Giao dịch với kênh giá – Channel trong Forex lấy ý tưởng từ các đường xu hướng, khi vẽ thêm 1 đường song song nữa trong cùng 1 xu hướng đó, ta sẽ tạo ra được Channel.
Channel là 1 công cụ khá phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex, có tác dụng hỗ trợ tốt cho Trader trong việc dự đoán những đỉnh hoặc đáy tiếp theo, từ đó xác định được điểm vào lệnh tiềm năng.
Trong bài viết này, Kienthuctrade sẽ cùng các bạn tìm hiểu kênh giá là gì ? Cách vẽ đường kênh giá chính xác nhất.
Kênh giá là gì?
Chúng ta đã biết cách vẽ trend line và cách trend line hỗ trợ cho giao dịch như thế nào.
Nếu chúng ta giữ nguyên trend line cũ và vẽ thêm 1 trend line mới song song sao cho phần lớn giá nằm giữa 2 trend line. Chúng ta gọi 2 đường trend line đó là Kênh giá hay Kênh xu hướng (Channel).
KÊNH GIÁ là một khoảng giá tạo bởi 2 đường trend line song song, sao cho phần lớn giá của xu hướng hiện tại nằm trong kênh giá đó.
Kênh giá là một công cụ trong phân tích kỹ thuật sử dụng xác định điểm mua/bán và các vùng chốt lời rất tốt trong giao dịch Forex.
Các loại kênh giá
Tương tự với trend line, chúng ta có 3 loại kênh giá như sau:
- Kênh giá tăng: sử dụng uptrend line để tạo kênh giá
- Kênh giá giảm: sử dụng downtrend line để tạo kênh giá
- Kênh giá ngang: sử dụng 2 đường ngang song song để tạo kênh giá
Cách vẽ kênh giá
Kênh giá bao gồm 2 đường xu hướng song song nhau, định hình được xu hướng hoặc đi ngang của thị trường và vẽ ra các giới hạn mà thị trường có khả năng đảo chiều tại đó. Kênh giá cũng là 1 yếu tố hợp lưu quan trọng để vào lệnh. Do đó, vẽ kênh giá cho chính xác là 1 kỹ năng quan trọng cần phải mài giũa.
Kênh giá có thể tăng, giảm, hoặc đi ngang. Kênh giá tăng và giảm còn được gọi là kênh giá chéo (diagonal channel).
Dưới đây là hình dạng của 1 kênh giá chéo tăng:
Và đây là kênh giá nằm ngang, có thể gọi là kênh giá đi ngang:
Kênh giá không tồn tại mãi mãi. Rất nhiều lần giá phá ra khỏi Kênh giá, khi đó vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá ra đó sẽ trở thành kháng cự hoặc hỗ trợ mới, tạo nền cho giá tiếp tục tăng hoặc giảm sau đà phá vỡ:
Để ý sau cú break out, vùng kháng cự cũ chuyển thành hỗ trợ tạo nền cho cú bật của giá sau đó.
Các điểm cần lưu ý khi vẽ kênh giá để được các kênh giá có độ chính xác cao:
- Một kênh giá có thể tăng, giảm hoặc đi ngang và phải đại diện cho xu hướng hiện tại. Khi thị trường có xu hướng tăng mà ta vẽ kênh giá giảm là không được. Kênh giá chính xác nhất là khi sự phá vỡ kênh giá dẫn tới sự phá vỡ của xu hướng;
- Kênh giá tăng được xác định bởi 2 đường xu hướng tăng song song, nối các đỉnh cao hơn-đáy cao hơn với nhau;
- Kênh giá giảm được xác định bởi 2 đường xu hướng giảm song song, nối các đỉnh thấp hơn-đáy thấp hơn với nhau;
- Kênh giá đi ngang được xác định bằng 2 vùng hỗ trợ kháng cự song song nằm ngang;
- Hai đường xu hướng của kênh giá không bắt buộc phải song song với nhau, có thể lệch 1 chút và song song thì càng tốt;
- Đường xu hướng tăng trên cùng của kênh giá tăng là vùng quá độ, tại đó giá bị quá mua và không thể tăng cao hơn được, nên có thể coi là các vùng chốt lời cho lệnh mua tốt;
- Tương tự với đường xu hướng giảm bên dưới của kênh giảm, đó là các vùng chốt lời tốt cho các lệnh sell;
- Trong 1 giao dịch (trade) bất kỳ, số người mua và số người bán là như nhau, do đó thứ khiến giá đi lên là sự hứng thú mua vào (interest in buying) của người mua. Tương tự khi giá giảm;
- Kênh giá là cách xác định các mức giá mà tại đó tập trung nhiều người mua và người bán. Khi kết hợp với hỗ trợ kháng cự ngang, Kênh giá có thể là vũ khí mạnh mẽ để vào lệnh;
- Khi 1 kênh giá vẽ đúng bị phá vỡ, động lực giá đi theo hướng phá vỡ sẽ là rất mạnh. Điều này là do giá đã vượt qua được giới hạn được định ra bởi 2 đường song song, khi đó không còn giới hạn nào cho động lực tăng/giảm của market nữa. Do đó chiến lược đánh phá vỡ đường xu hướng là 1 chiến lược tốt, lợi nhuận tiềm năng lớn trong thời gian ngắn;
Biểu đồ SMH cho thấy 3 kênh giá được vẽ chính xác: chúng định hướng cho xu hướng tăng và giá nhiều lần rơi xuống khi chạm cạnh trên (vùng quá mua). Sự phá vỡ của kênh giá báo hiệu đảo chiều và cuối cùng là xác nhận xu hướng đảo chiều.
Biểu đồ PSX là ví dụ kênh giá nằm ngang tồn tại trong nhiều tháng. Đây chính xác là 1 thị trường đi ngang với kháng cự 78.5 và hỗ trợ 74.5. Để ý sự phá vỡ giả xuất hiện liên tục tại 2 cạnh trên và dưới này, và đó là các setup vào lệnh ngược hướng phá vỡ giả rất đẹp.
Sau khi phá vỡ khỏi kênh giá, market không thể đi xa hơn được và quay ngược vào trong kênh, là dấu hiệu của thị trường đi ngang đúng nghĩa.
Một cú phá vỡ được gọi là thành công khi giá đóng cửa bên ngoài kênh 1 cách rõ ràng, và có hành động giá tiếp nối cú phá vỡ đó (gọi là follow up). Ví dụ khi giá break lên, tiếp nối sau đó là 1 nến tăng mạnh có bóng ngắn, đó là follow up xác nhận động lực tăng.