Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một chiến lược giao dịch phòng ngừa rủi ro hiệu quả, các ví dụ về chiến lược phòng ngừa rủi ro và cách giữ cho lệnh giao dịch của bạn có thể đi đến lợi nhuận.
1. Forex hedging là gì?
Forex hedging là phương thức giao dịch bảo hiểm rủi ro khi giao dịch ngoại hối trước những biến động giá trong tương lai.
Tức là bạn sẽ mua và bán 1 cặp tiền tệ tại cùng 1 thời điểm, như vậy khi giá đi ngược với hướng bạn dự đoán thì bạn vẫn có thể bảo vệ vị thế giao dịch để chờ đợi 1 cơ hội thích hợp và đóng 1 giao dịch sau đó chờ đợi giao dịch còn lại hồi lại điểm hòa vốn hoặc có lợi nhuận.
Forex hedging giúp bạn loại bỏ các rủi ro giao dịch trong một khoảng thời gian tuy nhiên bạn cũng sẽ phải chi phí giao dịch đi kèm với các cặp tiền.
Trên thực tế, thị trường tài chính được tạo lập dựa trên nguyên lý hedging, nơi mà các giao dịch bên này sẽ giảm rủi ro cho một bên khác.
Một công ty đa quốc gia tại Mỹ có thể tích lũy doanh thu bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, nhưng sẽ báo cáo thu nhập của họ và trả cổ tức bằng đồng đô la Mỹ. Các công ty sẽ phòng ngừa rủi ro ở các thị trường khác nhau, để bù đắp rủi ro kinh doanh do các rủi ro không mong muốn gây ra.
Ví dụ hãng hàng không có thể phòng ngừa rủi ro giá dầu tăng bằng cách mua hợp đồng tương lai dầu thô. Điều này sẽ bảo vệ công ty trước nguy cơ tăng chi phí từ giá dầu.
Một điều khác nữa là khi công ty mua dầu thô có giá quốc tế bằng đồng đô la Mỹ. Khi hợp đồng tương lai hết hạn, công ty dầu thô sẽ giao dầu thực tế và công ty hàng không sẽ trả bằng đồng đô la Mỹ. Nếu một công ty không thuộc Hoa Kỳ, điều này có thể gây ra rủi ro tiền tệ. Do đó có nhiều công ty sẽ chọn lựa cách phòng ngừa rủi ro bằng việc sử dụng ngoại hối.
Để làm được điều này công ty sẽ bán đồng tiền bản địa và mua đồng đô la Mỹ và do đó việc tiếp xúc với việc mua bán dầu thô sẽ dễ dàng hơn.
Không chỉ các công ty quan tâm đến việc phòng ngừa rủi ro. Là một nhà giao dịch cá nhân bạn cũng có thể phòng ngừa rủi ro đồng tiền bản địa của bạn mất giá bằng cách mua ngoại hối.
2. Phương pháp hedging là gì? Giải thích về chiến lược phòng ngừa rủi ro
Forex hedging hay còn gọi là bảo hiểm rủi ro có thể được thực hiện với một số cách khác nhau trong forex.
Bạn có thể dùng lệnh forex hedging một phần, như một cách chống lại tác động khó khăn khi thị trường đi ngược với dự đoán của bạn hoặc bạn có thể thể dùng lệnh forex hedging hoàn toàn nhằm loại bỏ hoàn toàn tác động tiêu cực của giá trong tương lai.
Với lệnh forex hedging có một số tùy chọn bạn có thể chọn như ,hợp đồng giao ngay, hợp đồng tương lai và hợp đồng tùy chọn.
2.1. Phương pháp hedging hoạt động như thế nào?
Forex hedging là hoạt động cắt giảm rủi ro của bạn để chống lại các động thái giá không mong muốn.
Rõ ràng cách đơn giản nhất để giảm thiểu rủi ro là giảm hoặc đóng các vị trí giao dịch. Nhưng có thể đôi khi bạn chỉ muốn cắt giảm rủi ro tạm thời hoặc một phần mức độ rủi ro.
Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, chiến lược forex hedging – chiến lược phòng ngừa rủi ro có thể phù hợp.
2.2. Tạo Hedging
Mở lệnh Buy và lệnh Sell trong thời gian 19:00, tại cùng một giá trị 1.4211. Nguyên nhân mà nhà đầu tư mở lệnh mua và bán vì nhà đầu tư không chắc rằng giá sẽ đi lên hay xuống, nên mở cùng lúc 2 lệnh mua bán.
Vì dù giá có lên hay xuống thì nhà đầu tư cũng sẽ không lỗ vốn, vì vừa mua vừa bán trong cùng khoảng thời gian. Chỉ mất phí spread (nếu có)
Sau khi mở lệnh Buy và Sell cùng lúc, giá thay đổi đi xuống làm cho lệnh mua đang mở bị trừ -$500 và lệnh bán +$500.
Nên cho dù giá có lênh xuống như thế nào thì tài khoản của nhà đầu tư cũng không ảnh hưởng vì một lệnh lỗ bao nhiêu thì lệnh còn lại sẽ lời bấy nhiêu. Tuy nhiên, trong tình trạng này thì mặc dù không bị lỗ vốn, nhưng nhà đầu tư cũng không có lời.
Sau khi mở lệnh Buy và Sell cùng lúc, nhà đầu tư nhận thấy rằng giá sẽ có chiều hướng đi xuống nữa, nên sẽ đóng lệnh mua tại giá 1.4082 và bị lỗ -$500 và giữ lệnh bán tiếp tục.
Sau đó giá lại xuống mức 1.3966, nhà đầu tư quyết định đóng lệnh bán để có lợi nhuận từ việc bán với mức lời + $1,100.
Nếu trừ phần lỗ của lệnh mua lúc đầu -$500 cùng phần lời từ lệnh bán +$1,100 thì nhà đầu tư vẫn còn lời +$600. Đây là cách thức làm Hedging.
3. Những điều nên biết về Hedging:
1. Hedging thích hợp cho các nhà đầu tư không tự tin vào tình trạng chung của thị trường nên phải mở cả 2 lệnh trái nhau.
Nhưng khi quyết định sẽ đóng một trong hai lệnh thì nhà đầu tư phải chắc chắn rằng giá sẽ đi theo hướng mà bạn dự đoán.
Nếu không bạn sẽ lỗ cả 2 lệnh, như nếu mua và bán cùng lúc, giá đi xuống, nhà đầu tư đóng lệnh mua, giữ lệnh bán. Nhưng ngay sau đó, giá thay đổi lên nhanh, trong trường hợp này cả lệnh mua và bán đều lỗ vốn.
2. Làm Hedging thì nhà đầu tư sẽ phải mất phí Spread nhiều hơn bình thường 2 lần vì mở 2 lần lệnh.
4. Chiến lược phòng ngừa rủi ro và giữ vững Forex hoạt động như thế nào?
Forex hedging là hoạt động cắt giảm rủi ro của bạn để chống lại các động thái giá không mong muốn.
Rõ ràng cách đơn giản nhất để giảm thiểu rủi ro là giảm hoặc đóng các vị trí giao dịch. Nhưng có thể đôi khi bạn chỉ muốn cắt giảm rủi ro tạm thời hoặc một phần mức độ rủi ro.
Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, chiến lược forex hedging – chiến lược phòng ngừa rủi ro có thể phù hợp. Hãy xem một ví dụ khác – giả sử rằng bạn giữ một số vị trí trước cuộc bỏ phiếu Brexit:
Các vị thế giao dịch hiện tại của bạn gồm:
- Bán một lot EUR/GBP
- Bán một lot USD/CHF
- Mua một lot GBP/CHF
Nhìn chung bạn hài lòng với các vị trí giao dịch này trong dài hạn. nhưng bạn lo lắng về khả năng biến động của thị trường khi cuộc bỏ phiếu Brexit đến.
Thay vì đóng vị trí giao dịch có đồng bảng Anh (GBP) thay vào đó bạn quyết định mua bảo hiểm rủi ro giao dịch này bằng cách mua một vị trí giao dịch bổ xung GBP/USD.
Điều này làm giảm rủi ro giao của bạn với GBP, bởi vì bạn vừa bán đồng bảng Anh để lấy đồng đô la Mỹ, trong khi các vị trí trước đây bạn đã mua đồng bảng Anh và bán đồng đô la Mỹ.
Bạn hoàn toàn có thể bán 2 lot GBP/USD để ngăn chặn hoàn rủi ro với đồng bảng Anh (GBP).
Ngoài ra bạn cũng có thể phòng ngừa với số tiền nhỏ hơn tùy thuộc vào thái độ của bạn trong trường hợp này.
Biểu đồ GBP/USD đã cho thấy đồng GBP giảm mạnh như thế nào sau cuộc bỏ phiếu Brexit vào năm 2016. Một vị thế hedging vào lúc này có thể sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản khỏi một khoản lỗ lớn.
Tại đây bạn hoàn toàn có thể giao dịch một cặp tiền thế khác giúp bạn bảo vệ tài khoản trước sự biến động của Brexit, điều quan trọng là cặp tiền đó cần có đồng bảng Anh (GBP) để cân bằng vị thế hoặc các đồng tiền khác có mối tương quan về giá chặt chẽ với đồng bảng Anh.
Khác giới giao dịch hedging, việc giao dịch một đồng tiền tệ khác có mối liên hệ tương quan cũng có khả năng làm giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.
Bạn có thể cài indicator MetaTrader 4 Supreme Edition nhằm giúp bạn quan sát cái nhìn tương quan tác động giữa các loại tiền tệ.
Nếu bạn tìm thấy 1 cặp tiền tệ có mối tương quan mạnh mẽ với 1 cặp tiền tệ khác, bạn có thể xây dựng 1 tổ hợp các lệnh giao dịch trung lập nhằm tránh rủi ro quá mức.
Ví dụ bạn vào một vị trí mua cặp GBP/USD. Cùng lúc đó bạn thấy rằng cặp USD/CAD có mối tương quan nghịch đảo mạnh mẽ với GBP/USD. Vì vậy bạn có thể mua USD/CAD để cân bằng rủi ro.
Tuy nhiên, các cặp tiền tệ thường không tương quan nghịch đảo 100%, vẫn có 1 xác suất cả 2 lệnh giao dịch bạn vào đều đi ngược hướng bạn dự đoán.
Hãy cẩn thận khi giao dịch hedging, bạn có thể sử dụng tài khoản demo để tập luyện trước khi bước vào trận chiến thực – nơi bạn sẽ đặt những đồng tiền xương máu của bạn vào rủi ro.
Phần thưởng có thể sẽ rất lớn, nhưng việc hiểu rõ bạn đang làm gì sẽ giúp khả năng thành công của bạn cao hơn.
5. Lời cuối về forex hedging
Forex hedging là phương thức bảo hiểm rủi ro, nhưng bạn sẽ phải trả giá. Tất nhiên các chi phí giao dịch sẽ phát sinh khi bạn giao dịch nhiều hơn.
Forex hedging giúp cho bạn bảo vệ vốn khi thị trường đi theo hướng bất lợi, tuy nhiên nếu nó đúng như dự đoán bạn cũng sẽ mất đi khoản lợi nhuận bạn không kiếm được.
Hãy sử dụng chiến lược forex hedging hợp lý trước những biến động lớn từ trường. Đừng lạm dụng vì nó hoàn toàn có thể là con dao hai lưỡi!.
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !