Trong Trading, không có loại phong cách giao dịch nào là phù hợp với tất cả mọi người. Có rất nhiều thể loại trader, chẳng hạn như Day Trading, Swing Trading, Scalping…
Một số Trader sẽ thích giao dịch trên khung thời gian thấp và một số khác sẽ thích giao dịch trên khung thời gian dài hạn. Một trong số các phương pháp giao dịch ngắn hạn chính là Day Trading. Trong bài viết này, hãy cùng Kienthuctrade tìm hiểu xem Day Trading là gì nhé.
1. Day trading là gì?
Day Trading là phương pháp giao dịch trong ngày, nhưng không giống như Scalping, nghĩa là đề cập đến việc mua bán các sản phẩm tài chính trong thời gian ngắn, có thể từ vài phút đến hàng giờ.
2. Đặc điểm của hình thức Day Trading
Tần suất giao dịch: Day Trader sẽ kiếm lợi nhuận ngắn hạn và không giữ lệnh qua đêm. Do đó họ chỉ giữ lệnh trong thời gian ngắn và thường giao dịch với tần suất cao.
Tuỳ thuộc vào cá tính của Trader (là người bảo thủ hay thích rủi ro) và số lượng lệnh giao dịch, Day Trader có thể trade từ 1 đến 20 lệnh mỗi ngày và hàng trăm lệnh mỗi tháng.
Lợi nhuận: Các nhà đầu tư theo phong cách truyền thống (buy and hold) thường kỳ vọng kiếm 8% lợi nhuận mỗi năm. Tuy nhiên đối với một Day Trader, đánh giá hiệu suất giao dịch của mình dựa trên tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sẽ không phù hợp.
Bạn có thể xem Day Trading như một công cụ để bổ sung thêm nguồn thu nhập của mình trong trường hợp lợi nhuận của bạn có thể tích lũy nhanh trong thời gian ngắn.
Phí giao dịch: Với Day Trading, chi phí giao dịch là vấn đề rất quan trọng vì bạn giao dịch trong khung thời gian thấp. Trader kiếm lời trong ngắn hạn nên lợi nhuận thường không cao trong mỗi lệnh trade, phí giao dịch cao sẽ là trở ngại lớn cho lợi nhuận của Trader về lâu dài.
Một điều cần lưu ý là chi phí giao dịch cũng khác nhau giữa các sản phẩm tài chính. Ví dụ như trong Forex, bạn thường chỉ phải thanh toán phí spread và commission, trong khi đó đối với nhóm options hay futures bạn phải chi trả thêm tiền thuế đóng cho mỗi giao dịch.
Áp lực công việc: Day Trading là công việc rất căng thẳng, bạn sẽ phải check chart liên tục. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt thường ngày của bạn.
Vì thế, đa số các Day Trader thường có nguồn thu nhập ổn định trước khi quyết định theo phong cách giao dịch này.
3. Có nên giao dịch theo Day Trading không?
Để đánh giá khía cạnh này, ta cần xác định được những ưu điểm và nhược điểm của nó.
3.1. Ưu điểm
- Giảm thiểu rủi ro bất thường xảy ra: Vì các giao dịch được hoàn thành trong ngày nên khi tình hình thế giới biến động có nhiều tin tức xảy ra lệnh của bạn gần như không bị ảnh hưởng, do chúng đều đã được kết thúc trong ngày rồi.
- Lợi nhuận thu về ổn định, chắc chắn: Vì toàn bộ giao dịch đều được “chốt sổ” trong ngày, nên bạn có thể tổng kết luôn được lợi nhuận thu về là bao nhiêu.
3.2. Nhược điểm
- Căng thẳng: Vì thường xuyên phải theo dõi biểu đồ, nên có thể ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của mỗi trader.
- Cần 1 số vốn khá lớn: Do lợi nhuận thu về theo các lệnh ngắn hạn nên thường trader sẽ không kỳ vọng quá cao vào mỗi lệnh trade. Chính vì thế bạn cần phải có 1 số vốn kha khá mới có được khoản lợi nhuận hấp dẫn nhờ “tích tiểu thành đại.”
4. Bắt đầu Day Trading như thế nào?
Để trở thành một nhà giao dịch theo ngày chuyên nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận đều đặn, coi việc giao dịch là một nguồn thu nhập chủ yếu Day Trader phải có kiến thức chuyên sâu về thị trường và có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bắt đầu giao dịch. Sau đây là một số điều kiện tiên quyết để trở thành một nhà giao dịch trong ngày:
Kiến thức phân tích kỹ thuật: Day Trading là lối giao dịch theo ngày. Vì lẽ đó, đôi khi tin tức sẽ không ảnh hưởng nặng tới lệnh của bạn như là bạn giao dịch theo lối dài hạn, dù chúng vẫn hết sức quan trọng.
Nên bạn hãy cố gắng nghiên cứu kiến thức thật tốt, để có thể tự xem xét biểu đồ, dự đoán được xu hướng giá của các cặp tiền tệ. Như vậy sẽ giúp bạn thành công hơn.
Có vốn đủ lớn: Hình thức này bạn sẽ không thể trông đợi có 1 khoản lợi nhuận khổng lồ như giao dịch dài hạn. Vì thế, việc có 1 số vốn kha khá giúp bạn thu được nhiều lợi nhuận hơn dù chỉ với 1 vài pip.
Tuy nhiên, tuyệt đối không được dùng tiền đi vay để giao dịch Forex. Đây là hình thức kinh doanh vô cùng rủi ro, bạn đừng mang ra để đánh cược, nếu không có thể sẽ thất bại thảm hại.
Biết quản lý vốn: Điều này cực kỳ quan trọng, nếu bạn không tuân thủ đúng các mức cắt lỗ chốt lời, đi theo đúng kế hoạch mình vạch ra, thì bạn sẽ khó lòng tạo ra lợi nhuận, cũng như giảm thiểu rủi ro cho bạn được.
Nắm bắt xu hướng thị trường: Dù phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong hình thức Day Trading nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không cần phải theo dõi tin tức.
Việc cập nhật các tin tức theo ngày là điều hết sức cần thiết, đặc biệt là lịch kinh tế vì trong các khoảng thời gian đó thị trường rất biến động. Bạn có thể lựa chọn các khung thời gian khác để giao dịch nhằm tránh rủi ro xảy ra.
Theo dõi biểu đồ: Các Day Trader nên theo dõi biểu đồ thường xuyên để nắm bắt được diễn biến của giá.
Nếu như bạn đang làm các công việc toàn thời gian khác, thì có thể sắp xếp thời gian giao dịch theo 1 trong ba phiên Á, phiên Âu và Phiên Mỹ. Sao cho phù hợp với bạn nhất, chứ không nhất thiết phải tìm cách giao dịch cả ngày. Điều này sẽ gây căng thẳng, ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe của bạn.
5. Các thể loại giao dịch Day Trading nào
5.1. Trend Trading (Giao dịch theo xu hướng)
Giao dịch theo xu hướng là phương pháp giao dịch bằng cách theo dõi biểu đồ ở khung thời gian lớn hơn và xác định xu hướng chung, sau đó chuyển sang biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng đó.
Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các chỉ báo trên biểu đồ khung thời gian nhỏ để tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
Phương pháp này cũng có thể được gọi là phân tích nhiều khung thời gian (Multiple Time Frame Analysis)
Ví dụ: Giao dịch GBPUSD theo phương pháp Trend Trading trên biểu đồ 15 phút
- Nhìn vào biểu đồ khung thời gian 4 giờ, ta thấy mã GBPUSD đang trong xu hướng giảm (Downtrend)
- Trên biểu đồ 15 phút của GBPUSD, ta có thể SELL tại vị trí các đường MA cắt nhau và cắt giá theo hướng đi xuống.
5.2. Countertrend trading (Giao dịch ngược chiều)
Giao dịch trong ngày ngược chiều tương tự như giao dịch theo xu hướng ngoại trừ khi bạn xác định xu hướng chung của mình, bạn tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo hướng ngược lại.
Các nhà giao dịch theo phương pháp Countertrend trading mong muốn giao dịch vào thời điểm kết thúc của một xu hướng và bắt đầu sớm khi xu hướng đảo ngược. Phương pháp này có một chút rủi ro nhưng lại mang lại lợi nhuận lớn nếu bắt đúng thời điểm.
Ví dụ: Giao dịch GBPUSD theo phương pháp Countertrend Trading trên biểu đồ 15 phút
- Nhìn vào biểu đồ 4 giờ của GBPUSD, ta thấy xu hướng giảm đã duy trì trong một quãng thời gian dài, và có xu hướng đi chậm lại, thị trường có thể sắp đảo chiều.
- Vì sử dụng phương pháp giao dịch ngược xu hướng, nên sau khi có tín hiệu quá bán, có nến xanh dài hơn xuất hiện sau một nến đỏ ngắn, ta vào lệnh BUY khi có các dấu hiệu tăng trên biểu đồ 15 phút.
5.3. Breakout trading (Giao dịch phá vỡ xu hướng)
Giao dịch trong ngày phá vỡ xu hướng là khi giá di chuyển trong range (phạm vi) trong một vài giờ nhất định trong ngày và sau đó nhà giao dịch đặt lệnh chờ ở cả hai hướng, hy vọng sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ xu hướng giao động hiện tại theo một trong hai hướng.
Điều này đặc biệt hiệu quả khi một giá đã ở trong phạm vi thu hẹp lại (tight range) bởi vì nó thường là một dấu hiệu cho thấy cặp này sắp có một chuyển động lớn.
Mục tiêu của nhà giao dịch là thiết lập các lệnh chờ để khi giá di chuyển theo hướng mới, các lệnh chờ đã sẵn sàng để khớp lệnh ngay.
- Trong phương pháp giao dịch phá vỡ xu hướng, bạn xác định một phạm vi mà điểm hỗ trợ và kháng cự đang được duy trì.
- Bạn có thể đặt điểm vào lệnh ở trên và dưới mức đột phá của mình.
- Mục tiêu lợi nhuận sẽ bằng với số pips tạo nên phạm vi.
6. Kết luận
Phương pháp giao dịch Day Trading là một phương pháp gây tranh cãi về tính hiệu quả của nó, nhưng sự phổ biến của Day Trading là không thể phủ nhận.
Các nhà giao dịch theo ngày đóng một vai trò quan trọng trên thị trường, giúp cho thị trường thanh khoản tốt hơn, sôi động hơn.
Mặc dù phương pháp giao dịch theo ngày khá phổ biến đối với các nhà giao dịch mới bước vào thị trường, thiếu kinh nghiệm, nhưng để thành công với Day Trading cần những người thực sự có kinh nghiệm, nguồn vốn và kỷ luật giao dịch cao…
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !