Cho đến thời điểm này, chúng ta rất tập trung vào việc tìm ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới. Mặc dù việc đó rất quan trọng nhưng việc tìm ra điểm kết thúc của xu hướng cũng có tầm quan trọng không kém.
Làm sao có thể giao dịch tốt khi mà chỉ tìm được điểm vào tốt mà không tìm được điểm ra tốt. Thì đây kienthuctrade sẽ giới thiệu cho bạn một chỉ báo kỹ thuật có thể giúp xác định điểm mà một xu hướng có thể kết thúc là Parabolic SAR (Stop And Reversal). Đặt những dấu chấm lên biểu đồ nhằm chỉ ra khả năng đảo chiều của giá.
1. Chỉ báo Parabolic SAR là gì?
SAR là viết tắt của cụm từ Stop And Reverse (dừng lại và đảo chiều), Parabolic SAR (Parabolic Stop And Reverse) là một chỉ báo trễ được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr. Ông cũng chính là người đã sáng tạo ra một số chỉ báo phổ biến như RSI , ATR (Average True Range), ADX (Average Directional Index).
J. Welles Wilder Jr. đã viết một cuốn sách có tên là Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật, nơi ông đã giới thiệu Parabolic SAR.
Và như tên gọi của nó, Parabolic SAR có điểm mạnh nhất là giúp bạn thoát khỏi giao dịch sớm khi cảnh báo xu hướng có thể đã kết thúc hơn là mục đích xác định xu hướng và giao dịch trực tiếp.
3 công dụng của Parabolic SAR:
- Xác định xu hướng
- Xác định điểm vào lệnh
- Xác định vị trí thoát lệnh (dừng lỗ và chốt lời
Trong một xu hướng giảm (thị trường Bearish), các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía trên biểu giá.
Ngược lại, trong một xu hướng tăng (thị trường Bullish), các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía dưới biểu đồ giá.
Trong một xu hướng mạnh (tăng mạnh hoặc giảm mạnh), khoảng cách giữa giá và dấu chấm càng mở rộng.
Nếu thị trường không có xu hướng (đi ngang) thì các dấu chấm và giá thường xuyên cắt nhau và tỏ ra không hiệu quả.
2. Đặc điểm của chỉ báo PSAR
Khi mà chỉ báo parabol PSAR nằm dưới đường giá sẽ báo hiệu là tín hiện mua và PSAR nằm trên đường giá thì là tín hiệu bán thì chúng ta có thể mua ở vùng giá mà khi đó PSAR nằm dưới đường giá và nên bán ra ở vùng PSAR nằm trên đường giá.
Ngoài ra, chúng ta còn có thể dự báo về khả năng thay đổi xu hướng của đường giá bằng việc sử dụng PSAR, khi PSAR chạm vào mức giá thì xu hướng thường sẽ quay đầu đảo chiều, và chúng ta nên tận dụng việc này chúng ta có thể tìm được các thời điểm mua và bán cổ phiếu để tối ưu lợi nhuận.
Tóm lại, khi giá và chỉ báo PSAR tiến lại gần nhau thì ta sẽ ước tính trước được cho ngày hôm sau liệu PSAR có thể đổi chiều hay không để mà có thể đưa ra phương án hợp lý cho hệ thống của chính mình.
Thêm vào đó, chỉ báo PSAR còn là chỉ báo giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ một xu hướng, nó là một chỉ báo dễ sử dụng. Vả lại, một điều đương nhiên tất yếu là đường giá luôn đi xuyên qua SAR trong mọi hướng, cái mà nhà đầu tư nên dừng lại và suy ngẫm khi PSAR bị xuyên qua.
3. Chức năng của PSAR
Chức năng thứ nhất là xác định các xu hướng. Nếu các dấu chấm nằm dưới giá thì báo hiệu xu hướng tăng, lúc này chỉ báo Parabolic cũng báo hiệu đảo chiều giảm khi nó vượt qua giá để đi lên và tạo thành 3 chấm từ trên xuống ở trên nến. Còn nếu các dấu chấm nằm trên giá thì báo hiệu xu hướng giảm, lúc này chỉ báo Parabolic sẽ báo hiệu đổi chiều tăng khi nó vượt qua giá để đi xuống và tạo thành 3 chấm từ dưới lên dưới nến.
Chức năng thứ hai thì nó là một trong những công cụ tốt nhất để xác định điểm ra. Chú ý đóng lệnh mua khi giá gần bên dưới chỉ báo, đóng lệnh bán khi giá lên trên các dấu chấm của Parabolic, hãy nhớ rằng bạn nên giữ các lệnh mở theo hướng di chuyển của chỉ báo.
Chức năng thứ ba là nó có thể cho thấy vị trí đặt lệnh Trailing stop. Các bạn hãy mường tượng rằng bạn sẽ mở một lệnh mua và giá tiếp tục tăng, và bạn có thể dịch chuyển lệnh Stop loss lên cao hơn. Parabolic SAR lúc này sẽ tăng theo sự tăng giá, các dấu chấm của chỉ báo sẽ cho bạn tín hiệu để dời lệnh Stop Loss.
Mặt khác, Parabolic SAR phát huy tốt trong điều kiện thị trường tăng hoặc giảm, còn khi thị trường đi ngang thì có nguy cơ cao bạn nhận được các tín hiệu sai.
4. Cấu tạo Parabolic SAR là gì?
4.1. Công thức tính Parabol SAR
Công thức tính Parabol SAR: PSAR n + 1 = PSAR n + AF x (EP – PSAR n)
Trong đó:
- PSAR n + 1 là giá trị PSAR tiếp theo, SAR n là giá trị PSAR hiện tại.
- EP (Extreme Price) là điểm cực trị của một xu hướng. EP là giá cao nhất trong xu hướng tăng và là giá thấp nhất trong xu hướng giảm.
- AF (Acceleration Factor) là chỉ số gia tốc trong công thức.
4.2. Thông số cài đặt Parabol SAR
Không cần phải tìm hiểu sâu xa chúng ta chỉ cần sử dụng thông số mặc định của AF trong tính toán PSAR là 0.02.
Đây là thông số tối ưu nhất được tác giả đưa ra sau nhiều thời gian nghiên cứu và thử nghiệm thực tế, vì vậy chúng ta cũng sẽ sử dụng thông số mặc định AF = 0.02.
5. Làm sao để sử dụng PASR
Như các bạn đã biết thì công cụ chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo khá phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn trong tương lai vì chỉ báo Parabolic SAR rất dễ sử dụng, và chỉ có một số nguyên tắc đơn giản.
Khi mà các dấu chấm nằm dưới nến, thì đó chính là tín hiệu BUY, còn khi mà các chấm nằm phía trên nến, thì đó chính là tín hiệu SELL. Khi đó, tín hiệu giao dịch được hình thành khi vị trí của các dấu chấm đổi ngược vị trí và chú ý không sử dụng tín hiệu khi thị trường đi ngang nhé.
Bên cạnh đó, cũng dẫn đến nhiều tín hiệu sai khi giá đi ngang hoặc đang giao dịch trong một thị trường biến động nên chỉ số này sẽ giúp nhà đầu tư giao dịch tốt trong khi giá đang trong xu thế tăng.
Công cụ chỉ báo Parabolic SAR này cũng là một phương pháp để đặt các lệnh chặn lỗ. Nếu giá đang tăng, thì hãy di chuyển điểm chặn lỗ để khớp với chỉ báo Parabolic SAR và cứ chặn lỗ như vậy với lệnh Sell cho đến khi giá giảm thì di chuyển điểm chặn lỗ để khớp với các dấu chấm của chỉ báo sau mỗi nến giá.
Với tín hiệu mua: Chúng ta sẽ mua khi giá đóng cửa nằm trên đường Parabolic SAR và nên nhớ là đường Parabolic SAR phải cao hơn đường giá, tức là khi đường Parabolic SAR thay đổi từ giá trị cao chuyển sang giá trị thấp thì nhà đầu tư nên dừng lại việc thực hiện mua rải hay bán khống để chờ tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh xảy ra hoặc có thể mua để đầu tư dài hạn.
Với tín hiệu bán: Tín hiệu bán sẽ xuất hiện khi giá đóng cửa nằm dưới Parabolic SAR và song song với đường Parabolic SAR thấp hơn đường giá ngay tại thời điểm này đường Parabolic SAR thay đổi từ mức thấp hơn đường giá lên mức cao hơn đường giá thì các nhà đầu tư nên dừng lại, đồng thời có thể bán để thoát khỏi xu hướng dài hạn hiện hành và chờ sự đảo chiều trong ngắn hạn.
Còn với tín hiệu thoát lệnh: xác định điểm thoát ra để bảo vệ thành quả sẽ là hiệu quả lớn nhất khi dùng Parabolic SAR. Nếu dựa trên tính chất là trong xu hướng tăng giá, PSAR không bao giờ giảm và luôn nằm dưới đường giá, trong xu hướng giảm giá PSAR không bao giờ tăng và luôn năm trên đường giá.
Ta không những có thể nâng dần điểm thoát khỏi thị trường trong 1 xu hướng tăng giá, mà còn hạ dần điểm thoát trong 1 xu hướng giảm giá, còn nếu đường giá đổi chiều, nó sẽ phải cắt qua PSAR, tức là cắt điểm thoát, điểm mấu chốt để bảo vệ thành quả.
Tựu chung lại thì chỉ báo Parabolic SAR không những được sử dụng để xác định hướng đi của giá và đặt lệnh chặn lỗ mà còn có xu hướng tạo ra kết quả tốt khi giá đang theo một xu hướng. Song nó sẽ tạo ra nhiều tín hiệu sai khi giá đi ngang.
Để giúp tín hiệu chính xác hơn, chúng ta lưu ý chỉ nên giao dịch theo xu hướng dài hạn của giá và có thể xác định xu hướng dài hạn bằng cách sử dụng một số công cụ kỹ thuật khác như đường MA.
6. Cách giao dịch Parabolic SAR
Dưới đây kienthuctrade sẽ hướng dẫn bạn vài cách sử dụng SAR giao dịch hiệu quả trong Forex và Trade Coin.
6.1. Sử dụng Parabolic SAR để thoát lệnh
Trong một xu hướng tăng, các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía dưới biểu đồ giá. Nếu bạn đang có lệnh Buy, bạn sẽ muốn chốt lệnh khi thấy dấu chấm PSAR xuất hiện phía trên biểu đồ giá.
Ngược lại, trong một xu hướng giảm, các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía trên biểu đồ giá. Nếu bạn đang có lệnh Sell, bạn sẽ muốn chốt lệnh khi thấy dấu chấm PSAR xuất hiện phía dưới biểu đồ giá.
6.2. Cách sử dụng Parabolic SAR để xác định xu hướng
Khi sử dụng Parabolic SAR để xác định xu hướng, có một quy tắc bạn cần ghi nhớ đó là QUY TẮC 3 ĐIỂM. Quy tắc này nói rằng cần xuất hiện 3 điểm PSAR để một xu hướng được xác nhận.
Trong xu hướng lên, nếu xuất hiện 1 chấm PSAR nằm trên giá thì bạn nên cân nhắc việc chốt lệnh Buy của mình.
Lấy ví dụ như hình trên: Khi xuất hiện liên tiếp 3 chấm PSAR trên giá thì xu hướng nhiều khả năng sẽ đảo chiều, lúc này bạn có thể tìm điểm vào lệnh Sell vì các chấm PSAR xuất hiện liên tiếp trên giá thì đây là tín hiệu báo xu hướng lên đã kết thúc và có thể đảo chiều.
Và kết quả là:
Thông thường khi giao dịch với Parabolic SAR, hầu hết mọi người chỉ sử dụng công cụ này một cách đơn lẻ rồi lại bảo rằng nó không hiệu quả.
Thực sự thì … đúng như vậy, việc sử dụng quy tắc 3 điểm Parabolic SAR để xác định xu hướng có điểm yếu đó là khi xuất hiện đến 3 điểm PSAR thì xu hướng đã đảo chiều được một đoạn tương đối rồi, khiến cho việc giao dịch sẽ bị chậm trễ.
Vì vậy cần nhận biết được sự đảo chiều xu hướng sớm hơn để đưa ra phương án giao dịch chính xác hơn, hiệu quả hơn.
Tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách kết hợp Parabolic SAR với một số công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định xu hướng và giao dịch hiệu quả. Như kiểu HỔ MỌC THÊM CÁNH vậy!
6.3. Parabolic SAR kết hợp với hỗ trợ kháng cự
Việc kết hợp Parabolic SAR với các vùng hỗ trợ kháng cự là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để đưa ra một tín hiệu giao dịch. Hỗ trợ và kháng cự là kiến thức vô cùng cơ bản nhưng lại không thể thiếu với bất kỳ trader nào muốn kiếm tiền trên thị trường Forex và Trade Coin.
Nếu công cụ Parabolic SAR xuất hiện tín hiệu bán nhưng giá hiện tại đang ở vùng hỗ trợ rất mạnh trên khung thời gian lớn, thì nhiều khả năng đó là một tín hiệu nhiễu của Parabolic SAR.
Ngược lại, nếu xuất hiện tín hiệu bán, đồng thời giá hiện tại đang ở vùng kháng cự mạnh thì đó là một tín hiệu tuyệt vời.
- Giá tăng lên gặp kháng cự mạnh vùng 114.30 và có dấu hiệu phản ứng tại kháng cự. Tại vùng kháng cự này chúng ta chưa thể đưa ra kết luận giá chỉ phản ứng nhẹ rồi tiếp tục tăng hay sẽ đảo chiều?
- Sau khi cây nến giảm đóng cửa tại 113.16, xuất hiện chấm PSAR trên giá. Đây là tín hiệu đảo chiều xu hướng của Parabolic SAR kết hợp với vùng kháng cự vì vậy chúng ta sẽ vào lệnh SELL ngay giá 113.16 khi nến giảm đóng cửa và xuất hiện chấm PSAR.
Sau khi SELL USDJPY theo tín hiệu của Parabolic SAR kết hợp vùng kháng cự, giá đảo chiều và giảm mạnh.
Chú ý: Bạn có thể sử dụng công cụ kỹ thuật khác để thoát lệnh mà không bắt buộc sử dụng tín hiệu của Parabolic SAR.
Khi nến tăng đóng cửa tại 110.74 xuất hiện chấm PSAR nằm dưới giá, đây là vị trí chúng ta sẽ thoát lệnh SELL.
6.4. Kết hợp Parabolic SAR với trendline
Trendline là một công cụ dùng để xác định xu hướng và đưa ra tín hiệu giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên khi kết hợp Parabolic SAR, chúng ta sẽ chỉ nói đến yếu tố xác định xu hướng của trendline.
Cách giao dịch:
- Xuất hiện chấm PSAR ngay dưới đường Trendline.
- Buy ngay khi đóng nến.
- Chốt lời khi chấm PSAR xuất hiện nằm trên giá
Và kết quả:
6.5. Parabolic SAR kết hợp với kênh giá
Kênh giá là mô hình giá khi ta vẽ 1 đường song song với đường Trendline tăng hoặc giảm sẽ tạo nên mô hình Kênh giá. Khi kết hợp SAR với kênh giá:
Cách giao dịch:
- Xuất hiện chấm PSAR trên mô hình kênh giá.
- Sell ngay khi đóng nến.
- Chốt lời khi chấm PSAR xuất hiện nằm dưới giá.
Và kết quả là:
6.6. Parabolic SAR kết hợp với mô hình nến
Kết hợp Parabolic SAR với mô hình nến đảo chiều cũng là 1 cách hay để giao dịch với chỉ báo này.
Cách giao dịch:
- Xuất hiện chấm PSAR trên biểu đồ giá đồng thời xuất hiện thêm mô hình nến đảo chiều Evening Star.
- Sell ngay khi chốt nến.
- Chốt lời khi chấm SPAR nằm dưới biểu đồ giá.
Và cái kết:
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !