Phân tích đa khung thời gian là một phương thức giao dịch được nhiều anh em trader quan tâm. Bài viết hôm nay Kienthuctrade sẽ chia sẻ về một vài lưu ý quan trọng khi giao dịch đa khung thời gian cho anh em trader.
Khung thời gian là gì?
Khi bạn mở một biểu đồ giá, bạn sẽ thấy các lựa chọn về khung thời gian từ MN (1 tháng) cho đến khung M1 (1 phút).
Khung thời gian của biểu đồ chỉ đơn giản là có bao nhiêu dữ liệu trong thời gian đó được thể hiện vào mỗi điểm (với biểu đồ đường), mỗi nến (với biểu đồ nến Nhật) hay mỗi thanh (với biểu đồ thanh).
Các khung thời gian phổ biến là: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN. Trong đó:
- M1, M5, M15 và M30 ứng với hành động giá trong 1 phút, 5 phút, 15 phút và 30 phút.
- H1 và H4 ứng với hành động giá trong 1 giờ và 4 giờ.
- D1 ứng với hành động giá trong 1 ngày.
- W1 ứng với hành động giá trong 1 tuần.
- MN ứng với hành động giá trong 1 tháng.
Lưu ý: Nhiều Forex trader sử dụng các khung thời gian không có sẵn trên các nền tảng phân tích và giao dịch như là khung H2, H3, H8, D2, D3 … để phù hợp hơn với chiến lược giao dịch cá nhân.
Phân tích và giao dịch trên một khung thời gian
Nhiều nhà giao dịch Forex sẽ thực hiện những phân tích và giao dịch của họ dựa trên một khung thời gian duy nhất.
Tôi sẽ lấy một ví dụ ngoài đời sống:
Tại công ty bạn có một nhân viên mới vào làm việc. Bạn chỉ tiếp xúc với người đó trong môi trường công sở. Bây giờ nếu bạn phải đưa ra đánh giá của mình về tính cách của người đó thì liệu đánh giá đó có chính xác không?
Có thể đánh giá của bạn tương đối chính xác đối với tính cách “công sở” của người đó. Tuy nhiên, họ có thể có một tính cách rất khác trong cuộc sống đời thường mà họ không thể hiện ra tại môi trường công sở.
Vì vậy để đưa ra nhận định chính xác thì chúng ta cần nhìn nhận một cách đa chiều. Trong giao dịch Forex, chúng ta gọi điều đó là phân tích đa khung thời gian.
Phân tích đa khung thời gian là gì?
Phân tích đa khung thời gian trên thị trường Forex là quá trình xem xét cùng một cặp tiền tại cùng một thời điểm, nhưng trên các khung thời gian khác nhau.
Có 2 nhà giao dịch Forex khi đưa ra những nhận định khác nhau về xu hướng một cặp tiền tệ thì có thể … cả 2 đều đúng. Nghe có vẻ hơi vô lý đúng không?
Nhưng thực tế thì không hề vô lý chút nào bởi vì có thể họ đang đưa ra nhận định ở những khung thời gian khác nhau.
Ví dụ khi quan sát cặp tiền GBPUSD trên khung H1, bạn thấy xu hướng giá đang đi xuống.
Bạn đang sẵn sàng tâm lý tham gia thị trường với một lệnh SELL GBPUSD.
Tiếp đó bạn mở khung thời gian H4 ra thì bạn lại thấy xu hướng đang tăng.
Cuối cùng bạn mở khung thời gian D1 và nhận thấy xu hướng lại đang giảm, giống như xu hướng trên H1.
Vậy tóm lại giờ bạn nên BUY hay SELL? Xu hướng thực sự của GBPUSD là lên hay xuống?
Giả sử bạn lấy tín hiệu giao dịch từ khung thời gian H4, bạn cần sử dụng khung thời gian D1 cho việc xác định xu hướng chính của thị trường.
Việc giao dịch trên khung thời gian nhỏ dựa trên phân tích xu hướng ở khung thời gian lớn hơn được gọi là phân tích đa khung thời gian.
Thị trường Forex thường có xu hướng trong nhiều năm liền. Hãy tận dụng điều đó.
Một trong những lợi thế lớn nhất khi giao dịch Forex là nó có xu hướng xu hướng trong nhiều năm. xu hướng trong thị trường forex tuy không nhiều nhưng nó không hiếm.
Và nếu dùng khung thời gian lớn bạn có thể thấy thường xu hướng kéo dài 3 năm trở lên. Đây là thị trường giao dịch rất có lợi cho các trader nhỏ lẻ.
Bằng cách sử dụng phân tích đa khung thời gian, trader có thể xác định vùng giá mà dòng tiền lớn đang giao dịch và quan trọng hơn là họ đang giao dịch theo hướng nào.
Trong ví dụ về cặp USD/CNH, bạn có thể giao dịch ngắn hạn trong khung H1, nhưng thực tế là bạn sẽ phải đối mặt với xu hướng dài hạn hơn.
Nói cách khác, xu hướng trên khung thời gian thấp sẽ dễ bị phá vỡ và đảo chiều để đi theo xu hướng dài hạn hơn. Và nếu bạn giao dịch theo xu hướng lớn của thị trường thì nó sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vì sao phân tích đa khung thời gian lại quan trọng?
Thông thường, khi giao dịch Forex, nhiều nhà giao dịch chỉ chú tâm vào một đồ thị. Những nhà giao dịch dài hạn thường sẽ tập trung vào đồ thị 1 ngày hoặc 1 tuần; trong khi đó, các nhà giao dịch ngắn hạn sẽ chỉ quan sát và tìm kiếm cơ hội trên các đồ thị 5 phút hoặc 15 phút.
Điều này làm giảm khả năng bao quát cũng như phân tích hướng đi của thị trường bởi vì một xu hướng trên những đồ thị ngắn hạn có thể chỉ là một cú hồi nhỏ trên những đồ thị dài hạn.
Giao dịch trên một khung thời gian cũng giống như lái xe với tầm nhìn chỉ vài mét. Bạn sẽ không thể biết được phía trước có hố hoặc cây chắn ngang đường hay không, và như vậy sẽ vô cùng rủi ro.
Chính vì vây, phân tích đa khung thời gian là rất cần thiết. Nó sẽ giúp bạn:
- Xác định được xu hướng tổng thể của thị trường và các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng
- Xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, và điểm chốt lời chính xác hơn
- Tăng tỉ lệ chiến thắng và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch
Lưu ý khi phân tích đa khung thời gian
Bằng cách sử dụng phân tích đa khung thời gian, trader sẽ biết được liệu có nên chấp nhận nhiều rủi ro cho một lệnh giao dịch hay không. Dựa vào hệ thống giao dịch mà trader sử dụng, hoặc phong cách giao dịch thuận hay ngược xu hướng đều có ảnh hưởng đến rủi ro, mục tiêu lợi nhuận, và đặc biệt là khối lượng vào lệnh.
Có một vài điều các bạn cần lưu ý khi giao dịch thuận và ngược xu hướng như sau:
- Khi giao dịch thuận xu hướng với khung thời gian lớn hãy luôn luôn đặt stoploss trên đỉnh hoặc dưới đáy trước đó (tùy thuộc vào xu hướng bạn đang giao dịch), và hãy dời stoploss đi theo xu hướng chính.
- Khi giao dịch ngược xu hướng với khung thời gian lớn hãy giao dịch bằng một nửa khối lượng bình thường, đặt rủi ro không quá 30 pip và dời stoploss về hòa vốn sau khi có được 15 pip lợi nhuận.
Thật ra lưu ý bấy nhiêu là quá ít, nhưng hãy lưu ý, khi giao dịch ngược với xu hướng lớn, bạn sẽ gặp nhiều bất lợi hơn vậy cho nên hãy cẩn thận thì vẫn tốt hơn.
Thông qua bài viết trên, Kienthuctrade đã chia sẻ rất kĩ về phương thức phân tích đa khung thời gian, tuy nhiên để phân tích đa khung thời gian hiệu quả thì cần phải xác định được khung thời gian giao dịch phù hợp.
Kienthuctrade sẽ chia sẻ ở một bài viết tách biệt để đảm bảo kiến thức được chi tiết và sâu hơn. Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !