Trong trading có rất nhiều phương pháp, rất nhiều kiểu giao dịch, từ đó sản sinh ra rất nhiều phong cách giao dịch khác nhau của các trader, bạn thuộc kiểu phong cách nào? day trader, swing trader, position trader, news trader, scalper, hay là bạn kết hợp tất cả các chiến lược giao dịch lại với nhau?
Ở trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Swing Trading là gì.
1. Chiến lược giao dịch Swing Trading là gì?
Swing Trade là một dạng giao dịch trung hạn, đây là loại giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá đáng chú ý và tránh giao dịch tại các khoảng thời gian nhàn rỗi trong thị trường mà trader chẳng biết làm gì.
Đây phong cách giao dịch trung hạn đòi hỏi nắm giữ các vị thế mở trong vài ngày. Mục tiêu chính là xác định xu hướng trung hạn và bước vào thị trước chỉ khi nào thấy gần như 100% khả năng chiến thắng, không thì mức độ tự tin cũng phải chiếm hơn 70% mới dám vào lệnh.
Swing trading thường là giao dịch theo xu hướng trung hạn.
Phương pháp này rất thích hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ với sự linh hoạt của nó, trong khi đó các quỹ lớn do quy mô vốn quá lớn nên khó có thể áp dụng chiến lược này, bởi vì vốn hóa của các quỹ rất lớn nên mỗi lần giao dịch giá cả sẽ biến động rất lớn.
Swing trading ước đoán giá biến động với biên độ rộng và vì vậy đòi hỏi một kích cỡ của vị thế được phán đoán tốt để cố găng hạn chế tối thiểu rủi ro.
2. Các đặc điểm của giao dịch Swing trading:
- Các Swing trader thường kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để vào và thoát lệnh. Đây là điểm khá biệt so với các phong cách khác.Vì Scalping trader và Day trader thì hầu như chỉ quan tâm đến các tín hiệu kỹ thuật để giao dịch, còn các Position trader thì chỉ sử dụng phân tích cơ bản để quyết định đầu tư.
- Các Swing trader sẽ thường xuyên theo dõi tin tức thị trường để xác định xu hướng trung hạn. Sau khi đã xác định được xu hướng trung hạn thì họ sẽ thường sử dụng các đường kênh xu hướng để giao dịch.Họ sẽ mua tại các mức hỗ trợ và đóng lệnh tại các mức kháng cự đối với thị trường giá lên. Ngược lại, đối với thị trường giá xuống thì họ sẽ bán ở mức kháng cự và đóng lệnh mở mức hỗ trợ.
- Các Swing trader cũng ưa thích giao dịch trong giai đoạn thị trường không có xu hướng rõ ràng, khi mà giá đang “đu đưa, lúc lắc”. Họ thường mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.
- Các Swing trader thường kết thúc một giao dịch với khoản lỗ hoặc lãi lớn hơn so với các Scalper hay Day trader, nhưng nhỏ hơn so với các Position trader.
- Giao dịch theo kiểu Swing trading nói chung đỡ rủi ro hơn so với các phong cách khác. Có thể nói đây là phong cách của các trader lão luyện.Họ đủ điềm tĩnh để không bị cuốn vào các giao dịch hàng ngày. Đây cũng là chiến lược giao dịch nhàn hơn và hiệu quả hơn so với Scalping và Day trading.
- Swing trader có thể vừa làm những công việc khác, vừa trade forex. Họ không ngồi nhìn màn hình cả ngày như các Scalper và Day trader.
3. Những điều cần có nếu muốn giao dịch bằng phong cách Swing Trading
3.1. Kỹ năng đọc biểu đồ:
Giao dịch theo Swing Trading, không phải lúc nào cũng thích hợp với mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong khoảng thời gian mà giá di chuyển theo trend một cách mạnh mẽ. Nếu trong giai đoạn này, nhà đầu tư giao dịch theo Swing Trading sẽ gặp cơ hội lỗ vốn rất cao.
Vì giao dịch theo Swing Trading thích hợp với tình trạng thị trường có sự biến động giá mạnh, như Sideway. Do đó, kỹ năng xem biểu đồ giá để biết được giá sẽ đi theo hướng nào rất quan trọng.
3.2. Stop Loss
Stop Loss là hành động ngưng lỗ và ngưng lỗ đối với nhà đầu tư giao dịch theo Swing Trading được xem là rất quan trọng.
Vì thỉnh thoảng nhà đầu tư đang giao dịch theo Swing Trading, ở trong tình trạng thị trường Sideway, sắp kết thúc xu hướng giảm.
Nếu tình trạng thị trường đang là tình trạng Sideway. Khi nào kết thúc giảm, thì phải chuẩn bị dừng ngưng lỗ ngay, vì nếu không giá có thể di xa hơn nữa, và nhà đầu tư sẽ phải gặp tình trạng lỗ vốn khổng lồ.
3.3. Money Management
Money Management hay quản lý Port tiền vốn trong hình thức Swing Trading là một điều rất quan trọng. Vì nếu không quản lý tốt, thì nhà đầu tư có cơ hội rất lớn phải “rửa tài khoản” hoặc tài khoản đầu tư sẽ không lớn.
4. Sự khác biệt giữa swing trade và các loại giao dịch khác
Hoàn toàn khác với giao dịch ngày, tức giao dịch diễn ra trong suốt một ngày, hay còn gọi là day trading, swing trading được thực hiện qua khung thời gian dài hơn một chút – thường là khoảng một hoặc hai tuần, nếu ít hơn thì chỉ vài ngày.
Sự khác biệt nằm ở thời gian, swing trading nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận lớn hơn trên khung thời gian dài hơn so với ngày giao dịch và scalping, điều này khiến nó trở thành một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu, nhưng thường những người mới bắt đầu sẽ rất hay táy máy mà vào lệnh liên tục mỗi khi họ rảnh.
Và cũng không giống như scalping, tức giao dịch lướt sóng, một ngày có thể vào rất nhiều lệnh, chiến lược này không yêu cầu lệnh dừng lỗ chặt chẽ – mặc dù một lời khuyên cho bạn đó là bạn nên sử dụng một lệnh dừng lỗ tương đối gần để bảo vệ bạn trước các đà sụt giảm lớn.
Sự khác biệt giữa Day Trader và Swing Trader.
5. Chiến thuật giao dịch Swing Trading
Có 5 chiến thuật Swing Trading ở dưới mà bạn có thể sử dụng để xác định các vị trí giao dịch tiềm năng.
5.1. Fibonacci Retracement
Mô hình Fibonacci Retracement có thể được sử dụng như là các mức cản hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ Forex. Giá của thị trường sau một xu hướng mạnh sẽ hồi phục về một mức nhất định, thường đến các mức giá tầm 23.6%, 38,2%, 50% và 61.8% trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính.
Một nhà đầu tư Swing Trading có thể nhập lệnh Bán trong ngắn hạn nếu giá đang trong một xu hướng giảm và hồi về chạm đến mức giá 61.8 và chốt lời tại mức Fibonacci 23.6%
5.2. Hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và Kháng cự là đại diện cho nền tảng cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật và từ đây bạn có thể xây dựng hàng sa số các chiến thuật giao dịch khác nhau.
Mức hỗ trợ là vùng giá cho thấy một khu vực trên biểu đồ có lực mua áp đảo được lực bán. Kết quả là xu hướng giảm sẽ tạm dừng và giá quay trở lại.
Một nhà giao dịch theo Swing Trading sẽ xem xét việc đặt lệnh Mua vào khi giá bật lên khỏi đường hỗ trợ và dừng lỗ bên dưới đường hỗ trợ.
Còn đối với Kháng cự thì ngược lại. Kháng cự đại diện cho một mức giá hoặc khu vực ở trên cao hơn giá của thị trường ở hiện tại.
Ở đây, áp lực bán có thể sẽ vượt qua hơn rất nhiều so với lực mua, khiến cho giá quay đầu giảm trở lại trước khi tiếp tục tăng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư giao dịch theo Swing Trading có thể vào lệnh Bán khi đến vùng Kháng Cự, đặt lệnh Dừng Lỗ trên mức kháng cự.
5.3. Kênh Giá
Để có thể hình dung được chiến thuật Swing Trading này, bạn phải có hiểu biết về mô hình kênh giá. Đầu tiên, bạn cần phải xác định giá của thị trường đang có xu hướng mạnh và đang di chuyển trong một Kênh Giá.
Nếu bạn đã viết cách vẽ một Mô Hình Kênh Giá trong xu hướng giảm trên thị trường, bạn có thể vào lệnh Sell khi giá đang đi lên mức cản trên của kênh giá.
Khi giao dịch theo Kênh Giá, điều quan trọng là phải giao dịch theo xu hướng. Trong ví dụ tôi nói, kênh giá đang trong xu hướng giảm, chúng ta chỉ tìm những vị thế bán
5.4. SMA 10 và SMA 20
Một kiểu giao dịch Swing Trading khác chính là sửa dụng các đường Trung Bình Đơn Giản (SMA). Chúng ta sẽ sẽ dụng SMA 10 và SMA 20.
Với hệ thống giao dịch với SMA 10 và 20, khi SMA(10) cắt lên trên đường SMA(20), bạn có thể nhập vào lệnh mua. Ngược lại, khi đường SMA(10) cắt xuống đường SMA(20), tính hiệu bán có cơ hội để thực thi.
5.5. MACD cắt nhau
Hệ thống Swing Trading theo MACD cung cấp cho bạn những cơ hội giao dịch tiềm năng. Đây là một trong những Indicator giúp bạn giao dịch theo Swing Trading phổ biến và được nhiều người sử dụng nhất trong việc xác định xu hướng và bắt đảo chiều
Đường MACD gồm 2 đường trung bình động – đường MACD và đường tín hiệu – các tín hiệu mua và bán được xảy ra khi 2 đường này cắt nhau. Nếu đường MACD cắt lên đường tín hiệu thì xu hướng tăng được chỉ ra và bạn cân nhắc tham gia vào lệnh Mua.
Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống đường dưới tín hiệu thì đây là một tín hiệu có khả năng giảm, cơ hội bạn vào lệnh Bán.
Một nhà giao dịch Swing Trading sẽ đợi 2 đường cắt nhau thêm một lần nữa, tạo ra tín hiệu ngược lại trước khi họ thoát khỏi lệnh của mình
6. Trader mới có nên giao dịch theo Swing Trade
Nếu là trader mới, chắc chắn bạn sẽ còn công việc chính ngoài việc trading này, nên điều bạn không có nhiều đó chính là thời gian.
Nếu bạn muốn trở thành một swing trader, bạn chủ yếu quan tâm đến các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, và thời gian cần bỏ ra ít hơn so với scalper và trader giao dịch ngày.
Sẽ là một swing trader thông minh khi sử dụng cả những chỉ số kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định liệu một cặp ngoại tệ có thể sẽ trải qua một cú swing giá đáng kể hoặc có đủ động lực để thay đổi xu hướng.
Những nguyên tắc của Swing Trading dành cho các trader mới vào thị trường forex:
Việc đầu tiên của bạn đó là bạn phải xác định được xu hướng chính của của sản phẩm. Bước tiếp theo là tìm kiếm những vùng quá Mua khi xu hướng chính là Giảm và vùng quá Bán khi xu hướng chính là Tăng.
Và cuối cùng là tìm một điểm vào hợp lý, có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tốt.
Khi đã xác định được các bước cần làm của một swing trader, thì bạn cần có công cụ, một số công cụ phân tích kỹ thuật cần thiết sử dụng cho chiến lược Swing Trading bạn cần chú ý đó là: chỉ báo xác định xu hướng.
Các chỉ báo thường được áp dụng là các đường trung bình di động, chỉ báo MACD. Các chỉ báo này giúp chúng ta hình dung được xu hướng chính của chỉ số trên khung đồ thị lớn.
Loại công cụ thứ 2 đó là các chỉ báo xác định biên độ dao động như RSI, Stochastic. Các chỉ báo này giúp chúng ta xác định được các vùng quá mua/quá bán trên khung đồ thị nhỏ hơn.
7. Nhưng lưu ý để giao dịch theo Swing Trade cho hiệu quả
Tuy swing trading có nhiều điểm lợi thế là vây, tuy nhiên cũng có rất nhiều thứ cần quan tâm dù bạn theo phong cách nào. Đó chính là tin tức.
Tin tức là thứ đặc biệt quan trọng trong thị trường forex, vì những tin tức tiêu cực hoặc tích cực có thể dễ dàng thay đổi xu hướng cặp tiền tệ chỉ trong chớp nhoáng hoặc ngược lại.
Khi swing trading, điều quan trọng là luôn luôn cập nhật những diễn biến tin tức như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp,…. vì nó có thể ảnh hưởng đến hành động giá của các lựa chọn của bạn.
Công cụ chỉ báo là điều tốt, tuy nhiên không nên lạm dụng và chỉ sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc MACD trong các khung thời gian dài, vì trong khung thời gian dài chúng mới thực sự hữu ích.
Moving Average và RSI là 2 công cụ đắc lực dành cho Swing Trading.
Swing trading phù hợp cho những người có vốn đầu tư từ nhỏ đến trung bình.
Là người mới bắt đầu, bạn không nên đi ngược lại xu hướng, vì ngược xu hướng sẽ rất nguy hiểm cho chính bạn.
Bởi vì swing trading là hoàn toan khác với scalper vào lệnh chỉ vài phút, hay day trading giữ lệnh trong ngày, Swing Trade là kiểu giao dịch giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần.
Do đó các trader theo swing trading dùng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào. Tuy nhiên bản chất những nhà giao dịch này thường yêu thích về những thông tin chỉ số của các cặp tiền tệ hơn là hoàn toàn phụ thuộc vào xu hướng và các mô hình trong phân tích kỹ thuật. Nên việc bạn cần tìm hiểu các tin tức trong lịch kinh tế để dự đoán xu hướng về cơ bản là không bao giờ thừa cả.
Nếu mà thích sự tự do thì có thể lựa chọn phong cách trade này. Các quỹ thường có số vốn quá lớn để có thể ra vào nhanh như vậy trong thị trường, do đó phong cách này sẽ phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !