Trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch forex nói riêng, việc xác định được đỉnh đáy để thiết lập giao dịch theo mua đáy bán đỉnh là việc hết sức quan trọng.
Và rất nhiều trader chỉ với một phương pháp giao dịch này mà kiếm được rất nhiều tiền.
Chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp mua đáy bán đỉnh này ra sao nhé.
1. Vùng Đỉnh và vùng đáy là gì?
Tại điểm và giá sẽ đảo chiều được gọi là vùng đảo chiều.
Nếu vùng đảo chiều mà ở đó giá chuyển đổi từ tăng sang giảm ta gọi là đỉnh.
Ngược lại, nếu vùng đảo chiều mà ở đó giá chuyển đổi từ giảm sang tăng ta gọi là đáy.
Chỉ đơn giản vậy thôi, như hình bên dưới là ví dụ về đỉnh đáy:
2. Cách xác định đỉnh và đáy trong biểu đồ giá forex
Như vậy chúng ta đã rõ khái niệm đỉnh, đáy trong forex là gì. Tuy nhiên làm thế nào để chúng ta có thể xác định được khi nào đỉnh, đáy đó xuất hiện.
Đó là cả một vấn đề, quyết định đến hiệu suất của hệ thống giao dịch của chúng ta.
Có nhiều cách xác định đỉnh và đáy của một sản phẩm, tuy nhiên sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách xác định đỉnh, đáy một cách dễ hiểu và dễ thực hiện nhất có thể.
Cách 1: Xác định đỉnh, đáy dựa theo các đỉnh, đáy cũ đã được hình thành.
Cách này khá đơn giản, đó chính là dựa vào yếu tố lịch sử có thể lặp lại, tức là đỉnh, đáy sau có thể hình thành dựa trên đỉnh, đáy cũ đã được tạo ra trước đó.
Ví dụ, nếu một đỉnh đã hình thành trước đó, thì việc giá trong tương lai cũng sẽ hình thành đỉnh mới tại vùng giá này là khá cao.
Ngược lại nếu một đáy đã hình thành trước đó, thì việc giá trong tương lai cũng sẽ hình thành đáy mới tại vùng giá này cũng là rất cao.
Cách 2: Xác định đỉnh, đáy dựa theo Fibonacci
Đối với cách này cũng khá đơn giản và dễ thực hiện, việc xác định đỉnh đáy này được áp dụng trong thị trường có xu hướng.
Chúng ta dùng công cụ Fibonacci để xác định đỉnh mới và đáy mới của xu hướng đó.
Cách xác định như sau:
Đối với xu hướng tăng
Bước 1: Xác định đáy cũ của xu hướng
Bước 2: Xác định đỉnh cũ của xu hướng
Bước 3: Lấy công cụ Fibonacci từ phần mềm MT4 ra
Bước 4: Dùng Fibo kéo từ đáy cũ đến đỉnh cũ của xu hướng tăng đó
Bước 5: Vùng 50-61,8 của Fibo chính là vùng dự đoán sẽ tạo ra đáy mới
Đối với xu hướng giảm
Bước 1: Xác định đỉnh cũ của xu hướng
Bước 2: Xác định đáy cũ của xu hướng
Bước 3: Lấy công cụ Fibonacci từ phần mềm MT4 ra
Bước 4: Dùng Fibo kéo từ đỉnh cũ đến đáy cũ của xu hướng tăng đó
Bước 5: Vùng 50-61,8 của Fibo chính là vùng dự đoán sẽ tạo ra đỉnh mới
Đến đây các bạn có thể hình dung ra được hệ thống giao dịch mua đáy bán đỉnh là như thế nào rồi đúng không nhỉ? Quá đơn giản để hiểu đúng không.
Và bây giờ chúng ta cùng hoàn thiện hệ thống này với việc thiết lập lệnh giao dịch nhé.
3. Giao dịch với hệ thống phương pháp mua đáy bán đỉnh
3.1. Điều kiện bán
- Xác định khung thời gian với ADX indicator trên mức 30;
- Nếu đường ema 20 cắt đường ema 40 và giảm xuống, thị trường đang có trend giảm nên chỉ tìm cơ hội đặt lệnh bán;
- Ngay khi nến chạm đường ema 20, đặt một lệnh chờ bán 1-2 pip dưới đáy nến hoặc bạn có thể bán ngay tại giá thị trường;
- Đặt stop loss 1-2 pip trên đường ema 40;
- Đặt lợi nhuận mục tiêu 2 đến 3 lần mức độ rủi ro bạn có thể chịu.
3.2. Điều kiện mua
- Xác định khung thời gian với ADX indicator trên mức 30;
- Nếu đường ema 20 cắt đường ema 40 và tăng lên, thị trường đang có trend tăng nên chỉ tìm cơ hội đặt lệnh mua;
- Ngay khi nến chạm đường ema 20, đặt một lệnh chờ mua 1-2 pip trên đỉnh nến hoặc bạn có thể mua ngay tại giá thị trường;
- Đặt stop loss 1-2 pip dưới đường ema 40;
- Đặt lợi nhuận mục tiêu 2 đến 3 lần mức độ rủi ro bạn có thể chịu.
Ở đây với 2 cách xác định đỉnh, đáy ở trên tôi chỉ lấy một ví dụ cho việc set up một lệnh giao dịch là BUY, còn việc set up cho lệnh SELL các bạn làm ngược lại nhé.
Cách 1: Giao dịch mua đáy bán đỉnh theo đỉnh, đáy cũ.
Như ví dụ dưới ta xem xét cặp EURUSD khung Daily.
Bước 1: Xác định đáy cũ trước đó
Bước 2: Vẽ đường hỗ trợ ngang đáy này
Bước 3: Vào lệnh giao dịch khi giá về vùng đường hỗ trợ ngang này
Bước 4: Cài Stop Loss dưới đáy đó tầm 10-20 pips (tùy khung thời gian)
Bước 5: Cài Take Profit bằng khoảng 2-3 lần Stop Loss (tuy quan điểm mỗi trader)
Và như vậy ta đã thiết lập được 1 lệnh giao dịch BUY tại Đáy rồi, việc Sell tại đỉnh làm tương tự nhé.
Cách 2: Giao dịch mua đáy bán đỉnh theo Fibonacci
Cũng với ví dụ dưới ta xem xét cặp EURUSD khung Daily.
Cách giao dịch theo Fibonacci cũng khá hay:
Bước 1: Xác định đáy cũ trước đó
Bước 2: Xác định đỉnh cũ trước đó
Bước 3: Dùng Fibonacci kéo từ đáy cũ đến đỉnh cũ
Bước 4: Vào lệnh BUY trong vùng giá 50-61,8 của dải Fibo
Bước 4: Cài Stop Loss dưới vùng 61,8 đó tầm 10-20 pips (tùy khung thời gian)
Bước 5: Cài Take Profit bằng khoảng 2-3 lần Stop Loss hoặc Take Profit tại mức 23.6 hoặc 00 của dải Fibo.
Và như vậy ta đã thiết lập được 1 lệnh giao dịch BUY tại Đáy theo Fibo rồi, việc Sell tại đỉnh làm tương tự nhé.
Tôi hy vọng rằng qua bài này các bạn có thể hình dung được một hệ thống giao dịch theo mua đáy bán đỉnh được dễ dàng, và sau đó các bạn có thể thực hành thử nghiệm trên chính phần mềm MT4 của mình.
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !