Giao dịch Forex nói riêng và giao dịch tài chính nói chung, thì chiến thuật giao dịch với Breakout là một chiến thuật đơn giản và phổ biến trong giới trader.

Nhưng dù vậy, hầu hết các trader luôn luôn lo sợ chính là hiện tượng Breakout giả và đây chính là hiện tượng nhiễu tín hiệu của thị trường.

Việc này xảy ra thì quả là không dễ chịu một chút nào, đó còn chưa kể còn dẫn đến vấn đề thua lỗ.

Chiến lược đầu tư hầu như không phải lúc nào cũng hiệu quả trong mọi thời điểm và mọi trường hợp. Chiến lược mua và bán khi breakout không là ngoại lệ trong thị trường forex.

Do đó, việc tìm hiểu những giai đoạn nào và với điều kiện nào thì chiến lược này phát huy hiệu quả sẽ giúp nhà đầu tư cải thiện được lợi nhuận của mình.

1. hiện tượng phá vỡ Breakout là gì?

Breakout, tức phá vỡ, xảy ra khi giá phá vỡ một vùng giá cố định hoặc một vùng giá đi ngang nào đó.

Breakout thường xuyên xảy ra khi một vùng giá đặc biệt nào đó bị phá như là hỗ trợ hoặc kháng cự. Với giao dịch theo Breakout, mục tiêu là vào lệnh ngay khi giá phá vỡ và tiếp tục đi theo thị trường cho đến khi biến động lắng xuống nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Bên cạnh đó, volume giao dịch là cần thiết để cho giao dịch Breakout tốt. Vì vậy, không có dữ liệu khối lượng trong thị trường forex là một thiếu sót không nhỏ.

Chúng ta chẳng những dựa vào kỹ năng quản lý rủi ro tốt, mà còn vào những yếu tố nhất định để chọn được những giao dịch phá vỡ tiềm năng, với kỳ vọng thu lại được lợi nhuận từ thị trường.

2. Các loại Breakout trong thị trường forex

Breakout thường sử dụng nhất đó là Breakout hỗ trợ và kháng cự, đây là các vùng giá quan trọng.

Và hiện nay có rất nhiều công cụ kỹ thuật giúp xác định các mức quan trọng. Các nhà giao dịch vẽ các mức này dựa vào đỉnh và đáy trước đó, sử dụng Fibonacci Retracements và Pivot point, các đường xu hướng,…

Các mức quan trọng này đóng vai trò như hỗ trợ hay kháng cự cho giá. Càng nhiều lần giá chạm mức đó, mức giá bạn càng tìm càng chính xác và khó có khả năng phá vỡ.

Sau đó, khi giá phá vỡ một mức quan trọng, có nghĩa là nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó.

Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp breakout thực sự và nó không xảy ra thường xuyên.

Trong một số trường hợp giá vượt qua mức quan trọng nhưng không tiếp tục đi theo hướng Breakout, mà nó trở lại phạm vi giao dịch trước đó, đó là phá vỡ giả, và vì vậy việc phá vỡ giả dẫn đến thua lỗ.

Như vậy thì thị trường có 2 loại Breakout, đó là Breakout giả và Breakout thật.

Một trường hợp phá vỡ thật.

Một bài toán đặt ra là làm sao chúng ta biết được phương pháp breakout là đúng hay sai? Thật khó để xác định, ngay sau khi giá dịch chuyển sang một mức khác. Đồng thời, rõ ràng một nhà giao dịch cần phải giao dịch breakout thực sự và breakout giả, thật không dễ chút nào.

Cần chú ý các mẫu hình giá như các kênh, các mẫu hình tam giác và mẫu hình flag có thể có giá trị thực sự để xác định các điểm phá vỡ tiềm năng.

Mức này càng lớn thì giá khó phá vỡ nó hơn. Đồng thời, hãy nhớ rằng một sự phá vỡ thực ở cấp độ này sẽ có thể duy trì giá đi theo hướng Breakout một cách mạnh mẽ hơn.

3. Làm thế nào để nắm bắt dấu hiệu Break Out?

Nhìn chung, các mẫu hình breakout phổ biến nhất thường xảy ra ở các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong dải băng Bollinger (Bollinger Bands).

Chỉ báo dạng dải băng khác cũng có thể được sử dụng như Donchian Channel hoặc Keltner Channel.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể dựa vào một vào mẫu hình đặc biệt khác như mô hình tam giác tăng / giảm hoặc mô hình vai-đầu-vai.

Dải Bollinger sẽ vẽ hai đường trendline trên và dưới như bằng chênh lệch hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động chính giữa.

Tương tự như các chỉ báo dải băng khác, các đường xu hướng này tạo ra một phạm vi giao dịch đáng tin cậy mà một chứng khoán/ cặp tiền tệ sẽ biến động theo, ngoại trừ khi có bất kỳ tin tức quan trọng nào được thông báo ra.

Các đường hỗ trợ và kháng cự trong dải Bollinger rất quan trọng đối với một breakout trader vì chúng xác định ra mức mà một chứng khoán/ cặp tiền tệ có khả năng đảo chiều sau khi breakout.

Một mẫu hình giá thứ hai có thể được sử dụng để xác định breakout nữa chính là một nêm. Cả hai nêm tăng và nêm giảm đều được hình thành từ các đường không song song hướng đến các điểm giá mà tại đó có khả năng cao sẽ đảo chiều.

Nêm tăng sẽ được vẽ bằng hai đường dốc lên trên kết thúc tạo thành một nêm. Ngược lại, nêm giảm sẽ được vẽ từ hai đường trendlines dốc xuống. Trong cả hai nêm, đường trendlines đều được vẽ trên hoặc dưới mức giá ở đỉnh và đáy.

Các bạn có thể sử dụng cả nêm và các chỉ báo dạng kênh giá để xác định một mức giá breakout. Một breakout tiềm năng cũng có thể được nhận biết đầu tiên bởi một khoảng gap tiếp diễn (breakaway gap).

Trong một breakaway gap khi thị trường tăng, mẫu hình này xuất hiện với hai nến tăng liên tiếp trong đó giá mở cửa của nến thứ hai cao hơn nhiều so với giá đóng cửa của nến thứ nhất.

Ngược lại, khi thị trường giảm, mẫu hình breakaway gap lại bao gồm hai nến giảm liên tiếp với giá mở cửa của nến thứ hai thấp hơn nhiều so với giá đóng cửa của nến thứ nhất.

4. Dấu hiệu của một Break Out thành công và thất bại

Trong thực tế, hiện tượng breakout sai (false break) là rất nhiều. Hiện tượng breakout sai là hiện tượng trong phiên, thậm chí là đóng cửa phiên tạo tín hiệu breakout nhưng sau đó đảo ngược xu hướng hiện tại, nhà đầu tư vào lệnh theo các tín hiệu sai tất nhiên sẽ phải chịu thua lỗ do giá diễn biến không đúng theo kỳ vọng.

Để nhận biết phiên breakout thành công, một số mẹo nhỏ có thể sử dụng để nhận biết và tăng tính thành công nhà đầu tư có thể sử dụng bao gồm: Sử dụng giá đóng cửa, sử dụng ngưỡng lọc cho breakout hợp lệ, sử dụng thanh khoản để xác nhận và xác nhận từ các chỉ báo.

4.1. Sử dụng giá đóng cửa và ngưỡng lọc cho breakout hợp lệ

Một trong những điểm cần lưu ý khi sử dụng chiến lược breakout là sử dụng giá đóng cửa. Đó có thể là đóng nến giờ, nến ngày hay nến tuần, tùy thuộc vào khung giao dịch mà bạn lựa chọn.

So với giá đang được khớp (realtime) giá đóng cửa tỏ ra đáng tin cậy hơn vì nó thể hiện giá cuối cùng trong khung thời gian đó mà bên mua và bên bán cân bằng với nhau.

Các nến đóng cửa cũng được nhiều nhà đầu tư quan sát và tham chiếu vào đó hơn, do đó làm tăng tính tin cậy.

Ngưỡng lọc (threshold) cho breakout được hiểu là mức độ xuyên qua ngưỡng kháng cư/hỗ trợ theo chiều breakout mà giá đạt được. Thông thường để tránh các tín hiệu nhiễu, nhà đầu tư có thể đặt ra các ngưỡng lọc để nâng tính chính xác.

Ví dụ: Ở đồ thị bên dưới, kháng cự của PPC là 18.8, sử dụng giá đóng cửa và mức lọc 1% cho giá làm hạn chế các nến breakout sai. Điểm mua được kích hoạt khi giá đóng cửa trên 18.8 + 18.8×1% ~ 19.

4.2. Sử dụng thanh khoản để xác nhận breakout

Giao dịch breakout đơn giản là bạn chấp nhận lao theo xu hướng hiện tại, không ngần ngại mua ở giá cao để chấp nhận bán với giá cao hơn. Do đó xu hướng hiện tại phải thực sự mạnh để cho phép nhà đầu tư chấp nhận mua đuổi.

Một trong những yếu tố kỹ thuật có thể giúp xác định là tiền vào có khỏe hay không, cầu mua lên hay cung bán xuống có thực sự quyết liệt hay không đó là thanh khoản.

Trong nến breakout, theo cả chiều lên và chiều xuống, tín hiệu sẽ chính xác hơn nếu có sự xác nhận của thanh khoản, cụ thể là sự gia tăng của thanh khoản.

Một trong những ngưỡng theo kinh nghiệm có thể sử dụng, đặc biệt theo chiều tăng là giá, đó là phiên phá vỡ kháng cự phải kèm theo thanh khoản lớn hơn 50% so với bình quân 20 phiên.

Giá tăng càng mạnh, thanh khoản tăng càng cao thì tín hiệu càng đáng tin cậy. Theo chiều giá giảm, vai trò của thanh khoản ít quan trọng hơn so với chiều tăng.

4.3. Xác nhận breakout từ các chỉ báo

Không chỉ trong breakout, đối với các kỹ thuật giao dịch khác, sự xác nhận của giá và các chỉ báo đều là một yếu tố quan trọng. Kỹ thuật này sử dụng được ở hầu hết các chỉ báo.

Theo chiều tăng, nếu giá tăng break kháng cự nhưng đi kèm với phân kỳ âm, đó sẽ là tín hiệu cần đặt nghi vấn.

Ngược lại, theo chiều giảm, giá phá vỡ hỗ trợ, đi kèm với đó là một phân kỳ dương, nhà đầu tư giao dịch giá xuống cũng nên cân nhắc trước khi ra quyết định và chậm lại một chút để tìm sự xác nhận của các công cụ khác.

5. Chiến lược giao dịch Break Out

Các trader bắt được một mẫu hình breakout tiềm năng có thể thực hiện chiến lược trading bằng lưới Gann – chiến lược tự động mua và bán tại các khoảng pip.

Chiến lược trading lưới Gann mang lại nhiều lợi ích vì hầu hết các breakout trader sẽ tìm kiếm cơ hội để trade trong các thị trường bò hoặc gấu bao gồm một khoảng gap breakout (xuất hiện từ vùng đi ngang), vài khoảng gap runaway (đã xuất hiện xu hướng trước đó) và gap exhaustion (sau khi breakout sẽ đảo chiều).

Đối với các chiến lược trading ít phức tạp hơn, các bạn cũng có thể đặt lệnh mua tại mức hỗ trợ. Ngược lại, các lệnh bán thường được sử dụng tại mức kháng cự.

Nếu một trader thấy các indicator hỗ trợ hoặc cơ bản dẫn đến một breakout ở trên hay dưới mức kháng cự hoặc hỗ trợ, thì đó cũng có thể là dấu hiệu phù hợp cho các bạn để giao dịch breakout.

6. Những trường hợp Breakout giả trong thị trường đầu tư ngoại hối

Giao dịch theo breakout là một phương pháp giao dịch phổ biến, tuy nhiên không phải chuyện đơn giản. Nhất là khi gặp phá vỡ giả.

Breakout giả là một hiện tượng trên biểu đồ giá Forex khi phá vỡ một mức giá nào đó, nhưng sau đó đột ngột đổi hướng, không đi theo hướng breakout nữa.

Khi hiện tượng breakout đầu tiên xảy ra, rất nhiều trader bị cuốn vào việc giao dịch bằng cách vào theo hướng mà thị trường Breakout, và khi gặp breakout giả thị lệnh của họ rất dễ bị đu đỉnh khi buy và đu đáy khi sell.

Nỗi lo sợ lớn  nhất trong việc giao dịch Forex với Breakout cũng chính là đây, gặp breakout giả. Nếu bạn không học cách xác định một hiện tượng False Breakout chính xác, bạn không thể giao dịch mà thu lại lợi nhuận được.

Như vậy làm sao để tránh được breakout giả?

Khá dễ dàng, cách để xác định được Breakout giả là quan sát thật kỹ vào khối lượng giao dịch.

Một Breakout thật sự thông thường có khối lượng giao dịch tăng lên mạnh mẽ. Khi khối lượng giao dịch thấp, có nhiều khả năng là hiện tượng Breakout không thành công, điều này vô cùng quan trọng.

Một trường hợp phá vỡ giả.

Không phải ngẫu nhiên mà khối lượng giao dịch lại quan trọng đến vậy và được nói rất kỹ trong lý thuyết Dow.

Giá và khối lượng biến động cùng chiều thì xu hướng sẽ được duy trì tốt và mạnh mẽ. Nếu hai đại lượng này có biểu hiện ngược chiều nhau thì xu hướng hiện hành sẽ dễ bị đảo chiều. Điều này lại càng mang ý nghĩa quan trọng tại các điểm breakout.

Nếu giá phá vỡ một ngưỡng kháng cự để đi lên nhưng khối lượng lại sụt giảm mạnh thì nguy cơ thất bại của điểm breakout đó là rất lớn.

Trong thực tế trading, có thể nói rằng có nhiều phá vỡ giả hơn là thực. Các nhà giao dịch mới có xu hướng lao vào phương pháp giao dịch breakout mà không có sự xác nhận điểm phá vỡ, do đó họ thường bị thua lỗ và gồng lỗ nặng nề.

Ngay sau khi phá vỡ, giá trở lại phạm vi giao dịch trước đó và nằm ở đó, nó là một breakout giả, tạo một mẫu hình nến đảo chiều gần khu vực breakout đó đưa ra những tín hiệu đáng tin cậy rằng sự phá vỡ là giả, việc này là rất quan trọng và thực tế thường xảy ra như vậy.

7. Những lưu ý khi giao dịch Breakout

Lợi nhuận từ việc giao dịch Breakout mang lại là không hề nhỏ, tuy nhiên nỗi lo sợ breakout giả vẫn là bài toán nan giải của trader.

Một khi bạn quyết định giao dịch theo phương pháp breakout, có nghĩa là bạn có rủi ro cao hơn các phương pháp khác.

Với quản lý rủi ro của bạn trong trading, bạn nên dời lệnh Stop Loss đến mức phá vỡ nhanh, để bảo toàn số vốn.

Nếu tỷ lệ Risk:Reward trong từng trường hợp có thể lên đến 1:4, 1:5, bạn nên tham gia vào lệnh giao dịch nhưng bạn có thể sử dụng phương pháp cắt lệnh từng phần, để bảo toàn lợi nhuận.

Nếu có một xác nhận cho breakout, thì dù nó không quan trọng nhưng có khả năng chúng ta phân biệt được đâu là một phá vỡ giả hay phá vỡ thực.

Sự phá vỡ thực sự đòi hỏi phải có nhiều xác nhận hơn là phá vỡ giả.

Không bao giờ được quên các tin tức kinh tế, vì nó ảnh hưởng rất mạnh đến tâm lý và cảm giác giao dịch. Những điều này có thể đưa đến cho bạn các gợi ý thực chất những gì xảy ra trên biểu đồ giao dịch của bạn. Đặc biệt là những sự kiện kinh tế có tầm ảnh hưởng mạnh trong một thời gian ngắn.

Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !