh ngay sau đó một vài phiên giao dịch.
Sau khi đặt Lệnh Buy 3 thì có 2 trường hợp xảy ra:
- Trường hợp 1: bạn vẫn tin rằng giá tiếp tục đi theo xu hướng như dự đoán mặc dù giá đã bắt đầu vượt ra khỏi đường trendline. Thật không may khi giá giảm mạnh và vượt khỏi ngưỡng stop-loss. Tất cả lệnh của bạn đều bị đóng lại. Lúc này, Lệnh Buy 1 lời được 86.5 pips (83.483 – 82.618), Lệnh Buy 2 lời 54.5 pips (83.483 – 82.938) và Lệnh Buy 3 lỗ 6 pips. Kết thúc giao dịch, bạn vẫn lời được 135 pips.
- Trường hợp 2: khi giá vượt ra khỏi đường trendline, chứng tỏ khả năng giá sẽ bắt đầu thay đổi xu hướng trong tương lai, lúc này bạn chốt lời bằng cách đóng tất cả các lệnh tại mức giá 83.655. Lệnh Buy 1 lời được 103.7 pips, Lệnh Buy 2 lời được 71.7 pips và Lệnh Buy 3 lời được 11.2 pips. Kết thúc giao dịch, bạn lời được 186.6 pips.
4. Pyramid trading không làm tăng rủi ro giao dịch
Hãy xem lại đồ thị minh họa ở trên, chúng ta sẽ nhận thấy từ giao dịch 1 tới giao dịch 3 luôn được giữ ở mức 2%.
Đây là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch kim tự tháp: bạn không bao giờ bị tăng rủi ro trong các giao dịch tiếp theo sau giao dịch đầu tiên, mức độ rủi ro luôn được duy trì ở mức cũ.
Một yếu tố quan trọng khác là bạn chỉ mở một giao dịch mới khi các giao dịch trước đó được di chuyển stop loss lên để khóa lợi nhuận.
Vì vậy, nếu giao dịch của bạn bị thua lỗ, bạn chỉ mất duy nhất giao dịch đó, còn các giao dịch trước đó đều đã được khóa lợi nhuận. Bạn vẫn ẵm tiền lãi ra về!
5. Sử dụng phương pháp kỹ thuật nào cho chiến lược Pyramid?
Bất kỳ chiếc lược giao dịch forex nào cũng có thể được áp dụng cho pyramid, miễn là hệ thống giao dịch của bạn thuộc loại giao dịch theo xu hướng, chẳng hạn như:
- Phương pháp giao dịch theo đường trung bình
- Floor traders method cũng là một phương pháp tốt phù hợp với Pyramid
- Giao dịch với trendline
- 123 pattern
6. Có nên sử dụng Pyramid như một chiến lược giao dịch không?
6.1. Ưu điểm của Pyramid
- Thay vì chỉ có một giao dịch duy nhất đem lại cho bạn lợi nhuận, bạn có thể đạt được nhiều giao dịch với nhiều lợi nhuận hơn.
- Nếu thực hiện đúng nguyên tắc, tài khoản của bạn có thể tăng nhanh trong thời gian ngắn.
- Rủi ro duy nhất mà trader gặp là ở giao dịch hiện tại (lệnh hiện tại của bạn), các giao dịch khác đã được di chuyển stop loss lên để khóa lợi nhuận.
6.2. Nhược điểm của Pyramid
- Bạn không thể áp dụng chiến lược Pyramid cho mọi giao dịch, bởi vì nhiều khi hệ thống giao dịch của bạn chỉ cho bạn một tín hiệu entry duy nhất, hoặc xu hướng bị đảo chiều, cũng như thị trường đi ngang không rõ xu hướng.
- Một số trader có xu hướng di chuyển stop loss (ra xa hơn, dẫn đến rủi ro tăng lên) khi họ thấy giá đang đi ngược chiều tiếp cận mức stop loss của họ. Phá nguyên tắc có thể sẽ khiến bạn mất nhiều tiền hơn!
Nhận biết được khi nào sử dùng Chiến Lược “Kim Tự Tháp” cần luyện tập rất nhiều, và lợi nhuận tiềm năng nhận được là rất lớn, xứng đáng với thời gian và công sức luyện tập.
Cuối cùng, đừng quá tham lam. Rất dễ để rơi vào bẫy tâm lý và nghĩ rằng thị trường sẽ không đi ngược lại với nhận định của mình. Nên nhớ, thị trường như sóng nước thuỷ triều lên xuống liên tục. Thậm chí, ngay cả trong đà tăng/giảm mạnh vẫn bị quay đầu rất dễ dàng.
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !