Sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật một cách nhuần nhuyễn cùng với sự đào sâu, am hiểu bản chất doanh nghiệp là công thức thành công cho mọi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Thông qua bài viết này, Kienthuctrade.net  sẽ giới thiệu chi tiết đến bạn đọc phương pháp phân tích kỹ thuật và top 3 công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất, nhất định bạn phải biết khi tham gia thị trường chứng khoán.

1. Phân tích kĩ thuật chứng khoán là gì?

Phân tích kỹ thuật là đề cập đến phương pháp phân tích chứng khoán dựa vào dữ liệu biến động giá của cổ phiếu trong quá khứ.

Khi sử dụng phân tích kỹ thuật nhà đầu tư thường sử dụng các chỉ báo như: Đường xu hướng, khối lượng giao dịch, sóng Elliott, đường MACD, Ngưỡng kháng cự-hỗ trợ, đường MA

Nền tảng phân tích kỹ thuật trong chứng khoán sẽ dựa vào: lý thuyết Dow, trong đó nói rằng giá cổ phiếu đã phản ánh tất cả mọi thứ có thể ảnh hưởng đến công ty như tâm lý, chính sách, kết quả kinh doanh v.v

Đầu tư là 1 quá trình đơn giản nhưng không dễ dàng, đòi hỏi bạn phải đưa ra những quyết định đánh giá giữa mức rủi ro và lợi nhuận. Tức là khả năng mất tiền, mất bao nhiêu; hay khả năng kiếm lời, kiếm bao nhiêu?

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để chọn được cổ phiếu hoàn hảo và đưa ra quyết định chính xác?

• 4 chỉ báo đơn giản về phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là phân tích cổ phiếu dựa vào biến động giá của quá khứ, nó đi theo lý thuyết Dow.

Và nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá cổ phiếu trình tương lai được dự đoán dựa vào những hình mẫu lịch sử lặp đi lặp lại và giá luôn luôn đúng nên không cần phải quan tâm đến yếu tố cơ bản!

Để tự tìm hiểu về phân tích kỹ thuật, có thể mất 1 thời gian, vài tháng để hiểu nó. Nhưng để ứng dụng đúng trong thực tế cần thời gian khá dài. Thực tế, rất nhiều nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật chỉ biết cái ngọn, mà không nắm rõ cái gốc nên thua lỗ rất nhiều.

Miếng pho-mát miễn phí chỉ có trên bẫy chuột, bạn phải trả học phí bằng cách này hay cách khác. Nhưng hãy luôn kiên nhẫn “không thể cho 1 đứa trẻ ra đời trong 1 tháng bằng cách làm 9 cô có bầu” – Buffett.

Tuy nhiên, để hiểu các hoạt động phân tích kỹ thuật và dự đoán các xu hướng trong tương lai, bạn cần biết các điểm sau:

1.1 Xu hướng
Các xu hướng xác định hướng đi của thị trường hay cổ phiếu – điều này cho ta định hướng và hướng dẫn ta sự vận hành của cổ phiếu và vận động của thị trường. Chúng có thể có ba loại:

Xu hướng tăng (Uptrend): Khi nhu cầu ở mức cao, nguồn cung thấp, và giá cổ phiếu tăng.

Xu hướng giảm (Down trend): Khi nhu cầu ở mức thấp và cung cao, và giá cổ phiếu giảm điểm.

Xu hướng ngang (Sideways): Đường ngang phát sinh từ mức cung và cầu bằng nhau, giá giao động nhỏ xu quanh trục nằm ngang.

1.2 Đường xu hướng

Khi xu hướng được phản ánh  trong biểu đồ, các đường xu hướng được thêm vào biểu đồ để làm rõ thông tin cho đối tượng cổ phiếu mà bạn quan tâm. Nhìn vào biểu đồ sau có chứa một đường xu hướng màu xanh lá hoặc đỏ.

1.3 Khối lượng 

Khối lượng là số cổ phần của một công ty hay của toàn bộ thị trường được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng mà các nhà phân tích kỹ thuật muốn đầu tư chứng khoán cần xem xét.

Các nhà phân tích kỹ thuật nghiên cứu dữ liệu lịch sử về khối lượng của công ty và dự đoán hướng đi của cổ phiếu để có thể thực hiện việc mua bán.

Họ tin rằng khi giá tăng lên với khối lượng tăng lên thì điều này cho giá cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai. Khối lượng được chú thích Số 4

1.4 Các dạng Biểu đồ

Biểu đồ giá là đồ thị diễn biến giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Ở thể giới có nhiều loại biểu đồ, như biểu đồ đường (line chart), biểu đồ thanh (bar chart), biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart), biểu đồ điểm và hình vẽ… Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thường dùng phổ biến nhất là biểu đồ Nến Nhật. Nến Nhật được thể hiện là nến Xanh hoặc Đỏ.

Bên cạnh những chiến lược của nhà đầu tư, một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ và góp phần tạo nên chiến thắng đó là top các công cụ phân tích kĩ thuật.

2. Top 3 công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán tốt nhất.

2.1 Amibroker

Đứng đầu danh sách là Amibroker – phần mềm chứng khoán vô cùng quen thuộc với cộng đồng chứng khoán Việt Nam bởi giao diện thân thiện, tích hợp nhiều chỉ báo tiện lợi và khả năng hỗ trợ người dùng tối đa, khi Amibroker cho phép nhà đầu tư có thể viết code, tự xây dựng hệ thống giao dịch cho riêng mình.

Việc cập nhật dữ liệu cũng hết sức đơn giản, hiện nay có một số nguồn dữ liệu hỗ trợ Amibroker như: Cafef.vn, Datafeed…

2.2 Fireant.vn

Fireant.vn là một nền tảng hỗ trợ phân tích kỹ thuật online đang được nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam ưa dùng bởi tính tiện lợi, không cần cài đặt.

Nền tảng không chỉ cung cấp biểu đồ tất cả các mã cổ phiếu đang giao dịch trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCOM, Fireant còn mang đến cho người dùng bộ công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, cùng những thống kê chi tiết khớp lệnh trong phiên của từng mã cổ phiếu.

Ngoài ra, để sử dụng một số tính năng đặc biệt khác như lịch sự kiện, phân tích nhiều mã cùng lúc, bạn sẽ phải nâng cấp lên phiên bản PRO.

2.3 MetaStock

Metastock cũng là một phần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán nổi tiếng với hơn 30 năm phát triển, phù hợp với mọi trình độ phân tích mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm cũng có thể dễ dàng sử dụng. Mặc dù vậy, cộng đồng sử dụng Amibroker tại Việt Nam vẫn lớn mạnh hơn so với Metastock.

Một số tính năng tiêu biểu có trên Metastock như: The Explorer, The System Tester, The Expert Advisor, MetaStock Forecaster.

The Explorer: bạn có thể lọc và phân loại chứng khoán theo tín hiệu mua bán dựa trên các tiêu chí cài đặt ban đầu.

The System Tester: tương tự như Amibroker, Metastock cũng hỗ trợ backtesting cho phép nhà đầu tư kiểm tra lại chiến lược, hệ thống chỉ báo mình xây dựng thông qua các kết quả trong quá khứ đã hiệu quả hay chưa.

MetaStock Forecaster: công nghệ tiêu biểu được cấp bằng sáng chế, có thể giúp bạn hình dung bức tranh rõ ràng hơn về tương lai và lựa chọn điểm cutloss chính xác hơn cũng như điểm chốt lời một cách hợp lý.

Phải thừa nhận đối với đa số nhà đầu tư cá nhân không có nhiều am hiểu về tài chính, thì phân tích kỹ thuật luôn là lựa chọn được nhiều người ưa thích bởi những chỉ báo hết sức trực quan và dễ áp dụng.

Tuy nhiên nếu như chỉ phụ thuộc hoàn toàn bởi các mẫu hình giá hay chỉ báo sẵn có, nhà đầu tư cũng sẽ dễ mắc phải những cái bẫy đồ thị của nhà tạo lập hay chỉ đơn giản là họ không biết rằng cổ phiếu mình mua sắp phá sản cho dù các mẫu hình giá đang đẹp đến nhường nào.

Trong bài viết trên, Kienthuctrade.net đã giới thiệu chi tiết đến bạn đọc phương pháp phân tích kỹ thuật và top 3 công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất, hi vọng thông tin cung cấp hữu ích với bạn đọc. 

Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức chứng khoán cũng như thông tin mới nhất nhé !