Trong giao dịch forex một trong những vấn đề quan trọng nhất bạn cần phải làm chính là xác định được xu hướng. Bởi khi xác định đúng xu hướng của thị trường thì bạn sẽ không đánh ngược, từ đó mới tăng tỷ lệ thắng trong giao dịch, giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.
Xác định và vẽ đường xu hướng hay Trendline là kiến thức cơ bản mà bạn bắt buộc phải biết khi tham gia giao dịch forex. Nếu như chưa biết, thì hãy đọc ngay bài viết sau đây của chúng tôi. Để hiểu đường xu hướng là gì, cách vẽ đường xu hướng như thế nào cho chuẩn nhất, chính xác nhất các bạn nhé.
Trend là gì?
Trend khi dịch ra là xu hướng, trong thị trường tài chính trend thể hiện cho xu hướng giá của thị trường như chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa… Cách vẽ trend thường là nối các mức cao thấp lại với nhau.
Hầu hết các nhà giao dịch đều có xu hướng giao dịch theo trend, trong khi một số ngược lại tìm các điểm đảo ngược xu hướng.
Trend cũng có thể áp dụng cho lãi suất cho vay, lãi suất trái phiếu và các thị trường khác nơi chúng được đặc trưng bởi sự chuyển động về giá hoặc khối lượng.
Trend và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật
Các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật thường dựa trên trend (xu hướng) giá của thị trường, điều này làm cho trendline (đường xu hướng) rất hiệu quả trong thực tiễn.
Các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng thị trường bằng các áp dụng các phương phân tích kỹ thuật khác nhau bao gồm cả đường trendline và chỉ báo kỹ thuật.
Ví dụ: đường trendline sẽ dễ dàng thể hiện rõ ràng xu hướng giá hiện và chỉ báo đo cường độ tương đối (RSI) có thể dùng để đo độ mạnh của xu hướng. Nhiều nhà giao dịch luôn tâm niệm rằng “Xu hướng là bạn” trừ những nhà giao dịch theo phong cách giao dịch đảo chiều.
Ứng dụng của trend cũng có thể áp dụng cho các nhà đầu theo trường phái phân tích cơ bản khi họ thường xuyên chú ý đến tính hình kinh tế vĩ mô, vi mô, tin tức, doanh thu, thu nhập và các số liệu khác.
Ví dụ nhà phân tích cơ bản có thể tìm thấy trend (xu hướng) thu nhập trên mỗi cổ phiếu đang tăng hay giảm. Nếu thu nhập đã tăng trong 4 quý vừa qua, điều này thể hiện xu hướng tích cực, tuy nhiên nếu thu nhập giảm trong 4 quý vừa qua thì nó thể hiện xu hướng giảm.
Cách dùng đường Trendline
Cách phổ nhất để xác định xu hướng của thị trường đó là vẽ đường trendline bằng cách kết nối một loạt các mức cao hoặc thấp. Đường xu hướng (trendline) tạo ra các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng cho các biến động giá trong tương lai.
Xu hướng giảm kết nối với một loạt các mức thấp và thấp hơn với nhau tạo ra ngưỡng cự quan trọng cho biến động giá.
Với xu hướng tăng thì sẽ nối các mức cao và cao hơn với nhau và tạo ra ngưỡng hỗ trợ. Ngoài kháng cự và hỗ trợ từ các đường xu hướng hiện tại, chúng ta còn có xu hướng lớn của thị trường.
Ví dụ trên cho thấy xu hướng giá tăng cùng với chỉ báo đo cường độ tương đối (RSI) cho thấy xu hướng giá đang rất mạnh. Khi xu hướng bắt đầu mất đi sức mạnh cùng với việc chỉ số RSI giảm, điều này dự đoán cho việc các nhà giao dịch bắt đầu thoát khỏi cổ phiếu này.
Sự đổ vỡ của xu hướng tăng thể hiện sự thay đổi tiềm năng theo xu hướng dài hạn của thị trường. Các nhà giao dịch cổ phiếu lâu năm có thể bán cổ phiếu của họ và chờ đợi một điểm vào tốt hơn, trong khi một số nhà giao dịch khác có thể tìm các vị trí giá thấp và mua vào rồi giữ trong dài hạn khi họ cho là cổ phiếu đã chạm đáy.
Đường xu hướng trendline là gì?
Khái niệm trendline hay đường xu hướng là 1 khái niệm mang đầy tính mơ hồ, thể hiện sự chủ quan của trader nhiều hơn và gần như không có sự thống nhất.
Chính vì thế, với kẻ trendline thì 9 người 10 ý, chẳng ai giống ai cả! Nên rất khó có thể đưa ra được 1 định nghĩa chuẩn xác nhất!
Nhưng về cơ bản, đường xu hướng là đường nối giữa các đáy để tạo thành đường hỗ trợ (trong 1 xu hướng tăng) hoặc là đường để nối các đỉnh để tạo thành đường kháng cự (trong 1 xu hướng giảm). Chúng được sử dụng để đưa ra dấu hiệu cho xu hướng hiện tại, đồng thời cũng dự báo khi nào xu hướng sẽ thay đổi.
Ngoài ra, trendline cũng đóng vai trò như là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, cung cấp cho trader các cơ hội để mở hoặc đóng 1 vị thế trong giao dịch.
Các lưu ý về đường xu hướng trendline
- Đường xu hướng không bao giờ là đường ngang, phải luôn luôn là đường chéo.
- Chỉ có hai loại đường xu hướng, đường xu hướng giảm và đường xu hướng tăng, khi thị trường sideway (đường xu hướng nằm ngang) thì không được xem là đường xu hướng.
- Một đường xu hướng giảm cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm và nếu chúng bị phá vỡ, rất có thể thị trường sẽ thay đổi xu hướng, chuyển từ giảm sang tăng.
- Một đường xu hướng tăng cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng và nếu chúng bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ thay đổi xu hướng, chuyển từ tăng sang giảm.
- Cần ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy để vẽ 1 đường xu hướng nhưng cần phải có thêm đỉnh thứ 3 thì đường xu hướng đó mới được xác nhận. Như vậy, sẽ có 1 sự xác nhận xu hướng khi giá chạm trend tạo thành đỉnh thứ 3.
- Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và khả năng bị phá vỡ càng cao.
- Về cơ bản, giá chạm vào đường xu hướng càng nhiều lần thì càng có giá trị, bởi vì có nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng chúng như là các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- ĐỪNG BAO GIỜ CỐ GẮNG vẽ đường xu hướng “vừa vặn” với thị trường. Nếu đường xu hướng không đúng với thị trường tức là nó đã bị sai, vì thế không cần phải cố điều chỉnh cho vừa vặn, phù hợp làm gì.
Chỉ sử dụng thân nến hay cả râu nến khi vẽ đường trendline?
Một vài trader, khi vẽ trendline chỉ sử dụng thân nến để vẽ, tuy nhiên có nhiều người lại sử dụng toàn bộ phần râu nến. Nói chung, trong trường hợp râu nến quá dài bạn có thể bỏ qua.
Tuy nhiên, để chính xác nhất hãy dùng cả râu, mặc dù trong 1 vài trường hợp bỏ râu nến vẫn chấp nhận được và giữ lại râu cũng không sao. Bạn có thể tham khảo hai biểu đồ sau:
Khi bạn vẽ cả râu nến:
Khi bạn chỉ vẽ thân nến:
Các quy tắc cần nhớ để vẽ đúng 1 đường xu hướng
QT1: Để xác nhận một xu hướng, bạn cần ít nhất ba điểm nằm trên cùng một đường!
Khi vẽ đường xu hướng, bạn phải có tối thiểu hai điểm. Để xác nhận xu hướng hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn cần thêm 1 điểm thứ ba, nằm trên cùng một đường với hai điểm trước đó. Hãy nhìn vào biểu đồ USD/CAD ở ví dụ dưới đây:
Như các bạn thấy, xu hướng tăng bắt đầu hình thành với đáy thứ nhất và thứ hai. Đáy thứ ba là tín hiệu xác nhận xu hướng.
Các mũi tên sau đáy số 3, được vẽ thêm vào, cho thấy có rất nhiều lần giá muốn test lại hỗ trợ nhưng dường như không thể phá nổi, nên vẫn nằm gọn trên đường xu hướng.
QT2: Đừng bao giờ nghĩ đường xu hướng chỉ là 1 đường thẳng, chính xác hơn chúng là 1 vùng hoặc 1 ngưỡng.
Cũng tại ví dụ trên, khi bạn kẻ một đường xu hướng tăng, bạn nên xem xét các râu nến cùng phần thân nến.
Thông thường râu nến dưới có thể nằm ngoài phạm vi của đường xu hướng. Tuy nhiên, đường xu hướng là một khu vực chứ không phải là một đường kẻ duy nhất. Nên nếu hành vi giá phá vỡ đường xu hướng với các râu nến dưới được xuyên qua, thì không có nghĩa là xu hướng bị phá vỡ.
Một điểm quan trọng cũng cần lưu ý là khi các đường xu hướng càng cứng, sẽ có nhiều lần giá tìm cách “bounce” nẩy lên hoặc xuống khu vực này với mục đích test lại, chính vì thế khi không thể phá vỡ sẽ rất dễ hình thành nến rút chân tại đây.
Một ví dụ khác về cặp tiền tệ USDCAD. Chúng ta thấy rằng một đường xu hướng giảm đang hình thành trên biểu đồ ngày khung D1. Đỉnh thứ ba đã xác nhận cho đường xu hướng này. Và nếu bạn quan sát kỹ sẽ thấy, rất nhiều lần xuất hiện hành vi giá, khi nến hầu hết đều tìm cách “Bounce” nhảy lên để chạm vào đường trendline kẻ phía trên.
Vì thế, đã hình thành rất nhiều râu nến cho thấy giá đã bị từ chối khi nó đang cố gắng phá vỡ. Kết quả là, giá đã không thể phá được, nên chúng đã có 1 sự sụt giảm đáng kể, trước khi phá vỡ xu hướng để tăng trở lại.
Khi vẽ các đường xu hướng, tốt nhất bạn nên thực hiện theo hình thức thủ công thay vì dựa vào các chỉ báo hay các EA vẽ giúp bạn vì chúng không thực sự đáng tin cậy lắm.
Cách giao dịch với đường xu hướng trendline
Chúng ta đã thảo luận xong cách xác định xu hướng và cách vẽ đường xu hướng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo là làm sao để giao dịch với đường xu hướng.
Có ba cách để giao dịch với đường xu hướng gồm: Giao dịch theo sự dịch chuyển xu hướng, giao dịch theo hướng điều chỉnh và giao dịch phá vỡ.
Giao dịch theo sự dịch chuyển của xu hướng
Khi vẽ 1 đường xu hướng, chúng ta có thể xác định và chuẩn bị giao dịch theo sự dịch chuyển của xu hướng. Khi đường xu hướng được xác nhận bởi 3 điểm, bạn sẽ tìm được 1 điểm vào rõ ràng cho lệnh giao dịch.
Theo cách này, nếu xác nhận xu hướng tăng, chúng ta có thể giao dịch ngay vào lần “Bounce” nảy giá tiếp theo từ đường xu hướng đó, giả sử rằng hành vi giá đã xác nhận giả thiết này của bạn. Hãy nhìn vào hình ảnh dưới đây:
Đây là biểu đồ 240 phút của Cặp ngoại hối AUD / USD cho tháng 5 – 6 năm 2015. Đường màu xanh là đường xu hướng của giá giảm như bạn thấy.
Ba mũi tên là ba điểm cơ bản để xác nhận 1 đường xu hướng. Hãy để ý mũi tên thứ ba có màu xanh lá cây thay vì màu đen như 2 mũi tên trước đó. Điều này nghĩa là, bạn hãy nhìn vào khu vực này như là 1 vùng xác nhận xu hướng.
Chúng ta sẽ thấy 1 nến giảm mạnh sau khi giá tiếp cận đường xu hướng. Điều này cung cấp một tín hiệu cho 1 điểm entry đẹp tại khu vực này.
Sau khi xu hướng được xác nhận (mũi tên xanh), cặp AUDUSD tạo ra xu hướng giảm khá mạnh vì không thể phá vỡ được đường trendline. Sau đó, chúng bắt đầu tạo ra một đáy thấp mới cùng một sự điều chỉnh xu hướng mới.
Giá sau khi tiếp tục “bounce” bật lên chạm vào đường hướng màu xanh, nhưng không đủ sức đã bật xuống một lần nữa. Lúc này AUDUSD đã tạo ra một đáy thấp hơn.
Nhưng ngay sau đó, AUDUSD đã phá vỡ xu hướng bằng 1 nến đóng cửa màu xanh tăng mạnh. Đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng có thể kết thúc hoặc chỉ là 1 cây nến “fake”. Trong trường hợp này, có thể những người từng tiến hành sell cặp AUD / USD đã chốt lời, nên đóng lệnh giao dịch.
Giao dịch theo xu hướng điều chỉnh
Một xu hướng điều chỉnh là một động thái thường diễn ra khi mà xu hướng chính tăng hoặc giảm quá nhiều, chúng sẽ có xu thế đưa giá quay trở lại xu hướng ban đầu. Và 1 xu hướng điều chỉnh nên nhỏ hơn xu hướng chính.
Ngoài ra, trong hầu hết các trường hợp, giai đoạn điều chỉnh xu hướng sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành hơn so với giai đoạn ổn định. Kết quả là, giao dịch theo xu hướng điều chỉnh chắc chắn sẽ rủi ro hơn. Hãy quan sát ví dụ sau:
Đây là biểu đồ tuần của GBP/USD. Hãy lưu ý về hai đường xu hướng tăng song song (màu xanh). Các số được đánh dấu hiển thị cho bạn các xu hướng tương ứng. Mũi tên màu xanh lá cây cho bạn thấy các xu hướng chính đang dịch chuyển trong kênh, trong khi các đường màu đỏ chính là xu hướng điều chỉnh.
Khi có một kênh giá chúng ta chỉ cần hai đáy trong trường hợp xu hướng tăng như trên, chứ không cần phải có tới ba như khi bạn kẻ 1 đường xu hướng. Lý do cho điều này là vì sau khi giá thứ 3 di chuyển giá sẽ tạo thành hai đáy trên một đường trendline tăng và hai đỉnh trên một đường trendline tăng khác, song song với đường đầu tiên. Theo cách này, mô hình được xác nhận.
Phiên đầu tiên có thể được giao dịch là tại ô số 4. Bạn sẽ kết nối các điểm 1 và 3 trên biểu đồ để vẽ đường trên, sau đó bạn sẽ vẽ một đường thẳng song song từ dưới cùng của điểm 2 và mở rộng nó ra.
Đây được gọi là một đường xu hướng song song và là một kỹ thuật phổ biến mà nhiều nhà giao dịch không biết đến. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ phải chờ tới điểm thứ 5 mới xác nhận đây là 1 mô hình giao dịch tiềm năng.
Lưu ý rằng các xu hướng điều chỉnh sẽ ít có sự thay đổi về giá, vì chúng đi ngược với xu hướng chung, như ví dụ trên đang là xu hướng tăng, thì các đoạn điều chỉnh chính là xu hướng giảm. Một nhà giao dịch ngược xu hướng sẽ tìm cách đặt lệnh sell tại các điểm 3,5,7, 9… Như bạn có thể thấy chiến lược này không tiềm năng như việc bạn tìm cách đặt các lệnh buy ở các điểm 6,8,10 chẳng hạn, vì chúng không chỉ đúng xu hướng mà còn ít rủi ro hơn.
Giao dịch theo xu hướng phá vỡ và đảo chiều
Cách giao dịch cuối cùng nhưng cũng là cách phổ biến nhất: giao dịch khi xu hướng bị phá vỡ. Nếu giá đang di chuyển theo một hướng cố định và xuất hiện các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn, một xu hướng tăng đang hình thành. Nhưng mô hình này hoàn toàn có khả năng đảo chiều. Khi điều này xảy ra, giá sẽ thay đổi và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.
Cần lưu ý: bạn nên cảnh giác với việc giao dịch theo xu hướng phá vỡ. Vì nếu không cẩn thận giá phá vỡ đường xu hướng, nhưng không đủ sức để xác nhận mô hình đảo chiều. Hoặc đơn giản là bạn vẽ sai đường trendline, nên bạn nhầm tưởng giá đã phá vỡ và vội vàng vào lệnh Hãy xem 2 ví dụ bên dưới:
Ví dụ 1: Khi bạn kẻ 1 đường trendline cắt qua râu nến
Khi bạn vẽ như thế này bạn sẽ cho rằng giá đã bị phá vỡ và rất có thể sẽ diễn ra 1 sự đảo chiều xu thế. Nhưng thực tế không phải vậy, hãy xem ví dụ thứ 2:
Khi bạn vẽ toàn bộ râu nến, bạn sẽ thấy giá vẫn chưa thế nào xuyên phá qua đường xu hướng. Như lúc trước tôi có nói, trong nhiều trường hợp bạn có thể bỏ qua râu nến, nếu chúng quá dài. Tuy nhiên, cách tốt nhất là giữ lại, vẽ đầy đủ để tránh xảy ra trường hợp như trên.
Quay trở lại vấn đề, thông thường khi giá phá vỡ đường xu hướng rất nhiều người tin rằng đảo chiều sẽ diễn ra. Tuy nhiên, vì đường xu hướng được xem như là một khu vực, vùng chứ không phải là một đường nên chúng thực sự rất khó xuyên thủng chỉ bằng 1 cây nến.
Hãy xem ví dụ sau đây, để bạn hiểu hơn về bốn giai đoạn hình thành nên 1 sự xác nhận đảo chiều xu hướng hay giá phá vỡ ngưỡng cản là như thế nào:
Bản phác thảo đơn giản trên cho thấy bốn dấu hiệu bạn cần có để xác nhận sự đảo chiều. Ở ví dụ này, đường xu hướng màu xanh tôi kẻ là đường xu hướng tăng.
Một sự phá vỡ xu hướng đã xảy ra. Giá đã phá vỡ đường trendline màu xanh và đóng cửa bằng 1 cây nến nằm dưới đường xu hướng.
Lúc này giá tiếp tục giảm và tạo ra một đáy mới, thấp hơn (đáy số 2). Chúng tôi vẽ một đường hỗ trợ ngang màu đỏ, đây sẽ chính là điểm kích hoạt xác nhận đảo chiều.
Giá sau đó tăng lại để test vùng xu hướng đã bị phá vỡ.
Lúc này giá retest chạm lên đường trendline nhưng không xuyên phá nổi, hoặc có thể là đã xuyên qua, nhưng không khẳng định được xu thế, vẫn chỉ là các cây nến rút chân. Nên mới nói trendline là 1 vùng chứ không phải là 1 đường.
Giá giảm một lần nữa và phá vỡ mức hỗ trợ đã được thiết lập (đường màu đỏ). Đây là tín hiệu xác nhận đảo chiều và khi bạn nhận được tín hiệu thứ 4 này, bạn có thể tin rằng giá sẽ đảo chiều, nên đừng chần chừ hãy đặt 1 lệnh sell ngay tại đây.
Bây giờ chúng ta hãy áp dụng bốn quy tắc này cho biểu đồ GBPUSD như dưới đây:
Đây là cùng một đường xu hướng song song được vẽ như một kênh giá trên biểu đồ GBPUSD nến tuần.
Chúng tôi đã khoanh tròn bốn giai đoạn của quá trình đảo ngược xu hướng.
# 1 cây nến đã lao xuống phá vỡ đường xu hướng tăng, không chỉ phá vỡ, mà nến này còn có thân dài, đóng bên ngoài đường xu hướng. Đây được coi là một dấu hiệu cho thấy đà giảm mạnh sắp diễn ra.
# 2 cho thấy mức giảm giá tạo ra 1 đáy thấp hơn đáy trước đó.
# 3 hành vi retest lại đường xu hướng sau khi bị phá vỡ. Những nhà giao dịch hung hăng sẽ tìm cách vào lệnh tại khu vực này. Đây cũng có thể là một điểm vào đẹp bởi cây nến hình thành là 1 cây doji, theo ngay sau đó là 1 nến đỏ thể hiện xu hướng giảm giá sắp diễn ra.
# 4 giá đã phá vỡ qua đường ngang màu đen, cho thấy sự giảm mạnh.
Như vậy thông qua các giải thích và ví dụ trên các bạn đã biết cách giao dịch với đường trendline rồi chứ? Nếu có gì thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất có thể. Nhớ theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật tin tức mới nhất từ các sàn forex cũng như những bài học kiến thức trading. Chúc các bạn thành công!