Khung thời gian là một trong những yếu tố quan trọng mà các nhà giao dịch ngoại hối cần chú ý trước khi thực hiện bất kỳ lệnh giao dịch nào.
Có khá nhiều khung thời gian biểu đồ trong giao dịch forex, bao gồm 1 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần. Trong đó, biểu đồ hàng ngày (đồ thị ngày) cung cấp một loạt các thông tin có giá trị không thể bỏ qua, đem lại cơ hội kiếm tiền cho các nhà giao dịch forex.
Sau bài viết này, bạn sẽ hiểu tại sao đồ thị ngày lại được coi là người bạn tốt của các nhà giao dịch forex và qua đó, biết cách kết hợp khung thời gian ngày với phương pháp giao dịch của bạn một cách hiệu quả.
1. Làm thế nào để giao dịch theo đồ thị ngày
Cho dù bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn hay nhà giao dịch swing trung hạn, bạn vẫn nên sử dụng khung thời gian ngày để phân tích thị trường. Biểu đồ hàng ngày là khung thời gian được sử dụng nhiều nhất bởi các quỹ phòng hộ chuyên nghiệp, ngân hàng giao dịch, các trader lớn và những người tham gia, có ảnh hưởng đến sự di chuyển của thị trường.
Biểu đồ hàng ngày của forex cung cấp cho nhà giao dịch tiền tệ một cái nhìn tổng thể về thị trường, và từ đó họ có thể quyết định lệnh giao dịch nào là phù hợp.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho phép bạn đánh giá áp lực mua so với sức ép bán hơn trên thị trường, và cũng giúp bạn tránh đặt lệnh mua tại các vùng kháng cự chính và bán ra ở các vùng hỗ trợ.
Bạn nên phân tích vài tháng cuối của hành động giá trên khung thời gian hàng ngày và đặt câu hỏi có liên quan về các điều kiện thị trường hiện tại, chẳng hạn như:
- Thị trường đang có xu hướng như thế nào?
- Nếu thị trường đang ở thế tích lũy (hợp nhất), giá đang di chuyển trong phạm vi nào?
- Mức kháng cự mới sẽ xảy ra tại đâu?
- Mức hỗ trợ tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu?
- Trên biểu đồ, có xuất hiện mô hình giá nào không?
- Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày có mối tương quan với mức giá hiện tại như thế nào?
Sau khi đã trả lời các câu hỏi, hãy đánh dấu vào biểu đồ bằng các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm quan trọng khác, giúp bạn xác định xu hướng thị trường dài hạn, ngắn hạn hoặc trung hạn.
2. Lợi ích của việc sử dụng đồ thị ngày trong giao dịch forex
2.1. Là mô hình hành động giá đáng tin cậy
Nhiều nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường ngoại hối có xu hướng bị thu hút bởi các giao dịch ngắn hạn và giao dịch trong ngày. Một trong những lý do cho điều này đó là các trader tin rằng giao dịch với khung thời gian ngắn hơn đem lại nhiều cơ hội kiếm lời hơn và do đó họ có thể tạo ra nhiều lợi nhuận trong thời gian dài.
Mặc dù về lý thuyết, kiểu suy nghĩ này nghe có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế, nó là nguyên nhân khiến nhiều người thất bại và thua lỗ. Bạn phải hiểu thực tế rằng các mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình biểu đồ, mô hình nến và các tín hiệu kỹ thuật khác trên các khung thời gian lớn hơn như biểu đồ ngoại hối hàng ngày và biểu đồ hàng tuần đáng tin cậy hơn nhiều so với các khung thời gian ngắn hơn.
Khi sử dụng chiến lược giao dịch theo ngày, bạn sẽ có thể đánh giá rủi ro và lợi nhuận của mình một cách chính xác hơn nhiều so với việc sử dụng biểu đồ hàng giờ hoặc 15 phút.
Sự thay đổi cung và cầu được tạo ra trên biểu đồ hàng ngày chính xác hơn nhiều so với các khung thời gian ngắn hơn nói chung. Việc đánh giá tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro chính xác dựa trên biểu đồ hàng ngày sẽ giúp bạn có được những thương vụ thành công.
2.2. Giao dịch ít hơn, kiếm nhiều tiền hơn
Một trong những điều đơn giản nhất mà một nhà giao dịch có thể làm để cải thiện giao dịch của mình gần như chỉ sau một đêm là chuyển sang khung thời gian dài hơn. Nếu bạn đang giao dịch với biểu đồ 15 phút, 30 phút hoặc 60 phút, hãy thử chuyển sang biểu đồ 4 giờ, 8 giờ hoặc hàng ngày để giao dịch.
Có một số lợi thế khi chuyển sang đồ thị với khung thời gian dài hơn. Như đã đề cập ở trước, đầu tiên là các tín hiệu và mô hình kỹ thuật xuất hiện trên các khung thời gian dài hơn đáng tin cậy hơn và đáng để bạn chú ý hơn các mô hình bạn gặp trên khung thời gian ngắn hơn.
Lợi ích thứ hai khi giao dịch với biểu đồ ngày so với các khung thời gian ngắn hơn liên quan chi phí giao dịch. Hãy nhớ rằng, spread và mức hoa hồng phải trả cho các nhà môi giới là như nhau cho dù bạn đang tìm kiếm giao dịch với lợi nhuận 20 pip hoặc 200 pip.
Ví dụ: nếu bạn đang tìm cách thực hiện giao dịch cho cặp USD/CHF và nó có mức spread là 2 pips, thì bạn sẽ trả 10% lợi nhuận cho mục tiêu 20 pip và 1% lợi nhuận với mục tiêu 200 pip.
Và đó là sự khác biệt lớn về chi phí. Như vậy, nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn (ngắn hơn 1 ngày), bạn nên cân nhắc về vấn đề chi phí này, vì nó có tác động tiêu cực trong thời gian dài.
2.3. Sử dụng đòn bẩy nhỏ để giảm thiểu rủi ro
Mỗi nhà giao dịch nên có một kế hoạch quản lý rủi ro chi tiết. Trong kế hoạch quản lý rủi ro, bạn nên giải quyết những vấn đề như rủi ro trung bình trên mỗi giao dịch bạn sẽ thực hiện, tỷ lệ Rủi ro / Lợi nhuận mà bạn sẽ tìm kiếm, cách bạn sẽ giải quyết các khoản rút tiền và mức đòn bẩy tối đa bạn sẽ sử dụng.
Một số nhà giao dịch mới tin rằng họ không thể giao dịch với biểu đồ hàng ngày vì họ sẽ phải đặt mức dừng lỗ với số pip nhiều hơn trong khung thời gian ngắn hơn. Và do đó, tỉ lệ rủi ro với tài khoản sẽ lớn hơn rất nhiều.
Giả định này là hoàn toàn không chính xác. Mặc dù phạm vi trung bình hàng ngày cho một cặp tiền tệ sẽ cao hơn nhiều so với phạm vi trung bình hàng giờ hoặc bốn giờ, điều duy nhất mà nhà giao dịch cần làm trong trường hợp này là giảm kích thước lệnh giao dịch để điều chỉnh mức dừng lỗ và giảm đòn bẩy, từ đó sẽ giảm rủi ro tổng thể cho số vốn của bạn.
Một lần nữa hãy nhớ rằng công việc chính của một nhà giao dịch là quản lý rủi ro. Và một cách mà chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro là giảm mức đòn bẩy.
Ví dụ:
Lệnh A: mua 1 lot EUR/USD với mức dừng lỗ 30 pips (rủi ro $ 300)
Lệnh B: mua 0,2 lot EUR/USD với mức dừng lỗ 150 pips (rủi ro $ 300)
Các bạn có thể thấy rằng, mức độ rủi ro của 2 trường hợp là giống nhau ( 300 đô la). Nhưng ở lệnh A (1 lot), chúng ta đầu tư nhiều hơn so với lệnh B (0,2 lot). Lệnh A sử dụng mức đòn bẩy gấp 5 lần lệnh B.
Nếu cùng thực hiện 2 lệnh vào thứ Sáu và giữ nó qua mấy ngày cuối tuần. Và giả sử vào đầu tuần mới, khi thị trường mở cửa, trên biểu đồ sẽ xuất hiện khoảng trống giá thấp hơn 200 pips so với tuần trước đó.
Nếu tình huống đó xảy ra, lệnh A sẽ mất 2000 đô la trong khi lệnh B sẽ chỉ mất 400 đô la. Sự chênh lệch lớn này đến từ việc sử dụng mức đòn bẩy khác nhau.
3. Sử dụng khung thời gian hàng ngày để tìm kiếm xu hướng trên thị trường
Sử dụng biểu đồ ngoại hối hàng ngày để phân tích kỹ thuật có thể hướng dẫn bạn phân tích xu hướng thực sự trên thị trường.
Khi nhìn vào biểu đồ forex hàng ngày để tìm xu hướng, bạn muốn chắc chắn rằng bạn đang xem đúng lượng dữ liệu. Thông thường, bạn sẽ muốn phân tích 120 đến 150 thanh nến trước đó trên biểu đồ giá với khung thời gian 1 ngày.
Đây là một hướng dẫn sơ bộ, nhưng là chiến lược hàng ngày của rất nhiều các trader để phân tích các xu hướng tiềm năng của thị trường.
Dưới đây là một vài kỹ thuật đơn giản để tìm kiếm các xu hướng mới nổi và hình thành trên thị trường với biểu đồ hàng ngày.
3.1. Các đỉnh và đáy mới cao hơn các đỉnh và đáy cũ
Trong một xu hướng tăng, thị trường sẽ tạo ra các đỉnh và đáy mới cao hơn các đỉnh và đáy trước. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, thị trường sẽ tạo ra các đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, đáy mới thấp hơn đáy cũ.
3.2. Đường trung bình động đơn giản
Hai đường trung bình động được sử dụng nhiều nhất khi giao dịch với biểu đồ hàng ngày là đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày. Đường SMA (hay Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
Đường SMA chỉ xu hướng giá của cổ phiếu, do đó đường hỗ trợ chúng ta dự đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường MA bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào để ra quyết định tốt ưu nhất. Đường SMA phản ứng chậm do đó nó loại bỏ được các biến động nhiễu ngắn hạn.
Về dài hạn thì đường SMA là khá tin cậy.Một đặc tính đáng chú ý mang tính thực tiễn của đường SMA là: vì đường trung bình MA phổ biến nhất trên thị trường nên nó phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
3.3. Đường xu hướng
Đường xu hướng có thể được sử dụng để xác nhận các xu hướng. Một đường xu hướng nối giữa ít nhất 2 điểm giá trên biểu đồ và thường kéo dài tiếp để xác nhận các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự theo phương chéo. Các đường xu hướng dốc lên và đang hỗ trợ cho giá sẽ thể hiện nguồn cầu cốt lõi đang tăng.
Chừng nào giá còn nằm trên đường này, ta vẫn có một xu hướng giá lên. Các đường xu hướng dốc xuống đóng vai trò kháng cự thể hiện nguồn cung cốt lõi đang tăng. Chừng nào giá còn nằm dưới đường này, ta vẫn có xu hướng giá xuống.
Giá thường xuyên kiểm tra lại một đường xu hướng chéo một vài lần, trước khi cắt hẳn tại điểm đảo chiều xu hướng. Đường xu hướng kết nối càng nhiều điểm giá thì xu hướng càng mạnh.
Các chiến lược khác nhau sẽ có những quy tắc khác nhau về việc xác định cần nối bao nhiêu điểm giá và nối giữa các bóng nến hay thân nến, nhưng cuối cùng mục đích vẫn là xác định điểm phá vỡ xu hướng
Công cụ này cũng có thể được dùng để xác định xu hướng cho các chỉ báo.
4. Tầm quan trọng của đồ thị ngày trong phương pháp giao dịch sử dụng nhiều khung thời gian
Phương pháp giao dịch sử dụng nhiều khung thời gian được đánh giá là hiệu quả và các trader ngoại hối nên áp dụng. Với hình thức tiếp cận này, các trader sẽ bắt đầu bằng cách phân tích các khung thời gian dài hơn như biểu đồ hàng tháng hoặc hàng tuần. Sau đó, chuyển sang biểu đồ hàng ngày. Và cuối cùng, phân tích các biểu đồ trong ngày với khung thời gian 8 tiếng, 4 tiếng hoặc thậm chí là ngắn hơn.
Cách giao dịch với nhiều khung thời gian có thể giúp các trader lựa chọn và đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn, tránh được các thương vụ không hiệu quả. Một trong những khung thời gian quan trọng nhất cần xem xét trong phương pháp phân tích nhiều khung thời gian là biểu đồ hàng ngày.
Đây là biểu đồ giúp các nhà giao dịch forex thực hiện hầu hết các phân tích, để từ đó, tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự tốt nhất để giao dịch.
Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ muốn biết những gì đang xảy ra trên khung thời gian hàng ngày bất kể khung thời gian giao dịch của họ là gì. Cho dù bạn là một người giao dịch hàng ngày hay người giao dịch swing, bạn sẽ muốn thử giao dịch theo các thông tin được thể hiện trên biểu đồ hàng ngày.
Nếu bạn chỉ sử dụng một khung thời gian để giao dịch, điều này sẽ làm giảm cơ hội có được những thương vụ thành công và làm giảm tỉ lệ vào lệnh chính xác. Ví dụ: bạn có thể giao dịch dựa trên mô hình nến đảo chiều với biểu đồ hàng ngày, giúp cho bạn nắm được cơ hội kiếm lời hiệu quả.
5. Cơ hội giao dịch swing với đồ thị ngày
Chúng ta đã cùng thảo luận khá sâu về một số lợi ích của việc sử dụng biểu đồ khung thời gian hàng ngày, bây giờ hãy thảo luận về tầm quan trọng của việc kết hợp biểu đồ hàng ngày để tìm kiếm xu hướng chung của thị trường và sử dụng biểu đồ 4 giờ để tìm kiếm các tín hiệu kỹ thuật và điều chỉnh tốt mục tiêu giao dịch.
Sự kết hợp giữa biểu đồ hàng ngày để xác định xu hướng và biểu đồ 4 giờ để tìm cơ hội giao dịch và điều chỉnh thời điểm vào lệnh được coi là phương pháp giao dịch swing. Các nhà giao dịch swing thường giữ lệnh giao dịch từ 2 đến 7 ngày hoặc lâu hơn.
Khung thời gian giao dịch swing đem tới các cơ hội giao dịch tại thị trường forex cho các trader một cách thường xuyên, trong khi vẫn giữ chi phí giao dịch ở mức tối thiểu.
Bằng cách kết hợp hai khung thời gian trong một chiến lược giao dịch hợp lý, các nhà giao dịch swing có thể có được những thương vụ mua bán hiệu quả. Các trader có thể bắt đầu bằng cách vẽ tất cả các mức chính trên biểu đồ hàng ngày bao gồm các mức hỗ trợ và kháng cự, vùng supply demand và các mức Fibonacci.
Sau đó, các trader có thể phóng to biểu đồ 4 giờ để phân tích hành động giá ở các mức này, chọn ra điểm vào lệnh giao dịch phù hợp.
Các trader có thể tìm kiếm tín hiệu giá mạnh mẽ dưới dạng mô hình nến đảo chiều hoặc một sự phá vỡ giá tại các mức khung thời gian dài hơn. Sau đó, các trader có thể nhanh chóng đưa ra đánh giá và hành động phù hợp.
Với cách tiếp cận này, các nhà giao dịch cân nhắc giữa hành động giá trên biểu đồ hàng ngày cùng với hành động giá trên biểu đồ với khung thời gian ngắn hơn – 4 tiếng. Sự kết hợp này sẽ giúp các nhà giao dịch swing này có được quyết định giao dịch chính xác hơn.
6. Các lợi ích khác của việc sử dụng đồ thị ngày
Dưới đây là một số lợi ích bổ sung mà phương pháp giao dịch theo đồ thị ngày sẽ giúp cho kết quả giao dịch của bạn tốt hơn:
Giao dịch bán thời gian: Không có quy định nào yêu cầu bạn phải giao dịch toàn thời gian hoặc ngồi cả ngảy trước màn hình máy tính để trở thành một nhà giao dịch hiệu quả. Trên thực tế, như chúng tôi đã chỉ ra trong suốt bài học này, giao dịch ít hơn thường có thể dẫn đến kết quả tốt hơn.
Và như một phần thưởng bổ sung, bạn có thể coi nó như một công việc part-time, vào kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình.
Học cách kỷ luật: Để có thể giao dịch thành công là một điều rất khó khăn. Và một lý do cho điều này là chúng ta thường nghĩ về nó rất dễ nhưng khi thực hành thì hoàn toàn ngược lại.
Yếu tố con người như cảm xúc, kỹ năng quản lý cản trở chúng ta rất nhiều trong giao dịch forex, đặc biệt là khi chúng ta quá tích cực trên thị trường. Biểu đồ hàng ngày giúp chúng ta lùi lại một chút và buộc chúng ta giao dịch ít hơn.
Vậy là chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan đến phương pháp giao dịch forex theo đồ thị ngày. Hi vọng rằng, với những kiến thức mà chúng tôi đưa ra sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !