Việc xác định các mức hỗ trợ kháng cự trong trading là điều vô cùng quan trọng đối với các trader, tuy nhiên đây không phải là việc tuy dễ dàng và đa số các nhà đầu tư đã bỏ qua không được chú trọng cho lắm đến các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
1. Các mức hỗ trợ và kháng cự là gì?
Các trader thường dùng hỗ trợ, kháng cự vì đây là một trong những phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật, các mức giá quan trọng này dựa trên một khái niệm dễ hiểu nhưng rất khó để thành thạo trong sử dụng thực chiến.
Việc xác định các mức giá tức là phương pháp này dùng để xác định các ngưỡng mà giá trong quá khứ đã từng đảo chiều hoặc ít nhất đã chậm lại và tin rằng các hành vi giá đó sẽ lặp lại trong tương lai, đó cũng là phù hợp với lý thuyết Dow.
Và chúng ta có rất nhiều cách để xác định các ngưỡng với các mức giá quan trọng này và áp dụng trong giao dịch.
Chẳng hạn như xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự dựa trên kênh giá, hoặc có thể dựa trên đỉnh và đáy, hoặc cũng có thể dựa trên các mô hình giá thông dụng.
Các ngưỡng Hỗ trợ và Kháng cự này có thể trùng nhau tại các điểm đảo chiều, các vùng nghẽn hoặc các vùng giá mà đại đa số các nhà giao dịch thường để ý tới.
Và tại các khung thời gian càng cao, các ngưỡng này càng có liên quan với nhau rất mật thiết, khi chúng ta nắm được các yếu tố này, khả năng thành công trong giao dịch của chúng ta khá cao.
2. Các mức hỗ trợ kháng cự có ý nghĩa gì?
Nếu bạn xác định được và xác định đúng những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng thì bạn đã làm được một công việc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó là yếu tố quyết định sống còn của các trader, nhưng nó có thể mất nhiều thời gian để học tập và thực hành.
Thông thường, các mức giá quan trọng này thường xuất hiện tại những thời điểm chủ chốt của dòng tiền mua hoặc bán trên thị trường, thậm chí ngoài thực tế cho thấy các ngưỡng này thay đổi vai trò hỗ trợ và kháng cự lẫn nhau và có thể được dùng để xác định biên độ của thị trường, các điểm đảo chiều, bật lại hoặc phá vỡ.
2.1. Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường có trend
Trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, tức xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, việc hình thành kênh giá tăng hoặc kênh giá giảm là điều rất dễ gặp. Sau đó chúng ta sẽ thấy giá sẽ di chuyển trong kênh giá tăng hoặc kênh giá giảm này.
Hai đường trên và dưới kênh giá được gọi là đường hỗ trợ và đường kháng cự, và việc giao dịch cũng dựa vào 2 vùng hỗ trợ và kháng cự của kênh giá đó.
2.2. Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường đi ngang
Ngược lại, trong một thị trường không có bất kỳ xu hướng nào rõ ràng, tức xu hướng tăng cũng không có và xu hướng giảm cũng không có, việc hình thành kênh giá tăng hoặc kênh giá giảm là điều không thể, vì lúc này thị trường có xu hướng đi ngang. Sau đó chúng ta sẽ thấy giá sẽ di chuyển trong kênh giá đi ngang này.
Hai đường trên và dưới của của kênh giá đi ngang này được gọi là đường hỗ trợ và đường kháng cự, việc giao dịch cũng dựa vào 2 vùng hỗ trợ và kháng cự của kênh giá đi ngang đó, khi giá lên gặp vùng kháng cự, thì chúng ta Sell xuống. Ngược lại, khi giá xuống dưới vùng hỗ trợ thì cơ hội để chúng ta Buy lên.
Chúng ta cần lưu ý rằng hỗ trợ và kháng cự không phải là những con số chính xác và chúng có thể bị phá vỡ, khi thị trường thử thách ở mức giá này, nếu bạn sử dụng biểu đồ nến, bạn có thể tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự dễ dàng, nhưng cần hiểu rằng các mức hỗ trợ và kháng cự này là một vùng giá, chứ không phải là một mức giá cụ thể.
Thực tế, có một số trường hợp các mức hỗ trợ và kháng cự được phá vỡ nhưng phá vỡ giả, và có những lúc các bóng nến sẽ phá vỡ các mức này, tuy nhiên lại đóng ở trên mức hỗ trợ hoặc dưới mức kháng cự, tạo thành phá vỡ giả, và cũng sẽ có nhiều khi giá phá vỡ mức kháng cự và hỗ trợ, nhưng rồi lại quay trở lại, tức phá vỡ giả.
3. Vai trò của các đường giá quan trọng
Hiện với sự phát triển của công nghệ, đã có vô số các công cụ xác định các mức giá ngưỡng hỗ trợ, kháng cự tự động, giúp cho các nhà đầu tư bớt vất vả hơn rất nhiều, các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc mức cung và cầu là xương sống của giao dịch kỹ thuật.
Bất kể loại phương pháp phân tích kỹ thuật nào được sử dụng, có thể là hệ thống giao dịch dựa trên chỉ báo hoặc hệ thống giao dịch dựa trên hành động giá, các mức hỗ trợ và kháng cự đóng một vai trò quan trọng.
Tại các mức quá mua và quá bán cũng là các mức hỗ trợ và kháng cự, và trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể thấy các tín hiệu trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, kiến thức phổ biến chỉ ra rằng các nhà giao dịch nên mua tại hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy rằng mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự mà bạn hy vọng sẽ đi dài để quét stop loss của các nhà giao dịch, trong những trường hợp như vậy, nếu bạn có một lệnh chờ xử lý, rất có thể nó sẽ được kích hoạt và trong một số trường hợp cũng bị dừng lỗ.
4. Làm sao biết các mức hỗ trợ và kháng cự không còn mạnh nữa?
Đầu tiên cần hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự là các khu vực hoặc vùng giá mà áp lực mua hoặc áp đảo áp đảo khác. Do đó, giá cả khi gặp các mức này và trong hầu hết các trường hợp dẫn đến sự đảo ngược theo hướng giá, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.
Một khi các mức đủ yếu, giá có thể breakout khỏi các mức này một cách dễ dàng, có nhiều cách khác nhau phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Trong đó có những cách phổ biến nhất là giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự với nến tăng hoặc giảm mạnh và giá dao động xung quanh mức hỗ trợ hoặc kháng cự, tạo ra một phá vỡ giả và sau đó phá vỡ thật mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Các thị trường thường có xu hướng giảm giá tất cả các tin tức cần biết. Do đó, khi một số thông tin mới được tiết lộ, thị trường điều chỉnh cho phù hợp, điều này dẫn đến một nến tăng mạnh hoặc giảm mạnh phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng nhất hoặc gần nhất.
Khi giá hợp nhất quanh mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nhà đầu tư bắt đầu tích lũy giá, giá càng dài hợp nhất gần mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự, các mức này càng yếu.
Rất thường xuyên, tất cả chỉ là một báo cáo thị trường đơn thuần hoặc một bản phát hành kinh tế để vượt qua các vùng cung và cầu.
5. Khi nào thì ngưỡng kháng cự và hỗ trợ bị phá vỡ
Để xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ có khả năng bị phá vỡ. Các bạn chú ý vào những điểm chính sau đây:
- Ngưỡng hỗ trợ thường bị phá vỡ trong một xu hướng giảm
- Ngưỡng kháng cự thường bị phá vỡ trong một xu hướng tăng
- Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thường bị phá vỡ khi có sự tích lũy tăng dần (Build-up) xảy ra.
Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu lý do tại sao các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ lại thường bị phá vỡ trong những tình huống trên nhé.
Ngưỡng kháng cự thường bị phá vỡ trong một xu hướng tăng
Sự thực là, để một xu hướng tăng tiếp tục duy trì, thì nó cần phá vỡ đỉnh cũ và tạo lập đỉnh mới. Vì vậy nếu trader nào thường bán ra ở ngưỡng kháng cự thì thường có xác suất thắng thấp.
Thay vào đó, mua vào tại một ngưỡng hỗ trợ trong một xu hướng tăng sẽ là hành động thông mình hơn.
Ngưỡng hỗ trợ thường bị phá vỡ trong một xu hướng giảm
Tương tự như vậy, để một xu hướng giảm tiếp tục, nó cần phải liên tục phá vỡ đáy cũ và tạo đáy mới với mức giá thấp hơn. Vậy nên mua lên nó gần như là ý tưởng tồi. Trong trường hợp này, ta nên bán xuống ở ngưỡng kháng cự thì sẽ tốt hơn.
Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thường bị phá vỡ khi xảy ra sự tích lũy tăng dần
Mọi người hãy xem xét câu hỏi dưới đây:
Ngưỡng hỗ trợ là một vùng có tồn tại áp lực mua tiềm năng. Vì vậy, khi tiếp cận vùng này, giá thường tăng lên dù ít hay nhiều, đúng không nào?
Bây giờ các bạn thử tưởng tượng rằng, điều gì sẽ xảy ra nếu giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ nhưng lại không tăng lên mà thay vào đó, nó lại tạo thành một vùng giá tích lũy ngay tại ngưỡng hỗ trợ?
Điều này có nghĩa là thị trường đang đưa ra dấu hiệu rằng phe mua không thể đẩy giá cao hơn và áp lực mua dường như đang giảm dần.
Khi có tình trạng này xảy ra thì khả năng cao sẽ thu hút phe bán vào cuộc vì dấu hiệu phe mua đang yếu đi. Nên khả năng cao là ngưỡng hỗ trợ này sẽ bị phá vỡ. Hãy xem ví dụ dưới đây:
Tương tự các bạn tư duy ngược lại với ngưỡng kháng cự nhé. Và dưới dây là ví dụ về ngưỡng kháng cự:
6. Chiến lược để kiếm lợi nhuận từ những trader thua lỗ khi giao dịch với ngưỡng kháng cự và hỗ trợ
Thực tế là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thu hút được rất nhiều sự chú ý từ các trader. Tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự đó, sẽ có một số người tìm cách giao dịch đảo chiều và những người khác thì tìm cách giao dịch theo hướng phá vỡ.
Và trong trường hợp này, tại vùng giá này nhất định sẽ có người thắng kẻ thua, đúng không mọi người? Trading là zero sum game (trò chơi có tổng bằng 0), vậy cho nên tiền của kẻ thua sẽ được trả cho kẻ thắng.
Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược giao dịch để kiếm lợi nhuận từ những trader giao dịch theo hướng phá vỡ.
Và đây là những gì bạn cần làm:
- Đánh dấu các ngưỡng hỗ trợ & kháng cự (SR)
- Đợi cho giá di chuyển đến vùng SR
- Chờ đợi tín hiệu từ chối giá tại vùng SR
- Vào lệnh ở nến tiếp theo với mức dừng lỗ khi giá vượt quá mức cao/ thấp nhất của cây nến đó.
- Chốt lời tại các vùng đỉnh đáy trước.
7. Mức độ hỗ trợ và kháng cự mới so với cũ
Thông thường các trader nên biết rằng một mức hỗ trợ có thể đóng vai trò là mức kháng cự và ngược lại khi nó bị phá vỡ , mức hỗ trợ hoặc kháng cự được biết là mạnh nhất trong bài kiểm tra đầu tiên, và có nhiều khả năng các mức này sẽ giữ vững.
Tuy nhiên, cần thận trọng vì điều này không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ tiếp theo cho thấy mức độ hỗ trợ mới hình thành cuối cùng bị phá vỡ, mặc dù mức độ vẫn còn khá mới (được thử nghiệm chỉ một lần dưới dạng hỗ trợ).
Các mức hỗ trợ và kháng cự tiếp tục thay đổi khi giá tiếp tục mở ra và thông tin mới, khi đã xác định được mức hỗ trợ hoặc kháng cự, tốt nhất là luôn xác nhận các mức này bằng một chỉ báo khác hoặc với một số phân tích cơ bản để xác định xem các mức đó sẽ giữ vững hay phá vỡ.
Bên cạnh đó, chúng ta cần tránh những lúc thị trường Forex có biến động mạnh bằng cách thường xuyên theo dõi tin tức trên các trang tin tức lớn của thế giới như forexfactory.com, investing.com, fxstreet.com, để theo dõi thông tin kinh tế kịp thời.
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !
[…] qua bài viết này, Kienthuctrade sẽ hướng dẫn chi tiết giúp bạn hiểu rõ hơn về hỗ trợ và kháng cự cũng như cách xác định và giao dịch với hỗ trợ và kháng […]
[…] đường MA, Bollinger bands và điểm pivot được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự […]
[…] là các nhà giao dịch chỉ phải nhìn vào biểu đồ để xác định động lượng, hỗ trợ và kháng cự […]
[…] dịch hỗ trợ và kháng cự là một trong những cách tốt nhất để tiếp cận thị trường Forex ngắn hạn. […]
[…] Bạn nhận thấy rằng thị trường dao động ngang, vì vậy bạn sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự. […]
[…] khi đã trả lời các câu hỏi, hãy đánh dấu vào biểu đồ bằng các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm quan trọng khác, giúp bạn xác định xu hướng thị trường dài hạn, […]
[…] biểu như các mức hỗ trợ và kháng cự ngang, hay các mức Fibonacci thoái lui 50%, hoặc sử dụng đường trung bình động […]
[…] tích kỹ thuật tin rằng các vùng hỗ trợ và kháng cự đã phản ánh tất cả các thông tin thông qua giá cả của nó, và phân tích kỹ […]
[…] thời gian? Cách đơn giản nhất là vẽ đường xu hướng, bên cạnh đó đường hỗ trợ và kháng cự cũng rất quan […]
[…] dòng chuyển đổi và cơ sở có 2 mục đích: thứ nhất, chúng hoạt động như đường hỗ trợ và kháng cự trong các xu hướng, giống như các đường trung bình […]
[…] dự đoán được trong thị trường khi giá cả có thể đạt tới các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, thay đổi theo thời gian. Các vùng giá này được cho là khá quan trọng trong […]
[…] ra, để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, người ta còn có thể dùng mức thoái lui Fibonacci để xác […]
[…] có nghĩa là phá vỡ, ở đây là phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Khi giá xuyên phá qua các ngưỡng này chính là dấu hiệu cho thấy xu hướng giá […]
[…] tưởng theo Phân tích xu hướng: Hỗ trợ và kháng cự, Cung […]
[…] đường hỗ trợ và kháng cự trong dải Bollinger rất quan trọng đối với một breakout trader vì chúng xác định […]
[…] nói đơn giản là chúng không thể phá vỡ được các mức hỗ trợ và kháng cự cũ. Những ngưỡng này, sau thời gian dài không thể phá được chúng sẽ trở […]
[…] hình Hook Reversal cũng sẽ trở nên đáng tin cậy hơn khi xuất hiện tại các vùng hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, khối lượng giao dịch tại nến thứ hai lớn cũng sẽ là một điểm […]
[…] xuất hiện tại các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh, sẽ có xu hướng quay trở lại các vùng này để đi retest nhằm xác định […]
[…] sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để đo các mức thoái lui đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự tiềm năng khi thị trường điều chỉnh.Căn cứ và các mức thoái lui này bạn […]
[…] khi xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quanh giá hiện tại, bạn nhận thấy giá giảm về vùng hỗ trợ và phản ứng, […]
[…] vậy việc kết hợp hỗ trợ và kháng cự với Fibonacci Retracement là một trong những cách tốt nhất để biết điểm dừng […]
[…] Cách 1: Kết hợp Fibonacci Extension với hỗ trợ và kháng cự. […]
[…] sẽ test các mức hỗ trợ và kháng cự đó nhiều lần trước khi thoát ra khỏi vùng giới hạn một cách mạnh […]
[…] dụ: Bạn cần phải để ý đến những điểm hỗ trợ và kháng cự cứng. Hãy chốt lợi nhuận trước chúng bởi khả năng thị trường đến đó và […]
[…] sẽ di chuyển lên xuống giữa 2 đường line Hỗ trợ và Kháng cự của kênh […]
[…] nhưng đòi hỏi bạn cao hơn, đó là bạn cần xác định được đâu là mức hộ trợ và kháng cự, và bên cạnh đó là phải biết kết hợp được với xu […]
[…] Ngược lại khi giao dịch, nếu thị trường đã có xu hướng tuy nhiên Inside Bar xuất hiện ở cuối xu hướng, thì việc của chúng ta cần làm là tìm tín hiệu để giao dịch tại các mức ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. […]
[…] ai giao dịch forex đều biết. Bởi chỉ báo này sẽ giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng mà tại đó giá có thể đảo […]
[…] thị trường có xu hướng mạnh mẽ, mây Ichimoku cũng đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự. Với đặc tính như một điểm cân bằng tâm lý thị trường, mỗi khi giá ra xa […]
[…] là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để đưa ra một tín hiệu giao dịch. Hỗ trợ và kháng cự là kiến thức vô cùng cơ bản nhưng lại không thể thiếu với bất kỳ trader […]
[…] để chủ yếu thực hiện các giao dịch khi cặp tiền tệ vượt qua các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên thị […]
[…] Hỗ trợ và kháng cự là kiến thức vô cùng cơ bản nhưng lại không thể thiếu với bất kỳ trader nào muốn kiếm tiền trên thị trường Forex. […]
[…] lớn, thị trường đi theo một xu hướng nhất định hoặc di chuyển trong khu vực hỗ trợ và kháng cự với phạm vi rộng. Ngược lại, họ không thích những lúc thị trường đi […]
[…] rất được ưa chuộng để sử dụng trong trading, nó rất hay xảy ra ở vị trí ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, từ đó được dùng để giao dịch theo đảo chiều một cách mạnh […]
[…] phương pháp giao dịch phá vỡ xu hướng, bạn xác định một phạm vi mà điểm hỗ trợ và kháng cự đang được duy […]
[…] Hỗ trợ và Kháng cự là đại diện cho nền tảng cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật và từ đây bạn có thể xây dựng hàng sa số các chiến thuật giao dịch khác nhau. […]
[…] band trên và band dưới, ngoài ra 2 dải băng Bollinger Bands có tác dụng như một hỗ trợ và kháng cự động. Vì vậy, phương án giao dịch cơ bản nhất với Bollinger Bands là SELL khi […]
[…] Các mức hỗ trợ và kháng cự […]
[…] ý: Tại điểm D bạn nên kết hợp một số công cụ kỹ thuật khác như hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến Nhật đảo chiều, trend line, kênh xu hướng, … để nhận biết sự […]
[…] tương tích lũy xảy ra khi tỷ giá hối đoái bị giới hạn giữa mức hỗ trợ và kháng cự hẹp dần. Hiện tượng tích lũy thường dẫn đến hiện tượng phá xu thế […]
[…] 17.00 và XNUMX. Chiến lược giao dịch của tôi là sử dụng nến Pin Bar cùng mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này có nghĩa là ngay cả khi có các chiến lược khác mà tôi có thể sử […]
[…] chiều khi kết hợp được nhiều công cụ kỹ thuật trong khung thời gian nhỏ như hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến đảo chiều, Fibonacci Retracement … thì xác suất chiến thắng của […]
[…] thị trường Rangebound: Khi giá dao động trong phạm vi di chuyển ngang giữa điểm hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch bằng cách vào lệnh mua tại hoặc […]
[…] ra, trong đa số các trường hợp, giá thường di chuyển giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đầu tiên. Đôi khi, giá sẽ kiểm tra các cấp thứ hai và cứ sau một thời gian, […]
[…] tốt khi chúng bị giới hạn phạm vi hay nói cách khác khoảng giao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ […]
[…] Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư mới, đều có xu hướng nhìn nhận ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ở mọi nơi. Và nghi ngờ mọi […]
[…] có những thời kỳ thị trường sẽ chuyển động tuân theo nguyên lý về điểm hỗ trợ và kháng cự cũng như các tín hiệu giao dịch, tuy nhiên cũng có những thời kỳ, thị trường […]
[…] thành phần của Mây Ichimoku khá phức tạp, nó gồm 5 đường có thể là những đường hỗ trợ và kháng cự, và giao nhau có thể được coi là tín hiệu bổ sung, cụ thể như […]
[…] cần xác định được xu hướng chính của thị trường, xác định những vùng hỗ trợ và kháng cự có giá trị, kết hợp chúng lại để tạo nên một hệ thống giao dịch hiệu […]
[…] Đợi cho giá tiếp cận các hỗ trợ và kháng cự […]