Có một loạt các nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, và đã có nhiều các nhà phân tích cũng như các trader tài năng đã đóng góp ý tưởng và chiến lược giao dịch cho các nhà giao dịch khác trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Một trong những bộ óc sáng giá nhất là một kỹ thuật viên thị trường được nhiều người kính trọng có tên Tom Demark. Ông là một người vô cùng nhiệt thành của thị trường trong nhiều thập kỷ. Ông cũng chính là người sáng lập cũng như CEO của DeMark Analytics.
Trong những năm qua, DeMark đã phát triển một số công cụ phân tích xu hướng và đã chia sẻ với cộng đồng các nhà giao dịch thông qua một số cuốn sách mà ông tự biên soạn. Bài viết hôm nay sẽ đi sâu vào một tác phẩm nổi tiếng có tên chỉ báo Demark.
Chỉ báo này sẽ giúp các bạn trong quá trình giao dịch Forex để kiếm lợi nhuận.
1. Chỉ báo Demark
Các chỉ số Demark rất hữu ích trong việc phân tích xu hướng thị trường. Chiến lược giao dịch Demark giúp nhà giao dịch đánh giá tình trạng hiện tại của xu hướng cũng như điểm cuối xu hướng.
Phân tích Demark đã được chứng minh là cực kỳ có giá trị trong việc tìm kiếm điểm cuối của xu hướng.
Xác định điểm chính xác của xu hướng này cũng có thể mang lại lợi thế cho việc bắt đầu một xu hướng mới.
Trên thực tế, chỉ báo Tom Demark (chỉ báo TD) chưa được nhiều nhà giao dịch Forex biết đến rộng rãi do chưa có nhiều thông tin về chiến lược giao dịch Denmark trên các phương tiện truyền thông trực tuyến như các chỉ số khác (chỉ báo MACD, RSI, Stochastic,…)
2. Phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ báo Demark
Các chỉ báo Demark được sử dụng để phân tích xu hướng chuyên sâu và có thể cung cấp cho bạn các tín hiệu khác nhau dựa trên sức mạnh của xu hướng hiện tại.
Phân tích Demark có thể trở nên khá phức tạp tùy thuộc vào chỉ báo bạn đang sử dụng, tuy nhiên chúng tôi sẽ tập trung vào hai yếu tố mà chúng tôi tin rằng sẽ cung cấp giá trị cao nhất cho nhà giao dịch.
Hai công cụ Demark này đó là TD Trendline (đường xu hướng Demark Trendlines) và TD Sequential (còn được gọi là Demark Sequential). Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ báo đường xu hướng Demark và chỉ báo TD Sequential sẽ được trình bày ở phần 2 của bài viết.
3. Tom Demark Trendlines (Đường xu hướng Denmark)
Chiến lược đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến là chỉ báo đường xu hướng Demark. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật khá đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả một khi bạn nắm được cách sử dụng nó. Hãy cùng xem biểu đồ bên dưới và chú ý đến các đường được đánh dấu trên biểu đồ:
Chỉ báo đường xu hướng TD về cơ bản bao gồm hai đường. Đường phía trên là tín hiệu cho xu hướng giảm và đi qua hai trong số các đỉnh gần đây nhất của hành động giá.
Đường phía dưới đưa ra tín hiệu tăng, nối liền hai đáy gần đây nhất trên biểu đồ. Trong ví dụ này, hành động giá đang được siết chặt trong hai đường hội tụ này.
Tùy thuộc vào loại chỉ báo đường xu hướng TD mà bạn đang sử dụng, nó có thể tự động xây dựng và vẽ hai đường cho bạn.
Ở ví dụ trên, tôi sử dụng một chỉ báo đánh dấu các đỉnh và đáy tương ứng bằng các vòng tròn nhỏ. Sau đó tôi có thể sử dụng các điểm dữ liệu đó để tự xây dựng các đường TD. Loại mà bạn kết hợp sẽ phụ thuộc vào nền tảng giao dịch và nhận thức cá nhân của bạn.
Ngoài ra, một số biến thể của các chỉ báo đường xu hướng TD cũng sẽ vẽ các đường bổ sung bên trên và bên dưới hành động giá hiện tại.
Chúng có thể được sử dụng làm mục tiêu cho các giao dịch tiềm năng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết về điều này sau, nhưng trước tiên hãy nắm vững tín hiệu của đường TD thực tế.
3.1. Tín hiệu giao dịch của đường xu hướng Demark
Các tín hiệu mà chúng tôi nhận được từ đường xu hướng Demark rất đơn giản. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm một đợt phá vỡ giá tại 1 trong 2 đường xu hướng.
Tín hiệu mua sẽ xuất hiện nếu giá phá vỡ đường xu hướng trên, báo hiệu xu hướng tăng mới. Ngược lại, tín hiệu bán sẽ xuất hiện nếu giá phá vỡ đường xu hướng dưới, báo hiệu một xu hướng giảm.
3.2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng của Demark
Bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chiến lược giao dịch theo xu hướng cơ bản của Demark kết hợp điểm vào lệnh, dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận.
Điểm vào lệnh
Nếu giá phá vỡ đường xu hướng Demark trên, thì bạn sẽ mở một giao dịch mua. Ngược lại, nếu giá phá vỡ đường xu hướng dưới, thì bạn sẽ mở một lệnh giao dịch bán đối với cặp tiền tệ.
Lệnh dừng lỗ
Nếu bạn thực hiện lệnh mua, bạn có thể đặt lệnh Dừng lỗ ngay dưới đường xu hướng Demark dưới.
Còn nếu bạn thực hiện lệnh bán, thì lệnh Dừng lỗ nên được đặt ở trên đường xu hướng Demark trên.
Mục tiêu giá
Nếu bạn đang sử dụng chỉ báo đường xu hướng Demark tinh vi hơn, bạn có thể sẽ có các mức trên biểu đồ được đánh dấu và đề xuất làm mục tiêu tiềm năng. Nếu bạn không có tính năng này hoặc muốn tự mình quản lý lối thoát, thì bạn nên xem mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự tiếp theo sau khi giá phá vỡ để xác định điểm thoát lệnh tiềm năng.
Ví dụ về chiến lược giao dịch Forex với đường xu hướng Demark
Bây giờ hãy cùng xem một ví dụ giao dịch Forex theo đường xu hướng TD. Tham khảo hình ảnh dưới đây.
Đây là biểu đồ 30 phút của cặp tiền tệ GBP / USD từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 năm 2017. Đường màu xanh và đường màu đỏ đại diện cho hai đường xu hướng của Demark. Đường màu đỏ là đường xu hướng Demark trên và đường màu xanh là đường xu hướng Demark dưới.
Tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi giá phá vỡ đường trên (màu đỏ). Khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ tìm cách thực hiện một giao dịch bán và bảo vệ vị thế bằng cách cài lệnh Dừng lỗ. Điểm dừng lỗ có thể được đặt bên dưới đường xu hướng Demark thấp hơn.
Đường magenta đánh dấu các đỉnh quan trọng nhất gần đây trên biểu đồ. Lưu ý rằng hai đường Demark TL đang nén hành động giá và chúng tôi hy vọng sẽ thấy sự mở rộng biến động ra khỏi vùng hợp nhất này.
Với sự phá vỡ giá và đi lên, chúng ta có thể thấy mức kháng cự đáng kể gần đây nhất được kiểm tra, đó chính xác là những gì xảy ra.
4. Chỉ báo Tom Demark Sequential
Chỉ báo Demark thứ hai mà chúng ta sẽ thảo luận là chỉ báo TD Sequential. Chỉ báo này phức tạp hơn một chút so với chỉ báo đường xu hướng Demark và sẽ cần thực hành nhiều hơn để có thể áp dụng một cách nhuần nhuyễn và thành công trong điều kiện thị trường thực.
Chỉ báo TD Sequential là phương pháp đếm điểm đảo chiều rất nổi tiếng, được biểu thị qua các con số khác nhau được thêm vào biểu đồ giao dịch. Những con số này được đặt ở trên và dưới mỗi chân nến Nhật. Nếu bạn quan sá t biểu đồ một cách kỹ lưỡng, bạn sẽ nhận thấy rằng hầu hết các số này không phải là ngẫu nhiên; thay vào đó tăng dần theo thứ tự bắt đầu từ 1.
TD Sequential hoàn toàn không phụ thuộc vào trục tung của thị trường, khi bạn đếm đúng số lần nến tăng hay giảm trong khoảng số 9 hay 13 theo Tom Demark thị trường thường sẽ đảo chiều.
Những gì bạn thấy ở trên chính là ví dụ cho chỉ báo TD sequential được vẽ trên biểu đồ giá. Chỉ báo này chỉ chứa các con số được đánh dấu ở phía trên hoặc phía dưới mỗi cây nến. Khi nhìn lần đầu tiên, chắc hẳn các bạn đều cảm thấy khó hiểu về cách sử dụng của nó. Và điều này sẽ được bật mí ngay sau đây.
5. Trình tự các con số trong chỉ báo TD Sequential
Chỉ báo TD Sequential được sử dụng để đo sức mạnh của xu hướng thị trường. Nhưng trình tự các con số có trong chỉ báo TD sequential được xây dựng như thế nào?
5.1. Điểm bắt đầu được đánh dấu bằng con số 1
Cụ thể hơn, đối với một động thái tăng giá, con số “1” sẽ được xác định khi hành động giá giúp cho một cây nến có mức giá đóng cửa cao hơn mức giá đóng cửa của 4 cây nến trước đó.
Sau đó, trên thanh nến tiếp theo, con số “2” được vẽ khi hành động giá đóng một cây nến với mức giá cao hơn mức đóng cửa của 4 cây nến trước. Và chỉ báo này sẽ trở nên hiệu quả khi quy tắc này đúng với các cây nến tiếp theo.
Ngược lại, trong một động thái giảm giá, con số “1” sẽ được đánh dấu khi hành động giá đóng một cây nến thấp hơn mức giá đóng cửa của 4 cây nến trước đó. Sau đó, trên thanh nến tiếp theo, số “2” được xác định khi hành động giá đóng một cây nến thấp hơn mức giá đóng của 4 cây nến trước đó. Và quy tắc này áp dụng cho các thanh nến tiếp theo.
5.2. Tín hiệu của chỉ báo TD Sequential
Có hai tín hiệu cơ bản khi giao dịch theo chiến lược sử dụng chỉ báo TD Sequential: tín hiệu tăng giá và tín hiệu giảm giá.
Tín hiệu giảm giá từ chỉ báo TD Sequential
Giả sử chúng ta đang ở trong một xu hướng tăng giá. Giá cứ tăng lên và chúng ta có các số TD Sequential tương ứng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,…với các thanh nến trên biểu đồ.
Tín hiệu giảm giá xuất hiện vào thời điểm khi chỉ báo Demark Sequential đưa ra con số 9. Điều này có nghĩa là hành động giá đã đóng 9 nến liên tiếp trong đó mỗi nến đều có giá đóng cửa cao hơn nến 4 kỳ trước đó.
Tín hiệu thậm chí còn mạnh hơn nếu đỉnh của nến 8 và 9 vượt quá đỉnh của nến 6 và 7.
Khi mô hình này được xác nhận, rất có thể sẽ dẫn đến việc pullback theo hướng giảm giá. Sức mạnh của pullback có thể được nhìn thấy trong bốn cây nến đầu tiên sau khi xuất hiện cây nến xác nhận số 9.
Tín hiệu tăng giá từ chỉ báo TD Sequential
Giả sử thị trường đang trong xu hướng giảm giá. Nếu xuất hiện 9 nến liên tiếp có mức giá đóng cửa thấp hơn 4 cây nến trước đó thì khả năng cao xu hướng sẽ đổi chiều thành tăng.
Tín hiệu tăng xuất hiện khi chỉ báo Demark Sequential đưa ra thanh nến được đánh dấu với con số “9”
Tín hiệu tăng giá thậm chí còn mạnh hơn khi đáy của nến 8 và 9 thấp hơn đáy của nến 6 và 7.
6. Chiến lược giao dịch theo chỉ báo Demark Sequential
Điều quan trọng cần lưu ý là có nhiều quy tắc chi tiết khác nhau xung quanh chỉ báo TD Sequential mà Demark đưa ra trong cuốn sách của mình. .
Vì vậy, bây giờ, tôi sẽ trình bày một hệ thống giao dịch cơ bản dựa trên các khái niệm này. Chúng tôi sẽ thảo luận về điểm vào chính xác chiến lược giao dịch cùng với chỉ báo này, mức độ của lệnh chặn lỗ/chốt lời và mục tiêu giá mà chúng ta nên nhắm tới.
Trong ví dụ cụ thể này, chúng ta sẽ thảo luận về tín hiệu TD Sequential giảm.
Điểm vào lệnh
Đầu tiên, thị trường cần đang nằm trong xu hướng tăng giá. Sau đó, trên biểu đồ cần xuất hiện chín nến liên tiếp; trong đó mỗi nến đóng cửa đều có mức giá cao hơn 4 nến trước đó. Khi bạn nhận thấy con số 9 với chỉ báo TD Sequential, bạn nên mua vào tại thời điểm đó.
Lệnh dừng lỗ
Bạn nên đặt chặn lỗ trên đỉnh cuối cùng của xu hướng tăng hiện tại. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn giữ nó ở một khoảng cách tương đối, để vị trí đặt lệnh có thể xử lý với bất kỳ biến động bổ sung nào xảy ra tại điểm đảo chiều.
Biểu đồ trên minh họa về việc đặt lệnh dừng lỗ, ngay trên nến số 9 trong xu hướng tăng. Sau khi xác định nến thứ 9 của mô hình, vào lệnh mua và đặt lệnh chặn lỗ ở một khoảng cách tương đối so với điểm vào của bạn.
Mục tiêu lợi nhuận
Không có một mục tiêu nào quá khắt khe liên quan đến chiến lược này. Tuy nhiên, một gợi ý cho việc giữ lệnh giao dịch theo tín hiệu giảm giá từ việc thiết lập chỉ báo TD Sequential là chờ cho nến thứ tư hoàn thành sau khi xu hướng đảo chiều thì thoát lệnh.
Vì vậy, bạn nên đóng lệnh tại nến thứ tư sau khi xu hướng đảo chiều.
Ví dụ minh họa chiến lược giao dịch với chỉ báo TD Sequential
Dưới đây là ví dụ minh họa cho hệ thống giao dịch với chỉ báo TD Sequential trên biểu đồ giá của cặp tiền tệ EUR / USD.
Trên đây là biểu đồ H1 của cặp tiền tệ EUR / USD từ ngày 14 – 18 tháng 4 năm 2017. Các số nhỏ màu đỏ và màu xanh trên hình ảnh biểu đồ là các giá trị tương tự được lấy từ chỉ báo Demark Sequential. Biểu đồ có xu hướng tăng, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tín hiệu TD Sequential giảm.
Lưu ý các điểm đen được đánh số trên biểu đồ. Chúng cho thấy chuỗi 1-9 của xu hướng tăng trên biểu đồ. Tín hiệu bán ra xuất hiện khi số 9 xuất hiện trên biểu đồ. Điểm chặn lỗ nên được đặt ở một khoảng cách tương đối trên đỉnh của thanh nến số 9 này.
Như bạn có thể thấy, cây nến tiếp theo, sau nến số 9 là nến giảm, và đây là tín hiệu xu hướng giảm giá sắp xảy ra.
Bốn mũi tên màu đỏ chỉ vào bốn cây nến giảm giá sau cây nến được đánh dấu số 9. Bạn sẽ nhìn thấy cây nến thứ tư sau nến tăng giá cuối cùng dùng làm điểm thoát lệnh.
Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu một trong hai chỉ báo hiệu quả nhất của Tom Demark – TD Sequential, bao gồm: tác dụng và chiến lược giao dịch Forex với chỉ báo này. Hi vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi cung cấp, các bạn đã nắm được ý nghĩa và cách dùng của nó. Chúc các bạn thành công!
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !