Một trong những điểm mấu chốt khi tham gia đầu tư forex chính là thời điểm vào lệnh và thoát lệnh. Bạn chỉ cần nắm bắt được kỹ năng này, là đã có thể nâng tỷ lệ thắng trong quá trình giao dịch lên rất nhiều rồi.
Cách để giúp bạn “trăm trận trăm thắng” khi đầu tư forex, chính là nắm bắt thời điểm giá đảo chiều, để có thể thoát lệnh an toàn, hoặc tìm được điểm vào lệnh đẹp nhằm tránh rủi ro một cách tối đa.
Và muốn làm được điều này các bạn cần phải biết tới thứ vũ khí thần kỳ mang tên “mô hình nến đảo chiều”
Các mô hình nến Nhật Bản đảo chiều hay gọi tắt các mô hình nến đảo chiều là một công cụ vô cùng hữu ích đối với những trader sử dụng phân tích kỹ thuật khi giao dịch trên thị trường Forex.
Vì vậy, trong bài viết này Kienthuctrade sẽ hướng dẫn bạn nhận biết sự đảo chiều của xu hướng (từ giảm sang tăng và ngược lại) với dấu hiệu đảo chiều là các mô hình nến Nhật.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Với 1 thị trường đầy biến động như forex thì xu hướng giá cũng là cách để phản ánh tâm lý giao dịch tại thời điểm đó. Như lý thuyết Dow từng chỉ ra rằng không có 1 thị trường nào tăng mãi, cũng như không có thị trường nào giảm mãi.
Nên trong thời điểm giá dịch chuyển, sẽ có 1 quá trình chuyển đổi từ giảm sang tăng, hoặc từ tăng sang giảm, hay còn được biết đến bằng tên gọi Xu thế đảo chiều thị trường.
Tất nhiên, những biến động này sẽ diễn ra 1 cách từ từ, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Bất cứ trader nào cũng coi đây là điểm mấu chốt để có thể đóng lệnh hoặc vào 1 lệnh mới. Thực tế, có rất nhiều mẫu mô hình đảo chiều đang được sử dụng hiện nay.
Việc của trader là áp dụng đúng các mẫu mô hình có độ tin cậy cao nhất, để có thể chiến thắng trong các lệnh giao dịch forex của họ.
Các lưu ý khi sử dụng các mẫu mô hình đảo chiều:
- Trong bài viết này chúng tôi chỉ lựa chọn những mẫu đảo chiều hiệu quả nhất. Các bạn chỉ cần nhớ các mẫu mô hình này là có thể “ăn tiền” trong forex rồi!
- Để mô hình đạt hiệu quả, bạn nên kết hợp với các chỉ báo, các đường trendline, các kháng cự, hỗ trợ hay các đường MA,…
- Có 2 dạng mô hình nến đảo chiều là đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Bạn nên nắm rõ vị trí của các mẫu nến cũng như xác định xu hướng trước khi sử dụng mô hình.
- Ngoài 3 dạng mô hình đảo chiều gồm: mô hình đảo chiều đơn, mô hình đảo chiều đôi (2 nến) và mô hình đảo chiều 3 nến thì bạn nên nắm bắt thêm 1 số mô hình nâng cao khác được chúng tôi đề cập ở cuối bài viết này nhé.
CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU TĂNG
Nến Hammer
Hammer là mô hình nến đơn, khi mô hình nến Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
Nhận dạng Hammer:
- Bóng trên không có hoặc rất ngắn.
- Thân nến nhỏ, có thể là nến tăng hoặc nến giảm.
- Bóng dưới dài gấp 2 đến 3 lần thân nến.
Ý nghĩa của Hammer:
- Khi thị trường mở cửa, phe bán đã kiểm soát và đẩy giá xuống rất thấp.
- Ở đỉnh điểm của phe bán (lúc giá thấp nhất), áp lực mua khổng lồ xuất hiện và đẩy giá cao hơn.
- Áp lực mua quá mạnh đến nỗi giá đóng cửa về sát với giá mở cửa (bóng dưới không có hoặc rất ngắn).
Tóm lại, mô hình nến Hammer cho thấy sự từ chối của giá thấp hơn, lực bán đã suy yếu và xu hướng có thể đảo chiều.
Nến (Doji chuồn chuồn) Dragonfly Doji
Dragonfly Doji là mô hình nến đơn, khi mô hình nến Dragonfly Doji xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
Nhận dạng Dragonfly Doji:
- Không có thân nến, giá mở cửa và đóng cửa trùng nhau và chính là giá cao nhất trong phiên.
- Bóng dưới dài.
Ý nghĩa của Dragonfly Doji:
- Khi thị trường mở cửa, phe bán đã kiểm soát hoàn toàn và đẩy giá xuống rất thấp.
- Ở đỉnh điểm của phe bán (lúc giá thấp nhất), áp lực mua khổng lồ xuất hiện đẩy giá lên lại và đóng cửa ngay tại giá mở cửa cũng chính là giá cao nhất.
Mô hình nến Dragonfly Doji cho thấy phe mua kiểm soát hoàn toàn trong những phiên giao dịch sau, bóng dưới càng dài càng thể hiện lực mua mạnh, khả năng đảo chiều xu hướng càng cao.
Nến nhấn chìm (Bullish Engulfing)
Bullish Engulfing là mô hình 2 nến, khi mô hình nến Bullish Engulfing xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
Nhận dạng Bullish Engulfing:
- Nến đầu tiên là cây nến giảm.
- Nến thứ 2 là cây nến tăng.
- Thân nến thứ 2 hoàn toàn che phủ thân nến đầu tiên.
Ý nghĩa của Bullish Engulfing:
- Ở cây nến đầu tiên, phe bán đang kiểm soát khi họ đẩy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
- Ở cây nến thứ hai, áp lực mua mạnh đã bước vào và đẩy giá đóng cửa cao hơn cây nến đầu tiên – điều này cho biết phe mua đã chiến thắng trong trận chiến kể từ bây giờ.
Mô hình 2 nến Bullish Engulfing cho bạn biết phe mua đã áp đảo phe bán và hiện đang kiểm soát cuộc chơi.
Đặc biệt: Mô hình nến Bullish Engulfing (gồm 2 nến) có thể trở thành mô hình nến Hammer (1 nến) trên khung thời gian lớn gấp 2 lần. Ví dụ Bullish Engulfing trên khung H1 trở thành Hammer trên khung H2.
Nến đáy nhíp (Tweezer Bottom)
Tweezer Bottom là mô hình 2 nến, khi mô hình nến Tweezer Bottom xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo thị trường có thể đảo chiều sang xu hướng tăng.
Nhận dạng Tweezer Bottom:
- Cây nến đầu tiên là nến giảm và đuôi dưới dài, thân nhỏ.
- Cây nến thứ hai là nến tăng với đuôi dưới dài và giá đóng cửa ngang với giá mở cửa nến đầu tiên.
Ý nghĩa của Tweezer Bottom:
- Ở cây nến đầu tiên, phe bán đã đẩy giá xuống thấp hơn và gặp một số áp lực mua.
- Ở cây nến thứ hai, phe bán lại cố gắng đẩy giá xuống lần nữa nhưng không thành công, và cuối cùng bị áp đảo bởi áp lực mua mạnh.
Nói tóm lại, Tweezer Bottom cho bạn biết phe bán đang gặp khó khăn khi 2 lần cố đẩy thị trường giảm thêm nhưng không thành công và phe mua đã chiếm ưu thế. Nếu mở biểu đồ khung nhỏ hơn, bạn sẽ thấy một mô hình 2 đáy được hình thành.
Nến Morning Star
Morning Star là mô hình 3 nến đảo chiều tăng, xuất hiện trong xu hướng giảm.
Nhận dạng Morning Star:
- Cây nến đầu tiên là một nến giảm mạnh.
- Cây nến thứ hai không có thân nến hoặc thân nến rất nhỏ (Doji, Hammer hoặc Spinning Top).
- Cây nến thứ ba là nến tăng, đóng cửa hơn 50% cây nến thứ nhất.
Ý nghĩa của Morning Star:
- Ở cây nến đầu tiên cho thấy, phe bán đang kiểm soát.
- Ở cây nến thứ hai, có sự thiếu quyết đoán trên thị trường vì cả áp lực mua và bán đều ở trạng thái cân bằng (đó là lý do tại sao thân nến nhỏ).
- Ở cây nến thứ ba, phe mua đã chiến thắng và đưa giá đóng cửa lên cao.
Nói tóm lại, Morning Star cho bạn biết phe bán đã kiệt sức và phe mua đang nắm quyền kiểm soát.
Những ví dụ thực tế về mô hình nến đảo chiều tăng
Ví dụ 1: Cặp XAUUSD khung D1 với mô hình Morning Star.
Ví dụ 2: Cặp GBPUSD khung W1 với mô hình Bullish Engulfing.
Ví dụ 3: Cặp EURAUD khung D1 với mô hình Bullish Engulfing.
CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU GIẢM
Nến Shooting Star
Shooting Star là mô hình nến đơn đảo chiều giảm, xuất hiện trong xu hướng tăng.
Nhận dạng Shooting Star:
- Bóng dưới không có hoặc rất ngắn.
- Thân nến nhỏ, có thể là nến tăng hoặc nến giảm.
- Bóng trên dài gấp 2 đến 3 lần thân nến.
Ý nghĩa của Shooting Star:
- Khi thị trường mở cửa, phe mua đã kiểm soát và đẩy giá lên cao hơn.
- Ở đỉnh điểm của phe mua (lúc giá cao nhất), áp lực bán khổng lồ xuất hiện và đẩy giá xuống thấp.
- Áp lực bán quá mạnh đến nỗi giá đóng cửa về sát với giá mở cửa (bóng dưới không có hoặc rất ngắn).
Tóm lại, Shooting Star cho thấy sự từ chối của giá cao hơn và phe bán chiếm ưu thế hơn phe mua.
Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji)
Gravestone Doji là mô hình nến đơn, khi mô hình nến Gravestone Doji xuất hiện trong xu hướng tăng thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng giảm.
Nhận dạng Gravestone Doji:
- Không có thân nến, giá mở cửa và đóng cửa trùng nhau và chính là giá thấp nhất trong phiên.
- Bóng trên dài.
Ý nghĩa của Gravestone Doji:
- Khi thị trường mở cửa, phe mua đã kiểm soát hoàn toàn và đẩy giá lên rất cao.
- Ở đỉnh điểm của phe mua (lúc giá cao nhất), áp lực bán khổng lồ xuất hiện đẩy giá xuống lại và đóng cửa ngay tại giá mở cửa cũng chính là giá thấp nhất.
Mô hình nến Gravestone Doji cho thấy phe bán kiểm soát hoàn toàn trong những phiên giao dịch sau, bóng trên càng dài càng thể hiện lực bán mạnh, khả năng đảo chiều xu hướng càng cao.
Nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing)
Bearish Engulfing là mô hình nến đôi đảo chiều giảm, xuất hiện trong xu hướng tăng.
Nhận dạng Bearish Engulfing:
- Nến đầu tiên là cây nến tăng.
- Nến thứ 2 là cây nến giảm.
- Thân nến thứ 2 hoàn toàn che phủ thân nến đầu tiên.
Ý nghĩa của Bearish Engulfing:
- Ở cây nến đầu tiên, phe mua đang kiểm soát khi họ đẩy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Ở cây nến thứ hai, áp lực bán mạnh đã bước vào và đẩy giá đóng cửa thấp hơn cây nến đầu tiên – điều này cho biết phe mua đã chiến thắng trong trận chiến kể từ bây giờ.
Mô hình nến đôi Bearish Engulfing cho bạn biết phe bán đã áp đảo phe mua và hiện đang kiểm soát cuộc chơi.
Đặc biệt: Bearish Engulfing (gồm 2 nến) chính là Shooting Star (1 nến) trên khung thời gian lớn gấp 2 lần.
Nến đỉnh nhíp (Tweezer Top)
Tweezer Top là mô hình nến đôi đảo chiều giảm, xuất hiện trong xu hướng tăng.
Nhận dạng Tweezer Top:
- Cây nến đầu tiên là nến tăng và đuôi trên dài, thân nhỏ.
- Cây nến thứ hai là nến giảm với đuôi trên dài và giá đóng cửa ngang với giá mở cửa nến đầu tiên.
Ý nghĩa của Tweezer Top:
- Ở cây nến đầu tiên, phe mua đã đẩy giá lên cao hơn và gặp một số áp lực bán.
- Ở cây nến thứ hai, phe mua lại cố gắng đẩy giá lên nữa nhưng không thành công, và cuối cùng bị áp đảo bởi áp lực bán mạnh.
Nói tóm lại, Tweezer Top cho bạn biết phe mua đang gặp khó khăn khi 2 lần cố đẩy thị trường tăng lên nhưng không thành công và phe bánđã chiếm ưu thế.
Mô hình nến này khá hiếm, tuy nhiên nếu nó xuất hiện thì khả năng giao dịch thành công là rất cao.
Nến Evening Star
Evening Star là mô hình bộ 3 nến đảo chiều giảm, xuất hiện trong xu hướng tăng.
Nhận dạng Evening Star:
- Cây nến đầu tiên là một nến tăng mạnh.
- Cây nến thứ hai không có thân nến hoặc thân nến rất nhỏ (Doji, Hammer hoặc Spinning Top).
- Cây nến thứ ba là nến giảm, đóng cửa hơn 50% cây nến thứ nhất.
Ý nghĩa của Evening Star:
- Ở cây nến đầu tiên cho thấy, phe mua đang kiểm soát.
- Ở cây nến thứ hai, có sự thiếu quyết đoán trên thị trường vì cả áp lực mua và bán đều ở trạng thái cân bằng (đó là lý do tại sao thân nến nhỏ).
- Ở cây nến thứ ba, phe bán đã chiến thắng và đưa giá đóng cửa xuống thấp.
Nói tóm lại, Evening Star cho bạn biết phe mua đã kiệt sức và phe bán đang nắm quyền kiểm soát.
Những ví dụ thực tế về mô hình nến đảo chiều giảm
Ví dụ 1: Cặp EURUSD khung W1 với mô hình nến Evening Star.
Ví dụ 2: Cặp GBPUSD khung W1 với mô hình Bearish Engulfing.
Ví dụ 3:Cặp EURJPY khung D1 với mô hình Evening Star và Bearish Engulfing.
Quy tắc giao dịch cho mô hình nến đảo chiều
Để giao dịch nến đảo chiều bạn cần nhớ một vài quy tắc đơn giản liên quan đến giao dịch như bên sau:
Chỉ vào lệnh khi nến đảo chiều đã được hình thành
Để cho mô hình nến đảo chiều được xác nhận chúng ta phải chờ cây nến đó kết thúc mới được vào lệnh. Khi nến chưa hình thành xong, bạn không thể kết luận chắc chắn rằng đó là nên doji hay nến hanging man…
khi chưa đóng nến bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nên hãy thực sự kiên nhẫn, nếu không bạn rất dễ mắc phải sai lầm.
Trong ví dụ phía trên, bạn thấy đó cần phải có xác nhận đi kèm với 1 nến tăng thứ 3 màu xanh sau khi mô hình Bullish Engulfing được hình thành. Bạn có thể giao dịch khi nến thứ 3 này kết thúc. Dù phương án này khá là bảo thủ và đôi khi sẽ làm bạn bị lỡ các entry đẹp nhưng sẽ là cách giảm thiểu rủi ro tốt nhất cho bạn.
Cắt lỗ
Không bao giờ có gì là chắc chắn 100% nên bạn luôn phải cài đặt cắt lỗ trong mọi trường hợp.
Với các mô hình đảo chiều bạn có thể dừng lỗ ở trên hoặc dưới cũng của mô hình. Tốt nhất để tránh trường hợp nên rút chân bạn nên đặt cắt lỗ cách râu nên của mô hình đảo chiều thêm 2-3 pip nữa.
Chốt lời
Giá tối thiểu mà bạn dùng để chốt lời với mô hình nến đảo chiều bằng với kích cỡ mà mô hình nến này hình thành.
Hãy dò từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất tính ra số píp và áp dụng vào để chốt lời, Lưu ý đây là số lợi nhuận thấp nhất bạn đạt được, thường với các mô hình đảo chiều giá có thể tốt hơn kỳ vọng này rất nhiều. Vì lẽ đó bạn có thể áp dụng thêm trailing stop khi chốt lời để thu được lợi nhuận hiệu quả nhất.
Như vậy trên đây là toàn bộ mẫu mô hình nến Nhật bạn cần biết để giao dịch hiệu quả hơn trong thị trường forex. Chúc các bạn thành công!