Chiến thuật giao dịch theo mẫu hình Harmonic là 1 trường phái trading được nhiều người ưa thích bởi vì sự hoàn hảo của các mô hình giá. Nó cũng cho bạn thấy một góc nhìn mới về Price Action.

Harmonic nếu được phát hiện đúng sẽ là các mẫu hình rất mạnh mẽ vì chúng cần độ hoàn hảo cao, từ tương quan chiều dài của các cạnh mô hình với nhau.

Trong bài viết này, hãy cùng Kienthuctrade tìm hiểu sơ khai về mô hình giá Harmonic là gì, một số trường hợp phổ biến và các công cụ vẽ Harmonic Patern trong phần mềm MT4 nhé.

Mô hình giá Harmonic là gì?

Mô hình giá Harmonic là sự kết hợp giữa lý thuyết về mô hình giá và toán học, dựa trên tiền đề rằng các mô hình giá sẽ luôn lặp lại trong tương lai.

Harmonic giúp trader nhận diện những vùng bật lại của xu hướng bằng cách sử dụng các con số Fibonacci, bao gồm một vài tỷ số sơ cấp như 0.618 hoặc 1.618. Bên cạnh đó, nó còn gồm một số tỷ lệ thứ cấp như: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 và 3.618.

Bằng cách phát hiện ra mô hình giá Harmonic, các trader sau đó có thể áp dụng tỷ lệ Fibonacci cho các mô hình này, từ đó dự đoán các chuyển động trong tương lai. Phương thức giao dịch này gắn liền với tên tuổi của nhà phân tích kỹ thuật rất nổi tiếng là Scott Carney.

Ưu và nhược điểm của mô hình giá Harmonic

Mô hình giá Harmonic sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn nếu biết cách sử dụng. Cụ thể nó sẽ là gợi ý hoặc là một bằng chứng quan trọng về sự đảo chiều xu hướng. Bình thường thì bằng nhiều phương pháp, chúng ta có thể xác định được sự đảo chiều, nhưng phải chờ có một tín hiệu sơ khởi, một tín hiệu khởi đầu cho sự đảo chiều đó. Harmonic sẽ cung cấp cho bạn những tín hiệu như vậy.

Tuy nhiên mô hình giá Harmonic không phải là chén thánh, nghĩa là không phải cứ đúng tỷ lệ thì chắc chắn giá sẽ đảo chiều. Đó là lý do phần lớn các trader áp dụng Harmonic không đúng cũng như xa rời nó vì cảm thấy nó không hiệu quả.

Harmonic muốn sử dụng đúng cách, cần phải kết hợp bối cảnh của thị trường và tín hiệu xác nhận từ các yếu tố khác như Price Action, Volume, hoặc thậm chí là các Indicator.

Ưu điểm

• Mô hình Harmonic cung cấp dự đoán giá trong tương lai, điểm chặn lỗ. Điều này làm cho các mẫu Harmonic trở thành một chỉ báo hàng đầu.
• Các mẫu Harmonic hình thành thường xuyên, lặp lại, đáng tin cậy và tạo ra các thiết lập có thể xảy ra cao.
• Các quy tắc giao dịch được chuẩn hóa tương đối (do Scott Carney và Larry Pesavento phát triển) bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci.
• Hoạt động tốt với các bối cảnh thị trường xác định, quy tắc đối xứng, đo mức độ di chuyển giá…
• Làm việc trong tất cả các khung thời gian và trong tất cả các công cụ thị trường.
• Có thể sử dụng cùng với các chỉ báo khác như: CCI, RSI, MACD, DeMark…

Nhược điểm:

• Các mẫu Harmonic khá phức tạp và cần có kỹ thuật cao để hiểu và làm chủ chúng.
• Việc xác định chính xác và tự động hóa (mã hóa) các mẫu Harmonic là rất khó khăn.
• Các mâu thuẫn với Fibonacci làm cho chúng khó xác định vùng đảo chiều.
• Sự phức tạp nảy sinh khi các mẫu đối lập hình thành từ cùng một điểm đảo chiều hoặc các điểm đảo chiều / khung thời gian khác nhau.
• Các yếu tố rủi ro / lợi nhuận từ các mô hình không đối xứng và xếp hạng thấp là khá thấp.

3. Các mô hình Harmonic

Các mô hình Harmonic chúng ta sẽ tìm hiểu gồm:

• Mô hình ABCD
• Mô hình 3 sóng ngang (Three-drive Pattern)
• Mô hình Gartley
• Mô hình con cua (Grab Pattern)
• Mô hình con dơi (Bat Pattern)
• Mô hình con bướm (Butterfly Pattern)

Điểm tuyệt vời nhất của mô hình giá Harmonic là bạn phải chờ khi mô hình hoàn thành mới có thể thực hiện lệnh mua (long) hoặc lệnh bán (short). Chúng ta sẽ đi từ mô hình cơ bản đến mô hình nâng cao, mỗi mô hình sẽ là một bài đánh giá chi tiết riêng biệt.

4. Ba bước để giao dịch với mô hình giá Harmonic

Như chúng tôi nói trước đó, để giao dịch với mô hình giá Harmonic, bạn cần phải đợi mô hình xuất hiện 1 cách hoàn hảo, sau đó mới tiến hành mua hoặc bán.

Dưới đây là 3 bước cơ bản để xác định mô hình giá Harmonic:

• Bước 1: Xác định vị trí mô hình giá Harmonic tiềm năng
• Bước 2: Đo đạc mô hình giá Harmonic tiềm năng
• Bước 3: Mua hoặc bán khi mô hình Harmonic hoàn thành.

Bằng cách thực hiện theo 3 bước này bạn có thể thắng trong các giao dịch và thu được lợi nhuận cao. Hãy xem quy trình này được tiến hành như nào!

Bước 1: Xác định vị trí mô hình giá Harmonic tiềm năng

Nhìn có vẻ như đây là một mô hình Harmonic tiềm năng! Tại thời điểm này, chúng ta chưa chắc chắn nó chính xác là mô hình gì. Nó cũng có thể là mô hình 3 sóng ngang, mô hình con cua hay mô hình dơi… Trước tiên, chúng ta sẽ thử đánh dấu các điểm đảo chiều.

Bước 2: Đo đạc mô hình giá Harmonic tiềm năng

Sử dụng công cụ Fibonacci, bút và một trang giấy, rồi sau đó hãy xem lại những ghi chú trước đó của chúng tôi.

• Đoạn BC phải bằng 0.618 đoạn AB hồi lại.
• Đoạn CD phải bằng 1.272 đoạn BC mở rộng.
• Độ dài của đường AB phải bằng với độ dài của đường CD.

Mẫu này đủ điều kiện cho một mẫu ABCD tăng, là tín hiệu mua mạnh.

Bước 3: Mua hoặc bán khi mô hình Harmonic hoàn thành

Khi mẫu mô hình hoàn thành, điều bạn cần làm chính là vào lệnh phù hợp, ở đây có thể là mua hoặc bán. Bạn nên mua ở điểm D, với Fibonacci mở rộng bằng 1.272 đoạn CB, rồi đặt điểm dừng lỗ nằm dưới lệnh bạn mua một vài pip (điểm lời).

Vấn đề là các mô hình giá Harmonic hoàn hảo đến nỗi chúng rất khó phát hiện, giống như một viên kim cương thô ráp vậy. Nên, bạn phải thật tinh tường để phát hiện ra những mẫu mô hình này. Sau đó, phải thật kiên nhẫn chờ tới khi chúng hoàn thành mới bắt đầu tham gia giao dịch.

5. Tổng Kết

Mô hình giá harmonic giúp nhận diện những vùng có khả năng bật lại trong một xu hướng tiếp diễn.

Mô hình Harmonic khá hoàn hảo nên nó rất khó để tìm thấy. Nên bạn phải thật tinh tường mới có thể phát hiện ra các mẫu mô hình Harmonic và phải thật kiên nhẫn chờ tới khi chúng hình thành xong mới bắt đầu tham gia giao dịch.

Với việc tập luyện cùng những trải nghiệm trong giao dịch khi sử dụng mẫu mô hình này có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều điểm lời (pip). Chúc các bạn thành công!

Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !