Tìm hiểu về chiến lược giao dịch Forex ngắn hạn (Short-term trading strategies). Các chiến lược giao dịch ngoại hối ngắn hạn tốt nhất hiện nay

Trước khi phân bổ bất kỳ khoản tiền nào trên thị trường, một nhà giao dịch cần quyết định khung thời gian giao dịch mà họ sẽ tập trung vào cũng như mục tiêu đầu tư của mình. Điều này cần được nêu rõ ràng trong từng kế hoạch kinh doanh cá nhân của nhà giao dịch.

Có ba loại thời gian giao dịch chính có thể được triển khai bao gồm: dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào khung thời gian và chiến lược giao dịch ngắn hạn (short-term trading strategy).

1. Giao dịch Forex ngắn hạn là gì?

Ngắn hạn là một thuật ngữ mang tính tương đối. Ngắn hạn đối với một nhà giao dịch lâu dài có thể là vài tuần. Ngược lại, ngắn hạn đối với một scalper có thể là ít hơn một vài phút. Trong bài viết này, chúng ta sẽ định nghĩa giao dịch Forex ngắn hạn là giao dịch trong ngày, bao gồm việc mở và đóng giao dịch Forex trong phiên giao dịch 24 giờ.

Một nhà giao dịch tiền tệ ngắn hạn thường nhắm đến lợi nhuận từ nhỏ đến trung bình thông qua việc mở một lượng lớn giao dịch trong một khoảng thời gian xác định. Càng nhiều giao dịch mà nhà giao dịch Forex ngắn hạn thực hiện, anh/cô ta càng có thể tận dụng được những lợi thế giao dịch ( egde ) của mình.

Ví dụ: nếu chiến lược của bạn có tỷ lệ thắng 60%, thì có 40% khả năng mọi giao dịch sẽ thua. Dựa trên tỷ lệ thắng thua này, sẽ không có gì lạ khi phải trải qua bốn, năm, sáu hoặc nhiều giao dịch thua lỗ liên tiếp.

Các nhà giao dịch ngắn hạn thường có tần suất giao dịch lớn giúp họ cân bằng lại tác động của các loại thua lỗ này nhanh hơn so với các nhà giao dịch dài hạn.

Khung thời gian giao dịch ngắn hạn
Các khung thời gian ngắn hạn phổ biến nhất cho giao dịch Forex là M30, M15 và M5 và M1. Là một nhà giao dịch ngắn hạn, bạn cần đảm bảo rằng nhà môi giới Forex của bạn cung cấp cho bạn dữ liệu trong ngày theo thời gian thực và không bị trì hoãn hoặc dữ liệu cuối ngày.

Khung thời gian bạn làm việc càng nhỏ thì mức độ chi tiết bạn có thể nhận được càng nhiều và bạn sẽ thấy nhiều cây nến hơn trong dữ liệu hàng ngày. Ví dụ, trong vòng một ngày, bạn sẽ nhận được sáu nến 4 giờ, hai mươi bốn nến M60, bốn mươi tám nến M30, chín mươi sáu nến M15 và hai trăm tám mươi tám nến M5.

2. Như thế nào là một nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn?

Như chúng tôi đã xác định trước đó, một nhà giao dịch Forex ngắn hạn là người thực hiện giao dịch của mình trong ngày và đóng vị thế của họ trong phiên giao dịch hoặc trong khoảng thời gian 24 giờ. Một nhà giao dịch tiền tệ ngắn hạn thường sẽ mở nhiều giao dịch nhằm kiếm lợi nhuận tương đối nhỏ từ mỗi giao dịch.

Các nhà giao dịch Forex ngắn hạn thành công thường kiểm tra lại các chiến lược giao dịch của họ, bằng tay hoặc thông qua phần mềm kiểm tra ngược được vi tính hóa. Mục tiêu của nhiều nhà giao dịch ngắn hạn là tạo ra thu nhập hàng tháng ổn định dựa trên việc thực hiện chiến lược của họ trên thị trường.

3. Chiến lược giao dịch ngoại hối ngắn hạn tốt nhất

3.1. Giao dịch ngắn hạn với hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance)

Giao dịch hỗ trợ và kháng cự là một trong những cách tốt nhất để tiếp cận thị trường Forex ngắn hạn. Ý tưởng đằng sau phương pháp kỹ thuật này là tìm kiếm các mức quan trọng trên biểu đồ và giao dịch đột phá từ các mức đó.

Nếu hành động giá phá vỡ một mức hỗ trợ trở xuống, bạn nên mở một giao dịch bán. Nếu giá phá vỡ một ngưỡng kháng cự trở lên, thì bạn nên tham gia vào thị trường với một giao dịch mua.

Các quy tắc quản lý rủi ro của chiến lược giao dịch này là rất dễ dàng và đơn giản. Đơn giản chỉ cần đặt một lệnh dừng lỗ vượt quá mức mà bạn đang giao dịch.

Ví dụ: nếu bạn giao dịch mua sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự, bạn nên đặt lệnh dừng dưới mức kháng cự đó. Nếu bạn đang giao dịch bán sau khi thoát khỏi hỗ trợ, bạn nên dừng lại phía trên khu vực hỗ trợ đó.

Bạn nên sử dụng các quy tắc hành động giá (Price action) để xác định điểm dừng (stop) tối ưu khỏi giao dịch. Với cách tiếp cận giao dịch ngắn hạn, bạn muốn nhanh chóng thoát khỏi giao dịch và đảm bảo rằng bạn không biến giao dịch ngắn hạn của mình thành một vị thế dài hạn hơn.

Đôi khi vô tình hoặc vô tình, các nhà giao dịch ngắn hạn để vị thế của họ vượt khỏi tầm kiểm soát, thường là khi họ thua lỗ.

Vì vậy, hãy biết khung thời gian bạn đang giao dịch và chắc chắn rằng bạn đang đặt mức dừng lỗ và chốt lãi trong khung thời gian giao dịch dự định của bạn.

Chúng ta đang xem biểu đồ M5 của EUR / USD cho ngày 30 tháng 11năm 2016. Hình ảnh cho thấy một giao dịch được thực hiện dựa trên đột phá hỗ trợ hàng ngày. Mức hỗ trợ nằm ở $ 1,0620 và nó đã được thử nghiệm ba lần (được ghi chú bằng mũi tên đen tương ứng trên biểu đồ).

Trong lần thử cuối cùng, khi hành động giá tương tác với mức hỗ trợ $ 1,0620, chúng ta thấy một động thái giảm giá mạnh, biểu thị sự bứt phá giảm giá. Đây là một tín hiệu ngắn hạn để bán EUR / USD dựa trên sự bứt phá trong mức hỗ trợ hàng ngày.

Nếu bạn quyết định giao dịch cơ hội này, bạn sẽ cần bảo vệ giao dịch của mình bằng lệnh dừng lỗ. Vị trí thích hợp cho điểm dừng của bạn sẽ ở bên trên đường hỗ trợ bị phá vỡ. Đường ngang màu đỏ trên biểu đồ gợi ý vị trí thích hợp cho lệnh dừng lỗ.

3.2. Giao dịch ngắn hạn với mô hình nến (candlestick patterns)

Đây là một chiến lược giao dịch khác thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch Forex ngắn hạn. Chiến lược này liên quan đến việc mở rộng thị trường bằng cách sử dụng các mẫu nến. Khung thời gian biểu đồ mà chúng tôi sẽ tập trung vào là M1, M5 và M15.

Đối với chiến lược này, bạn sẽ tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều trên biểu đồ và nhập theo hướng được chỉ định bởi mô hình nến cụ thể. Tín hiệu mô hình nến ngắn hạn của bạn xuất hiện khi giá vượt qua mức đánh dấu đỉnh của mô hình nến.

Bạn nên bảo vệ từng giao dịch của mình với lệnh dừng lỗ. Một vị trí tốt nhất cho điểm dừng lỗ là ở phía đối diện của mô hình nến bạn đang giao dịch, bao gồm cả những ngọn nến.

Trên đây là biểu đồ 5 phút của GBP / USD ngày 3 tháng 1 năm 2016. Mẫu nến mà chúng ta quan sát là Harami tăng giá, nằm trong hình chữ nhật màu đen trên biểu đồ. Bạn có thể mua cặp GBP / USD khi hành động giá phá vỡ mức cao hơn của Harami tăng giá.

Đây là một dấu hiệu cho thấy hành động giảm giá trước đó có khả năng đảo chiều. Bạn sẽ đặt một điểm dừng lỗ bên dưới mô hình như trên hình ảnh. Bằng cách này, giao dịch của bạn sẽ được bảo vệ trong trường hợp giá đảo chiều.

Bạn sẽ tìm cách giữ giao dịch trong khi giá di chuyển tối thiểu bằng tổng kích thước của Harami tăng giá. Mục tiêu được tính và áp dụng với các mũi tên màu xanh trên hình ảnh.

Bất cứ khi nào hành động giá đạt được khoảng cách bằng với kích thước của Harami, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch. Thiết lập giao dịch Harami tăng giá này kéo dài trong khoảng 40 phút.

3.3. Giao dịch ngắn hạn theo xu hướng (trend)

Bên cạnh 2 chiến lược giao dịch trên, ta còn có thể giao dịch ngắn hạn theo xu hướng. Chiến lược này liên quan đến việc nắm bắt các xu hướng trong ngày và tận dụng chúng cho đến khi hạ nhiệt. Ngoài ra, khi một xu hướng trong ngày bị gián đoạn, bạn có thể xem xét mở một giao dịch theo hướng đột phá mới.

Các quy tắc của chiến lược giao dịch xu hướng ngắn hạn này rât đơn giản. Nếu bạn thấy một cặp Forex bật lên từ cùng một đường xu hướng lần thứ ba, thì có thể một xu hướng mới sẽ xuất hiện và bạn nên tìm cách giao dịch cặp tiền theo xu hướng mới nổi đó.

Trên thực tế một số nhà giao dịch không muốn giao dịch dựa trên xu hướng vì sợ nó làm nhiễu suy nghĩ của họ, trong khi một số người khác chỉ thích giao dịch theo xu hướng để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng vì trên thực tế ngay cả những xu hướng chính được xử lý tốt nhất cũng có thể trải qua các pullback.

Bài viết trên đây chia sẻ những kiến thức cơ bản về giao dịch Forex ngắn hạn cũng như các chiến lược mà nhà đầu tư có thể áp dụng trong giao dịch của mình.

Có thể nói, mỗi phương thức giao dịch khác nhau sẽ mang đến những hiệu quả khác nhau, miễn là bạn có thể xác định được hình thái, vị trí hợp lý để vào và thoát khỏi thị trường nhằm thu được lợi nhuận phù hợp với kế hoạch giao dịch của mình. Chúc bạn giao dịch thành công!

Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây